DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Serbest Şemsiye FonuDeniz Portföy Yönetimi A.Ş.

aşağı kaydır

— Bölüm 02 —

Rakamlar

Takip süresi

229g

Toplam getiri

+79.33%

Fon büyüklüğü

360,8 milyon

Yatırımcı

439

— Bölüm 03 —

Fiyat hikayesi

İlk günden bugüne 1,0099 → 1,8109. Yol nasıl geçti?

— Bölüm 04 —

Rakipleri karşısında

Aynı kategorideki fonların içinde %98'lik dilime ait. Bu, medyana göre +57.78% fark.

en kötümedyanen iyi

— Bölüm 05 —

Zor dönemler

Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 5 drawdown periyodu:

2026-07-01 → 2026-10-23(114g)

-39.31%

2026-01-23 → 2026-03-05(41g)

-20.25%

2026-06-01 → 2026-06-19(18g)

-15.77%

2025-12-10 → 2025-12-25(15g)

-10.79%

2025-11-26 → 2025-12-01(5g)

-6.27%

— Bölüm 06 —

Son söz

“Son bir yılda %79,3 nominal, enflasyondan arındırılmış %38,2 reel getiriyle fon güçlü bir performans göstermiş; ancak son bir aydaki %-12,1’lik gerileme dalgalanmanın sürdüğünü gösteriyor. Portföyün %79’u hisse senetlerinde, %21’i nakit ve mevduatta; bu dağılım, hisse senedi yoğun fon kategorisiyle uyumlu, fakat likit bölüm de göz ardı edilecek düzeyde değil. Risk-getiri dengesi oldukça agresif: Sharpe -2,02, volatilite %67,2, maksimum düşüş %-39,3 ve TEFAS risk seviyesi 7/7 ile öne çıkıyor. 0,36 milyar TL’lik fon büyüklüğü, DHV’nin geniş ölçekli olmaktan çok belirgin bir yatırımcı kitlesine hitap eden niş bir yapı olduğunu düşündürüyor.”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir

← Fon detayına dön