DENİZ PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Şemsiye FonuDeniz Portföy Yönetimi A.Ş.

aşağı kaydır

— Bölüm 02 —

Rakamlar

Takip süresi

1200g

Toplam getiri

+415.07%

Fon büyüklüğü

144,4 milyon

Yatırımcı

2.673

— Bölüm 03 —

Fiyat hikayesi

İlk günden bugüne 0,9854 → 5,0754. Yol nasıl geçti?

— Bölüm 04 —

Rakipleri karşısında

Aynı kategorideki fonların içinde %13'lik dilime ait. Bu, medyana göre -18.82% fark.

en kötümedyanen iyi

— Bölüm 05 —

Zor dönemler

Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 10 drawdown periyodu:

2026-06-03 → 2026-10-23(142g)

-38.34%

2024-02-27 → 2024-10-15(231g)

-28.77%

2023-01-03 → 2023-05-11(128g)

-27.92%

2023-11-28 → 2023-12-28(30g)

-17.54%

2025-09-23 → 2025-11-17(55g)

-13.31%

— Bölüm 06 —

Son söz

“Son bir yılda %-5,6 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi enflasyon etkisiyle %-27,2’ye gerilemiş; bu fark, yatırımcının satın alma gücü açısından zorlu tabloyu gösteriyor. Portföyün %91’i hisse senetlerinden oluşuyor, dolayısıyla teknoloji şirketlerine odaklanan hisse senedi yoğun kategoriyle uyumlu bir yapı dikkat çekiyor. Risk-getiri dengesi oldukça sert: Sharpe -4,93, volatilite %32,7 ve TEFAS risk seviyesi 7/7; son bir ayda %-15,5’lik düşüş ile maksimum gerilemenin %-38,3’e ulaşması da oynaklığı teyit ediyor. 0,14 milyar TL’lik fon büyüklüğü, ürünü görece niş bir seçenek olarak öne çıkarıyor.”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir

← Fon detayına dön