DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU

Kıymetli Madenler Şemsiye FonuDeniz Portföy Yönetimi A.Ş.

aşağı kaydır

— Bölüm 02 —

Rakamlar

Takip süresi

1368g

Toplam getiri

+1112.79%

Fon büyüklüğü

9 milyar

Yatırımcı

23.950

— Bölüm 03 —

Fiyat hikayesi

İlk günden bugüne 0,0587 → 0,7118. Yol nasıl geçti?

— Bölüm 04 —

Rakipleri karşısında

Aynı kategorideki fonların içinde %65'lik dilime ait. Bu, medyana göre +0.56% fark.

en kötümedyanen iyi

— Bölüm 05 —

Zor dönemler

Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 10 drawdown periyodu:

2021-12-21 → 2021-12-28(7g)

-34.26%

2026-01-30 → 2026-07-02(153g)

-22.74%

2024-11-25 → 2025-01-07(43g)

-9.73%

2025-10-20 → 2025-11-06(17g)

-9.36%

2021-06-04 → 2021-08-12(69g)

-9.01%

— Bölüm 06 —

Son söz

“Son bir yılda %11,6 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-14,0; yani enflasyon etkisi hesaba katıldığında tablo belirgin biçimde zayıflıyor, son bir aylık performans da %-4,2. Portföyün %94’ünün kıymetli madenlerde, %4’ünün nakit ve mevduatta bulunması, Deniz Portföy Altın Fonu’nun kategori ve stratejisiyle uyumlu, oldukça yoğunlaşmış bir yapı sunuyor. Risk-getiri dengesi görece dikkat çekici: Sharpe -1,09, volatilite %17,6 ve maksimum düşüş %-22,7 olurken TEFAS risk seviyesi 6/7 ile yüksek oynaklığa işaret ediyor. 8,96 milyar TL’lik fon büyüklüğü ise yatırımcı ilgisinin niş ölçekte kalmadığını, belirgin bir talep bulunduğunu gösteriyor.”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir

← Fon detayına dön