DENİZ PORTFÖY SU SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Rakamlar
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 19,3299 → 72,2347. Yol nasıl geçti?
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %41'lik dilime ait. Bu, medyana göre -2.40% fark.
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 3 drawdown periyodu:
Son söz
“Son bir yılda %19,1 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-8,2’de kalıyor; yani enflasyon etkisi sonrası tablo görece zayıf. Portföyün %100’ü eurobondlardan oluşuyor ve bu yapı, serbest döviz fonu kategorisiyle uyumlu, oldukça odaklı bir kompozisyona işaret ediyor. Risk-getiri dengesi dikkat çekiyor: %9,4 volatilite ve %-7,3 maksimum düşüşe karşılık Sharpe -2,43 seviyesinde; son dönemde alınan riskin getiriyi yeterince desteklemediği görülüyor. 0,70 milyar TL’lik fon büyüklüğü, ürünü büyük ölçekli olmaktan ziyade belirli yatırımcı kitlesine hitap eden niş bir seçenek konumuna getiriyor.”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir