İŞ PORTFÖY KEFON SERBEST ÖZEL FON
Rakamlar
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 1,0469 → 6,0835. Yol nasıl geçti?
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %28'lik dilime ait. Bu, medyana göre -10.03% fark.
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 2 drawdown periyodu:
Son söz
“Son bir yılda %11,5 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-14,0; yani enflasyon etkisiyle yatırımcının satın alma gücü gerilemiş görünüyor. Portföyün %65’i özel sektör tahvillerinde bulunuyor ve bu yapı, serbest fon kategorisiyle uyumlu biçimde sabit getirili araçlara belirgin ağırlık verildiğini gösteriyor. Risk-getiri dengesi dikkat çekiyor: volatilite %3,5 ve maksimum düşüş %-4,8 ile görece sınırlı kalırken Sharpe -13,85, alınan risk karşılığında performansın zayıf olduğuna işaret ediyor. 0,02 milyar TL fon büyüklüğü ise ürünü büyük ölçekli fonlardan ziyade niş bir seçenek olarak öne çıkarıyor.”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir