VERİLER YÜKLENİYOR
Yatırım tavsiyesi değildir. Tüm rakamlar TEFAS'ın halka açık verisinden üretilmiştir; kararların sorumluluğu sana aittir.
İlk günden bugüne 1,0016 → 3,0432. Yol nasıl geçti?
Aynı kategorideki fonların içinde %4'lik dilime ait. Bu, medyana göre -109.08% fark.
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 10 drawdown periyodu:
“Pardus Portföy'ün CSH kodlu serbest hisse senedi yoğun fonu, son bir yılda nominal bazda %84,8 kayıpla dikkat çekiyor; enflasyon arındırıldığında bu rakam reel olarak %88,4'e ulaşıyor ve tablo daha da sertleşiyor. Portföyün %99'unun hisse senedinde konumlanması, "serbest" etiketine rağmen kategorinin izin verdiği esnekliğin fiilen kullanılmadığını, yani yüksek beta tercihinin bilinçli olduğunu gösteriyor. Sharpe oranının -1,81 ve volatilitenin %67,4 seviyesinde olması, üstlenilen riskin getiriyle telafi edilmediği bir risk-getiri dengesine işaret ediyor; %92,3'lük maksimum drawdown ise bu dengesizliğin ne denli derin olabileceğini ortaya koyuyor. Buna karşın 4,82 milyar ₺'lik büyüklük, yatırımcı tabanının ısrarla geniş kaldığını ve fonun niş değil, ana akım bir tercih olduğunu göster”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir