PARDUS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Serbest Şemsiye FonuPardus Portföy Yönetimi A.Ş.

aşağı kaydır

— Bölüm 02 —

Rakamlar

Takip süresi

912g

Toplam getiri

-99.94%

Fon büyüklüğü

1 milyon

Yatırımcı

— Bölüm 03 —

Fiyat hikayesi

İlk günden bugüne 1,0016 → 0,0006. Yol nasıl geçti?

— Bölüm 04 —

Rakipleri karşısında

Aynı kategorideki fonların içinde %3'lik dilime ait. Bu, medyana göre -121.54% fark.

en kötümedyanen iyi

— Bölüm 05 —

Zor dönemler

Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 10 drawdown periyodu:

2025-09-18 → 2026-10-19(396g)

-100.00%

2024-03-22 → 2024-06-27(97g)

-45.42%

2023-07-11 → 2023-07-19(8g)

-32.64%

2023-10-16 → 2024-01-05(81g)

-29.54%

2023-04-13 → 2023-05-11(28g)

-19.21%

— Bölüm 06 —

Son söz

“Son bir yılda nominal ve reel getiri %-100,0 olurken, fonun performansı oldukça zayıf görünüyor; enflasyon etkisi hesaba katıldığında da tablo değişmiyor. Portföyün %100,0’ı nakit ve mevduatta bulunuyor; bu yapı, hisse senedi yoğun serbest fon kategorisiyle görece dikkat çekici bir ayrışma sergiliyor. Sharpe -7,15, yüzde 205,6 volatilite ve %-100,0 maksimum düşüş, risk-getiri dengesinin son derece olumsuz olduğunu ortaya koyarken TEFAS risk seviyesi 7/7 ile en üst basamakta yer alıyor. Fon büyüklüğünün 0,00 milyar TL görünmesi, ürünün mevcut ölçekte oldukça niş kaldığına işaret ediyor.”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir

← Fon detayına dön