VERİLER YÜKLENİYOR
Yatırım tavsiyesi değildir. Tüm rakamlar TEFAS'ın halka açık verisinden üretilmiştir; kararların sorumluluğu sana aittir.
İlk günden bugüne 1,0011 → 1,0527. Yol nasıl geçti?
“CNT, İstanbul Portföy yönetimindeki bir girişim sermayesi fonu; 1 aylık getirisi %1.3 ile nominal bazda pozitif ama yıllık veri henüz oluşmadığından enflasyon düzeltmeli reel getiri hesaplanamıyor, bu da kısa vadeli tablonun sınırlı bir pencere sunduğunu gösteriyor. Portföy dağılımına dair veri bulunmuyor; ancak girişim sermayesi kategorisinde beklenen özel şirket iştirakleri ve uzun vadeli bağlılık yapısıyla tutarlı bir çizgide ilerlediği varsayılabilir. Sharpe oranının -15.31 gibi sert negatif seviyesi, %1.4'lük düşük volatiliteye rağmen risk-getiri dengesinin şu an zayıf olduğunu; maksimum drawdown'un yalnızca %-0.2 kalması ise fiyatlamanın seyrek güncellendiğini düşündürüyor. 0.05 milyar ₺'lik AUM, fonun henüz niş ölçekte kaldığına ve kurumsal yatırımcı taban”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir