QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Rakamlar
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 0,0225 → 0,4631. Yol nasıl geçti?
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %13'lik dilime ait. Bu, medyana göre -10.67% fark.
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 10 drawdown periyodu:
Son söz
“Son bir yılda %17,5 nominal getiri sağlayan fon, %9,5 reel kayıpla enflasyon karşısında zayıf kalmış; son bir aydaki %-9,3 performans da dalgalı görünümü destekliyor. Portföyün %85’i hisse senedinde, %14’ü nakit ve mevduatta bulunuyor; bu dağılım, “değişken” kategorinin agresif karakteriyle uyumlu ve hisse ağırlığını belirgin biçimde öne çıkarıyor. Sharpe -2,20, %23,0 volatilite ve %-13,5 maksimum düşüş, risk-getiri dengesinin görece olumsuz olduğuna işaret ederken TEFAS risk seviyesi 6/7 ile yüksek risk bandında yer alıyor. 0,25 milyar TL fon büyüklüğü ise ürünü büyük ölçekli değil, daha niş bir seçenek olarak konumlandırıyor.”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir