BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON

Değişken Şemsiye FonuBv Portföy Yönetimi A.Ş.

aşağı kaydır

— Bölüm 02 —

Rakamlar

Takip süresi

746g

Toplam getiri

+236.41%

Fon büyüklüğü

55,7 milyon

Yatırımcı

795

— Bölüm 03 —

Fiyat hikayesi

İlk günden bugüne 1,0005 → 3,3658. Yol nasıl geçti?

— Bölüm 04 —

Rakipleri karşısında

Aynı kategorideki fonların içinde %97'lik dilime ait. Bu, medyana göre +25.71% fark.

en kötümedyanen iyi

— Bölüm 05 —

Zor dönemler

Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 8 drawdown periyodu:

2024-07-12 → 2024-08-06(25g)

-18.43%

2025-02-21 → 2025-04-08(46g)

-16.84%

2026-06-23 → 2026-07-29(36g)

-11.46%

2026-10-07 → 2026-10-23(16g)

-10.29%

2026-01-29 → 2026-03-31(61g)

-8.21%

— Bölüm 06 —

Son söz

“Son bir yılda %55,0 nominal ve %19,5 reel getiri sağlayan fon, enflasyonun üzerinde anlamlı bir performans göstermiş; ancak son bir ayda %-8,7 gerilemesi kısa vadeli dalgalanmayı hatırlatıyor. Portföy ağırlıklı olarak %56 hisse senedi ve %18 özel sektör tahvili tarafında; bu yapı, değişken fon kategorisiyle uyumlu ve hisse riskini kısmen çeşitlendiriyor. Risk-getiri dengesi ise dikkat çekiyor: %22,3 volatilite, %-11,5 maksimum düşüş ve -1,57 Sharpe, yakın dönemde alınan riskin getiriyi yeterince desteklemediğine işaret ediyor; TEFAS risk seviyesi 6/7. BVV’nin 0,06 milyar TL fon büyüklüğü, ürünü daha çok niş ölçekte konumluyor.”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir

← Fon detayına dön