VERİLER YÜKLENİYOR
Yatırım tavsiyesi değildir. Tüm rakamlar TEFAS'ın halka açık verisinden üretilmiştir; kararların sorumluluğu sana aittir.
İlk günden bugüne 1,0035 → 1,6615. Yol nasıl geçti?
Aynı kategorideki fonların içinde %71'lik dilime ait. Bu, medyana göre +9.08% fark.
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 4 drawdown periyodu:
“Deniz Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu son bir yılda nominal %49,9 getirirken, enflasyonu arındırdığımızda reel getiri %14,0 ile pozitif tarafta kalmayı başarmış; bu, fonun alım gücünü koruma açısından görece başarılı bir tablo çizdiğini gösteriyor. Portföyün tamamının nakit tutması ise kategorisi için sıra dışı bir duruş; fon sepeti fonlarından beklenen çeşitlendirme yerine, yöneticinin piyasa koşullarına karşı temkinli bir bekleme pozisyonu aldığını düşündürüyor. Risk tarafında ise Sharpe oranının -0,35 olması, %17,9’luk volatiliteye rağmen getirinin riski karşılamakta zorlandığını ortaya koyuyor; maksimum kayıp %-11,3 ile sınırlı kalsa da risk-getiri dengesi şu dönemde zayıf. Yönetilen 0,09 milyar TL’lik büyüklük, fonun henüz niş bir yatırımcı kitlesine hitap ettiğini”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir