BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Değişken FonBNP Paribas Emeklilik A.Ş.

aşağı kaydır

— Bölüm 02 —

Rakamlar

Takip süresi

1366g

Toplam getiri

+1550.75%

Fon büyüklüğü

135 milyon

Yatırımcı

918

— Bölüm 03 —

Fiyat hikayesi

İlk günden bugüne 0,0177 → 0,2915. Yol nasıl geçti?

— Bölüm 04 —

Rakipleri karşısında

Aynı kategorideki fonların içinde %14'lik dilime ait. Bu, medyana göre -9.38% fark.

en kötümedyanen iyi

— Bölüm 05 —

Zor dönemler

Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 10 drawdown periyodu:

2026-02-25 → 2026-10-23(240g)

-23.26%

2024-07-17 → 2024-11-06(112g)

-21.87%

2025-03-17 → 2025-03-24(7g)

-17.20%

2021-12-17 → 2021-12-24(7g)

-17.02%

2023-01-03 → 2023-01-12(9g)

-15.14%

— Bölüm 06 —

Son söz

“Son bir yılda %18,7 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-8,5’te kalıyor; bu fark, enflasyon karşısında kazanımın sınırlı olduğunu gösteriyor. Portföyün %84’ünün hisse senetlerinde olması, agresif değişken fon kategorisiyle oldukça tutarlı; nakit ve mevduat payı ise %5 düzeyinde. Risk-getiri dengesi görece zayıf görünüyor: Sharpe -4,54, volatilite %22,4 ve maksimum gerileme %-23,3 olurken TEFAS risk seviyesi 6/7’ye ulaşıyor. 0,13 milyar TL’lik fon büyüklüğü, ürünü büyük ölçekli fonlardan ziyade daha niş bir seçenek olarak öne çıkarıyor.”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir

← Fon detayına dön