ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Şemsiye FonuAllbatross Portföy Yönetimi A.Ş.

aşağı kaydır

— Bölüm 02 —

Rakamlar

Takip süresi

509g

Toplam getiri

+66.36%

Fon büyüklüğü

1,3 milyon

Yatırımcı

— Bölüm 03 —

Fiyat hikayesi

İlk günden bugüne 0,9997 → 1,6631. Yol nasıl geçti?

— Bölüm 04 —

Rakipleri karşısında

Aynı kategorideki fonların içinde %6'lik dilime ait. Bu, medyana göre -16.15% fark.

en kötümedyanen iyi

— Bölüm 05 —

Zor dönemler

Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 3 drawdown periyodu:

2026-09-14 → 2026-10-26(42g)

-10.29%

2026-02-17 → 2026-03-31(42g)

-9.09%

2026-05-12 → 2026-05-22(10g)

-7.42%

— Bölüm 06 —

Son söz

“Son bir yılda %9,9 nominal getiri sağlayan BFE, reel olarak %15,3 gerilemiş; yani enflasyon etkisi performansı belirgin biçimde aşındırmış. Portföyün %10’u kıymetli madenlerde yer alıyor; bu dağılım fon sepeti yapısıyla uyumlu olsa da ağırlığın sınırlı kaldığı görülüyor. Risk-getiri dengesi dikkat çekiyor: Sharpe -4,28, %14,2 volatilite ve %-10,2 maksimum gerileme, dalgalanma karşılığında zayıf bir sonuç ortaya koyarken TEFAS risk seviyesi 5/7. Son bir ayda %-8,5 kayıp da kısa vadeli görünümü baskılıyor. Fon büyüklüğünün 0,00 milyar TL görünmesi, BFE’nin görece niş bir yatırımcı tabanına sahip olduğuna işaret ediyor.”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir

← Fon detayına dön