PARDUS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Rakamlar
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 1,0042 → 1,6528. Yol nasıl geçti?
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %2'lik dilime ait. Bu, medyana göre -43.67% fark.
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 5 drawdown periyodu:
Son söz
“Son bir yılda %-30,4 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-46,4’e gerileyerek enflasyon karşısındaki kaybın daha belirgin olduğunu gösteriyor. Portföyün %81’i hisse senedinde, %11’i nakit ve mevduatta; bu dağılım, hisse senedi yoğun fon kategorisiyle uyumlu ve BIST 30 dışındaki şirketlere odaklanıyor. Risk-getiri dengesi zayıf görünüyor: Sharpe -9,98, volatilite %16,7 ve maksimum düşüş %-39,1 olurken, TEFAS risk seviyesi 6/7 ile yüksek riskli yapıyı teyit ediyor. 0,14 milyar TL’lik fon büyüklüğü ise ürünü görece niş bir yatırımcı ilgisine sahip gösteriyor.”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir