AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON

Serbest Şemsiye FonuAura Portföy Yönetimi A.Ş.

aşağı kaydır

— Bölüm 02 —

Rakamlar

Takip süresi

1112g

Toplam getiri

+798.68%

Fon büyüklüğü

257,6 milyon

Yatırımcı

— Bölüm 03 —

Fiyat hikayesi

İlk günden bugüne 0,9998 → 8,9848. Yol nasıl geçti?

— Bölüm 04 —

Rakipleri karşısında

Aynı kategorideki fonların içinde %24'lik dilime ait. Bu, medyana göre -18.39% fark.

en kötümedyanen iyi

— Bölüm 05 —

Zor dönemler

Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 10 drawdown periyodu:

2026-01-26 → 2026-03-25(58g)

-20.51%

2023-01-04 → 2023-02-13(40g)

-17.67%

2025-03-18 → 2025-03-25(7g)

-15.55%

2024-07-25 → 2024-08-07(13g)

-12.08%

2022-06-27 → 2022-07-01(4g)

-9.11%

— Bölüm 06 —

Son söz

“Son bir yılda %3,2 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-20,5’te kalmış; bu fark, enflasyon karşısında satın alma gücü kaybına işaret ediyor. Portföyün %60’ı nakit ve mevduatta, %17’si hisse senedinde bulunuyor; serbest fon yapısıyla uyumlu, ancak görece temkinli bir dağılım öne çıkıyor. Sharpe -1,97, %10,1 volatilite ve %-20,5 maksimum düşüş, risk-getiri dengesinin zayıf seyrettiğini gösterirken TEFAS risk seviyesi 5/7 dikkat çekiyor. 0,26 milyar TL’lik fon büyüklüğü, BDC’nin geniş kitlelerden çok daha niş bir yatırımcı ilgisine sahip olduğunu düşündürüyor.”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir

← Fon detayına dön