AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Şemsiye FonuAktif Portföy Yönetimi A.Ş.

aşağı kaydır

— Bölüm 02 —

Rakamlar

Takip süresi

866g

Toplam getiri

+248.75%

Fon büyüklüğü

49,8 milyon

Yatırımcı

668

— Bölüm 03 —

Fiyat hikayesi

İlk günden bugüne 0,9725 → 3,3917. Yol nasıl geçti?

— Bölüm 04 —

Rakipleri karşısında

Aynı kategorideki fonların içinde %65'lik dilime ait. Bu, medyana göre +6.15% fark.

en kötümedyanen iyi

— Bölüm 05 —

Zor dönemler

Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 10 drawdown periyodu:

2024-07-18 → 2024-11-05(110g)

-19.69%

2025-03-17 → 2025-05-02(46g)

-19.16%

2026-09-14 → 2026-10-26(42g)

-16.95%

2023-10-04 → 2023-10-26(22g)

-14.11%

2023-05-15 → 2023-05-25(10g)

-13.09%

— Bölüm 06 —

Son söz

“Son bir yılda %14,3 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-11,9; yani enflasyon etkisi arındırıldığında tablo görece zayıf kalıyor. Portföyün %96’sının hisse senetlerinde bulunması, fonun hisse senedi yoğun yapısıyla oldukça uyumlu ve performansı doğrudan bu varlık sınıfına bağlıyor. Risk-getiri dengesi dikkat çekiyor: Sharpe -3,15 seviyesinde, volatilite %25,1 ve maksimum gerileme %-17,0 olurken TEFAS risk değeri 6/7; bu da yüksek dalgalanma karşılığında getirinin yeterince telafi edici olmadığını gösteriyor. 0,05 milyar TL fon büyüklüğü ise ürünü büyük ölçekli değil, daha niş bir seçenek olarak konumlandırıyor.”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir

← Fon detayına dön