İSTANBUL PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
Rakamlar
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 0,0512 → 0,2667. Yol nasıl geçti?
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %97'lik dilime ait. Bu, medyana göre +32.11% fark.
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 7 drawdown periyodu:
Son söz
“Son bir yılda %40,3 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %8,1; yani enflasyon etkisi sonrasında da pozitif bir tablo öne çıkıyor. Portföyün %91’i hisse senetlerinde, %6’sı özel sektör tahvilinde bulunuyor; bu dağılım, yabancı hisse senedi fonu kategorisiyle büyük ölçüde uyumlu. Risk-getiri dengesi ise daha temkinli okunmalı: Sharpe 0,18 ve %14,8 volatilite, getirinin üstlenilen dalgalanmaya karşı görece sınırlı kaldığına işaret ediyor; maksimum düşüş %-8,1, TEFAS risk seviyesi de 6/7. Son bir ayda %8,2 yükselen ARE’nin 0,04 milyar TL’lik fon büyüklüğü, onu geniş kitleli olmaktan ziyade niş ölçekte bir seçenek olarak konumlandırıyor.”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir