ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. YENİLENEBİLİR ENERJİ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon Sepeti FonuAllianz Emeklilik A.Ş.

aşağı kaydır

— Bölüm 02 —

Rakamlar

Takip süresi

1366g

Toplam getiri

+758.93%

Fon büyüklüğü

1,3 milyar

Yatırımcı

77.755

— Bölüm 03 —

Fiyat hikayesi

İlk günden bugüne 0,032 → 0,2746. Yol nasıl geçti?

— Bölüm 04 —

Rakipleri karşısında

Aynı kategorideki fonların içinde %32'lik dilime ait. Bu, medyana göre -2.89% fark.

en kötümedyanen iyi

— Bölüm 05 —

Zor dönemler

Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 10 drawdown periyodu:

2021-12-17 → 2021-12-23(6g)

-19.75%

2022-09-14 → 2022-10-03(19g)

-10.99%

2025-03-18 → 2025-04-09(22g)

-10.74%

2026-09-10 → 2026-09-29(19g)

-10.47%

2024-07-17 → 2024-11-05(111g)

-9.78%

— Bölüm 06 —

Son söz

“Son bir yılda %26,3 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-2,6’da kalmış; yani enflasyon etkisi performansı belirgin biçimde törpülemiş. Yenilenebilir enerji temalı bir fon sepeti olmasına karşın portföyde hisse senedi payı %5, nakit ve mevduat ağırlığı ise %12 seviyesinde; bu dağılım, temanın doğrudan hisse yoğun bir yapıdan ziyade daha çeşitlendirilmiş bir yaklaşımla ele alındığını gösteriyor. Risk-getiri dengesi görece zayıf görünüyor: Sharpe -1,62, volatilite %21,3 ve maksimum düşüş %-10,5; TEFAS risk seviyesi de 6/7 ile dikkat çekiyor. 1,31 milyar TL’lik fon büyüklüğü, APG’nin niş bir ürün olmanın ötesinde anlamlı yatırımcı ilgisi gördüğüne işaret ediyor.”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir

← Fon detayına dön