AK PORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Hisse Senedi Şemsiye FonuAk Portföy Yönetimi A.Ş.

aşağı kaydır

— Bölüm 02 —

Rakamlar

Takip süresi

1366g

Toplam getiri

+259.15%

Fon büyüklüğü

816,9 milyon

Yatırımcı

32.603

— Bölüm 03 —

Fiyat hikayesi

İlk günden bugüne 0,0912 → 0,3274. Yol nasıl geçti?

— Bölüm 04 —

Rakipleri karşısında

Aynı kategorideki fonların içinde %66'lik dilime ait. Bu, medyana göre +6.23% fark.

en kötümedyanen iyi

— Bölüm 05 —

Zor dönemler

Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 8 drawdown periyodu:

2023-07-20 → 2025-04-10(630g)

-39.26%

2021-12-21 → 2022-02-24(65g)

-37.46%

2022-08-16 → 2022-10-13(58g)

-25.57%

2026-06-04 → 2026-10-23(141g)

-24.42%

2021-06-30 → 2021-07-19(19g)

-12.65%

— Bölüm 06 —

Son söz

“Son bir yılda %19,5 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-7,9’da kalmış; yani enflasyon etkisi kazancı belirgin biçimde aşındırmış, son bir ayda ise performans %-8,7 olmuş. Portföyün %97’sinin hisse senetlerinde, yalnızca %3’ünün nakit ve mevduatta bulunması, hisse senedi şemsiye fonu kategorisiyle oldukça uyumlu ve yüksek piyasa hassasiyetine işaret ediyor. Sharpe -2,32, %25,8 volatilite ve %-24,4 maksimum düşüş birlikte değerlendirildiğinde risk-getiri dengesi görece zayıf; TEFAS risk seviyesi de 7/7 ile en yüksek basamakta. 0,82 milyar TL’lik fon büyüklüğü, ürünü niş olmaktan çıkarıyor ancak en büyük fonlar ölçeğinde olmadığını gösteriyor.”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir

← Fon detayına dön