AK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Rakamlar
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 0,0324 → 0,3218. Yol nasıl geçti?
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %65'lik dilime ait. Bu, medyana göre +5.87% fark.
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 10 drawdown periyodu:
Son söz
“Son bir yılda %19,1 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-8,2’de kalmış; yani enflasyon etkisi performansı belirgin biçimde aşındırmış. Portföyün %90’ı hisse senetlerinde, %8’i nakit ve mevduatta bulunuyor; bu dağılım, hisse senedi yoğun fon kategorisiyle uyumlu ve yüksek piyasa duyarlılığına işaret ediyor. Risk-getiri dengesi görece zayıf görünüyor: Sharpe -3,28, volatilite %24,6, maksimum düşüş %-17,0 ve TEFAS risk seviyesi 6/7; son bir ayda %-12,2’lik gerileme de dikkat çekiyor. 1,36 milyar TL’lik fon büyüklüğü, ALC’nin niş bir ürün olmaktan çıkıp belirgin yatırımcı ilgisi gören orta-büyük ölçekli bir fon olduğunu gösteriyor.”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir