AK PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Hisse Senedi Şemsiye FonuAk Portföy Yönetimi A.Ş.

aşağı kaydır

— Bölüm 02 —

Rakamlar

Takip süresi

1366g

Toplam getiri

+618.26%

Fon büyüklüğü

961,5 milyon

Yatırımcı

28.434

— Bölüm 03 —

Fiyat hikayesi

İlk günden bugüne 0,0537 → 0,386. Yol nasıl geçti?

— Bölüm 04 —

Rakipleri karşısında

Aynı kategorideki fonların içinde %94'lik dilime ait. Bu, medyana göre +24.84% fark.

en kötümedyanen iyi

— Bölüm 05 —

Zor dönemler

Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 7 drawdown periyodu:

2021-12-21 → 2021-12-24(3g)

-32.62%

2024-09-04 → 2024-12-23(110g)

-12.62%

2025-03-21 → 2025-04-10(20g)

-11.82%

2023-07-28 → 2023-10-31(95g)

-11.21%

2022-12-15 → 2023-03-13(88g)

-10.43%

— Bölüm 06 —

Son söz

“Son bir yılda %38,1 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %6,4; yani enflasyonun üzerinde, ancak farkın sınırlı kaldığı görülüyor. AFS, adından da anlaşılacağı üzere sağlık sektöründeki yabancı hisselere odaklanıyor ve portföyünün %92’sini hisse senetlerinde taşıması, Hisse Senedi Şemsiye Fonu kategorisiyle uyumlu bir yapı sunuyor. Sharpe oranının 2,22 olması risk başına getirinin güçlü olduğuna işaret ederken, %15,0 volatilite ve %-7,3 maksimum gerileme daha ölçülü bir dalgalanma profiline dikkat çekiyor; buna karşın TEFAS risk seviyesi 6/7. 0,96 milyar TL’lik fon büyüklüğü, belirgin yatırımcı ilgisi gören orta ölçekli bir yapı izlenimi veriyor.”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir

← Fon detayına dön