AK PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Şemsiye FonuAk Portföy Yönetimi A.Ş.

aşağı kaydır

— Bölüm 02 —

Rakamlar

Takip süresi

1366g

Toplam getiri

+1356.87%

Fon büyüklüğü

3,8 milyar

Yatırımcı

19.542

— Bölüm 03 —

Fiyat hikayesi

İlk günden bugüne 0,0825 → 1,2016. Yol nasıl geçti?

— Bölüm 04 —

Rakipleri karşısında

Aynı kategorideki fonların içinde %49'lik dilime ait. Bu, medyana göre -0.28% fark.

en kötümedyanen iyi

— Bölüm 05 —

Zor dönemler

Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 10 drawdown periyodu:

2022-09-13 → 2022-09-30(17g)

-36.69%

2022-12-20 → 2023-02-15(57g)

-31.28%

2025-03-17 → 2025-05-06(50g)

-30.22%

2024-07-17 → 2024-11-06(112g)

-29.20%

2026-02-27 → 2026-07-31(154g)

-25.88%

— Bölüm 06 —

Son söz

“Son bir yılda %13,0 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-12,9’da kalıyor; bu fark, enflasyon karşısındaki performansın zayıf olduğuna işaret ediyor. Portföyün %88’i hisse senedinde, yalnızca %2’si nakit ve mevduatta; dolayısıyla banka hisselerine odaklanan hisse senedi yoğun yapıyla uyumlu ve savunma alanı sınırlı. Risk-getiri dengesi dikkat çekici: volatilite %34,9, maksimum düşüş %-25,9 ve Sharpe -1,05 olurken TEFAS risk seviyesi 7/7 ile en yüksek basamakta. Fon büyüklüğünün 3,84 milyar TL’ye ulaşması, bu temaya yönelik yatırımcı ilgisinin niş ölçekte kalmadığını gösteriyor.”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir

← Fon detayına dön