ATA PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FONU

Serbest Şemsiye FonuAta Portföy Yönetimi A.Ş.

aşağı kaydır

— Bölüm 02 —

Rakamlar

Takip süresi

1366g

Toplam getiri

+285.35%

Fon büyüklüğü

16,7 milyon

Yatırımcı

125

— Bölüm 03 —

Fiyat hikayesi

İlk günden bugüne 3,3922 → 13,0718. Yol nasıl geçti?

— Bölüm 04 —

Rakipleri karşısında

Aynı kategorideki fonların içinde %76'lik dilime ait. Bu, medyana göre +10.65% fark.

en kötümedyanen iyi

— Bölüm 05 —

Zor dönemler

Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 8 drawdown periyodu:

2025-02-19 → 2025-04-10(50g)

-14.24%

2022-09-13 → 2022-09-27(14g)

-12.02%

2024-07-17 → 2024-08-06(20g)

-11.56%

2021-12-06 → 2022-05-13(158g)

-11.55%

2023-01-27 → 2023-02-27(31g)

-7.21%

— Bölüm 06 —

Son söz

“Son bir yılda %32,2 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %1,9’da kalıyor; yani enflasyon etkisi kazancın önemli bölümünü törpülemiş. Portföyün %74’ü hisse senetlerinde, %9’u nakit ve mevduatta bulunuyor; bu dağılım, serbest fon yapısı içinde hisse ağırlıklı ve daha dalgalı bir yaklaşım olduğunu gösteriyor. Sharpe 0,01, %10,8 volatilite ve %5,9 maksimum düşüş, alınan riske karşı getirinin görece sınırlı kaldığına işaret ediyor; TEFAS risk seviyesi de 5/7. Fon büyüklüğü 0,02 milyar TL ile niş ölçekte öne çıkıyor.”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir

← Fon detayına dön