VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görüyor
ZSF
Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 27 Ekim 2026 · Kaynak: TEFAS
Ziraat Portföy S&p/oıc Comcec (İsedak) 50 Shariah Şirketleri Yabancı Hisse Senedi Fonu
Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 27 Ekim 2026 · Kaynak: TEFASYatırım FonuHisse Senedi Şemsiye FonuKatılım: Hayır6/7≈ 0,008 gr altın
Fiyat · NAV27 Ekim 2026
₺51,229876▲ +%0,68
1 Yıl%0,5reel −%22,6
Büyüklük38,9 Mn ₺1.497 yatırımcı
Getiri₺51,229876
1H−%0,9
1A−%3,4
3A+%0,6
6A−%2,3
1Y+%0,5
2Y+%43,7
5Y+%432,3
27 EkiUnemployment Ratebu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Ziraat Portföy
✨ Kısa yorum
Son 30 gün yatay-aşağı (%-3.4). Sharpe negatif (-3.77) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-22.6.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Portföyünün büyük kısmı BIST hisse senetlerinden oluşur. Büyüme odaklı.
Uygun: Uzun vadeli, volatiliteye dayanıklı yatırımcı için.
ZSF (Ziraat Portföy S&p/oıc Comcec (İsedak) 50 Shariah Şirketleri Yabancı Hisse Senedi Fonu), Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYZIPO00097. Fon 8 Kasım 2021'de satışa sunuldu.
Hisse Senedi Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 6/7'dir.
Fonun büyüklüğü 38,9 Mn TL ve 1.497 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %0,5 nominal, −%22,6 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -3,77.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRYZIPO00097
DurumAktif
PlatformAlım ve bozuma açık
İşlem saati09:00 – 17:45
Alış valörüT+1
Satış valörüT+4
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
MA 3052,2101 ₺fiyat %1,9 altında
MA 9052,5595 ₺fiyat %2,5 altında
MA 20051,8887 ₺fiyat %1,3 altında
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü38,9 Mn ₺kategorisinde 147./197 fon · ▲ %0,7 (gün)
Yatırımcı1.497−19 kişi (gün)
Pay adedi758,9 B▼ %0,02 (gün) · tedavüldeki pay
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği
Oca+%5,15/5 yıl artı
Şub+%1,54/5 yıl artı
Mar+%1,74/5 yıl artı
Nis+%3,75/5 yıl artı
May+%1,44/5 yıl artı
Haz+%6,44/5 yıl artı
Tem+%5,44/5 yıl artı
Ağu+%1,63/5 yıl artı
Eyl+%0,73/5 yıl artı
Eki−%1,12/5 yıl artı
Kas+%6,43/5 yıl artı
Ara+%2,94/5 yıl artı
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerÜcretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 18 Eyl 2019
Gider dönemi · 2026 Ocak–EylülYıllık yönetim ücreti%2günlük %0,00548 · fonun uyguladığı oran
Gerçekleşen toplam gider%3,62yıl başından bu yana · iade sonrası %2,72
yıllık sınır kullanımı %99 · 9 ayda
Toplam gider üst sınırı%3,65yıllık · aşılamaz
Kategorisine göre ucuz · 188 fon içinde en ucuz 17.
en düşük %1medyan %2,72en yüksek %3,55
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗
Yönetim ücreti%40,4Aracılık komisyonu%1,9Saklama ücreti%43,9Diğer giderler%13,9
Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %0,0Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.
05
Portföy
dağılım + DNA🔒 üyelere özel06
Analist görüşleri
brokerlardan agregat🔒 üyelere özel
07
Kalite
Sharpe · Vol · DD🔒 üyelere özel08
Benchmark
BIST · altın · TÜFE🔒 üyelere özel09
Sıralama
kategori içi🔒 üyelere özel10
Mevsimsellik
yıl × ay🔒 üyelere özel11
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşler🔒 üyelere özel12
Fonoloji notu
AI · günlük güncel🔒 üyelere özel13
KAP
50 bildirim · portföy raporları, özel durum🔒 üyelere özelMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; ZSF'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniZSF'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Sık sorulanlar
01ZSF fonu nedir?+
Ziraat Portföy S&p/oıc Comcec (İsedak) 50 Shariah Şirketleri Yabancı Hisse Senedi Fonu (ZSF), Hisse Senedi Şemsiye Fonu kategorisinde Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYZIPO00097.
02ZSF fonunun güncel fiyatı nedir?+
ZSF biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺51,23 (27 Ekim 2026).
03ZSF fonunun yıllık getirisi nedir?+
ZSF son 12 ayda %0,5 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%22,6. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04ZSF fonunun Sharpe oranı kaç?+
ZSF için 90 günlük Sharpe oranı -3,77 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05ZSF fonunun risk skoru nedir?+
ZSF fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06ZSF fonunu hangi şirket yönetiyor?+
ZSF fonu Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07ZSF fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 38,9 Mn TL; 1.497 yatırımcısı bulunmaktadır.