Son 30 gün yatay-aşağı (%-2.6). Sharpe negatif (-2.95) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-20.4.
Portföyünün büyük kısmı BIST hisse senetlerinden oluşur. Büyüme odaklı.
Uygun: Uzun vadeli, volatiliteye dayanıklı yatırımcı için.
ZSF (Ziraat Portföy S&p/oıc Comcec (İsedak) 50 Shariah Şirketleri Yabancı Hisse Senedi Fonu), Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYZIPO00097. Fon 8 Kasım 2021'de satışa sunuldu.
Hisse Senedi Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 6/7'dir.
Fonun büyüklüğü 39,6 Mn TL ve 1.533 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %3,2 nominal, −%20,4 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -2,95.
Yükleniyor…
| Dönem | Dönem başı | Net para | Bugün | Yatırımcı parası | Fon | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Son 1 ay | 41,8 Mn ₺ | −1,2 Mn ₺ | 39,6 Mn ₺ | −%2,6 | −%2,6 | −0,0 puan |
| Son 3 ay | 41,3 Mn ₺ | −2,4 Mn ₺ | 39,6 Mn ₺ | +%1,9 | +%1,8 | +0,1 puan |
| Son 1 yıl | 43,8 Mn ₺ | −5,4 Mn ₺ | 39,6 Mn ₺ | +%3,0 | +%3,2 | −0,2 puan |
| Ay | Yatırımcı | Değişim | % | Net akış | Yeni kişi başına | Kişi başı bakiye |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eki 2026sürüyor | 1.533 | −53 | −%3,3 | −517,5 B ₺ | — | 25,8 B ₺ |
| Eyl 2026 | 1.586 | −18 | −%1,1 | −726,2 B ₺ | — | 25,6 B ₺ |
| Ağu 2026 | 1.604 | 0 | +%0,0 | −408,0 B ₺ | — | 26,0 B ₺ |
| Tem 2026 | 1.604 | −62 | −%3,7 | −922,7 B ₺ | — | 25,0 B ₺ |
| Haz 2026 | 1.666 | −44 | −%2,6 | +396,1 B ₺ | — | 24,7 B ₺ |
| May 2026 | 1.710 | −42 | −%2,4 | −513,8 B ₺ | — | 23,6 B ₺ |
| Nis 2026 | 1.752 | −16 | −%0,9 | −87,8 B ₺ | — | 24,2 B ₺ |
| Mar 2026 | 1.768 | −76 | −%4,1 | −3,7 Mn ₺ | — | 22,7 B ₺ |
| Şub 2026 | 1.844 | +77 | +%4,4 | +2,6 Mn ₺ | 34,4 B ₺ | 25,9 B ₺ |
| Oca 2026 | 1.767 | −3 | −%0,2 | −1,6 Mn ₺ | — | 25,4 B ₺ |
| Ara 2025 | 1.770 | −90 | −%4,8 | +1,1 Mn ₺ | — | 24,2 B ₺ |
| Kas 2025 | 1.860 | −71 | −%3,7 | +1,9 Mn ₺ | — | 22,1 B ₺ |
Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.
Sıfır çizgisinin üstü fonun yatırdığı varlıklar, altı bunu finanse eden borçlanma (repo / para piyasası). İkisi toplanınca fonun net pozisyonu çıkar — kaldıraçlı fonlarda üst taraf %100'ü aşar.
Tüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.
KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçiciSon bir yılda %3,2 nominal getiri sağlayan ZSF, reel bazda %-20,4 ile enflasyon karşısında belirgin kayıp yaşamış görünüyor. Portföyün %100 hisse senedinden oluşması, Şeriat uyumlu yabancı hisse senedi fonu kategorisiyle uyumlu ve stratejinin oldukça odaklı olduğunu gösteriyor. Risk-getiri dengesi dikkat çekiyor: volatilite %9,0 ve maksimum gerileme %-13,0 seviyesindeyken Sharpe -2,95; ayrıca TEFAS risk seviyesi 6/7 ile yüksek risk bandında. 0,04 milyar TL, yani 40 milyon TL’lik fon büyüklüğü, ZSF’nin geniş tabanlı bir fondan ziyade daha niş bir yatırımcı ilgisine sahip olduğunu düşündürüyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildirZiraat Portföy S&p/oıc Comcec (İsedak) 50 Shariah Şirketleri Yabancı Hisse Senedi Fonu (ZSF), Hisse Senedi Şemsiye Fonu kategorisinde Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYZIPO00097.
ZSF biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺52,22 (14 Ekim 2026).
ZSF son 12 ayda %3,2 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%20,4. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
ZSF için 90 günlük Sharpe oranı -2,95 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
ZSF fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
ZSF fonu Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
Fon büyüklüğü 39,6 Mn TL; 1.533 yatırımcısı bulunmaktadır.