Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorZJL
Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.
Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV14,528704
-1.87%· 08 Haz 2026
1 Yıl+42.49%reel %7.7
Ziraat Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Yatırım FonuHisse Senedi Şemsiye Fonu
6/7≈ 0.002 gr altın
1G-1.87%
1H+1.77%
1A-2.34%
3A+11.80%
1Y+42.49%
YBI+14.79%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Hisse fiyatlamasını etkileyebilecek yaklaşan veri
Sanayi Üretimi (Yıllık)10 Haz · 10:002 gün sonra
Ziraat PortföyBIST
Kısa yorum
Son 30 gün yatay-aşağı (%-2.3). Sharpe negatif (-0.58) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'yi yendi, reel getiri %7.7.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Portföyünün büyük kısmı BIST hisse senetlerinden oluşur. Büyüme odaklı.
Uygun: Uzun vadeli, volatiliteye dayanıklı yatırımcı için.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
14,3903+0.96%
MA 90
13,8066+5.23%
MA 200
12,8286+13.25%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →📈Hisse Senedi%96.0
- 📈Hisse Senedi%95.96
- 💰Nakit / Mevduat%2.68
- ◌Diğer%1.36
Günlük dağılım değişimi
05.06.26 → 08.06.26 Portföyün ~%1,0'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi +%1,0 arttı
- Hisse Senedi%94,9 →%96,0▲ +%1,0
- Nakit%3,7 →%2,7▼ −%1,0
- Diğer%1,4 →%1,4–
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
74 snapshotHisse SenediHazine BonosuNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregat
ANALİST KONSENSÜSÜ
Fon portföyündeki hisseler için 3 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.
Portföy: Mayıs 2026
Analist verisi: 05.06.2026
Ağırlıklı potansiyel
+47.9%
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
19%
18.5% / 95.3% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
AL · 7TUT · 1
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 GLYHO Global Yatirim Holding A.S. | %9.20 | — | — | — | — | — |
 ARDYZ Ard Grup Bilisim Teknolojileri Anonim Sirketi | %5.38 | — | — | — | — | — |
 TRGYO Torunlar GYO | %4.62 | 93,95 | 151,97 | +61.8% | İş | AL |
 KRDMA Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.S. | %4.49 | — | — | — | — | — |
 GLCVY Gelecek Varlik Yönetimi Anonim Sirketi | %4.29 | — | — | — | — | — |
 SUNTK Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.S. | %4.24 | — | — | — | — | — |
 KARSN Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.S. | %4.19 | — | — | — | — | — |
 EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO | %3.85 | — | — | — | — | — |
28 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).
Kaynak: Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-0.58üst %51
Sortino (90g)yüksek iyi
-0.55
Calmar (1Y)yüksek iyi
2.37
Volatilite (90g)düşük iyi
%25.6üst %56
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-15.07%üst %43
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.85
+7.71%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Hisse Senedi Şemsiye Fonu · 178 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe87/177
-0.58%51
1Y Getiri89/164
%42.5%46
Reel 1Y90/164
%7.7%46
Max DD102/178
%-15.1%43
Volatilite79/178
%25.6%56
Fon büyüklüğü74/178
425,5 milyon%59
Sıralama (3M)++2.53%
1177
65
Bu fon
+11.80%
Medyan
+9.27%
Yüzdelik
%63
Sıralama (1Y)-2.72%
1165
89
Bu fon
+42.49%
Medyan
+45.21%
Yüzdelik
%46
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | -1 | -8 | 10 | 2 | 2 | · | · | · | · | · | · | +16% |
| 2025 | -3 | -1 | -2 | 4 | 4 | 4 | 10 | 4 | -1 | 5 | -5 | 7 | +29% |
| 2024 | 18 | 17 | -5 | 12 | 5 | 2 | -2 | -12 | 1 | -2 | 13 | 8 | +63% |
| 2023 | -16 | -2 | -3 | -6 | -0 | 10 | 28 | 19 | 20 | -2 | -0 | -15 | +25% |
| 2022 | 2 | -3 | 11 | 10 | 10 | 6 | 12 | 12 | 12 | 35 | 33 | 14 | +304% |
| 2021 | · | · | · | · | · | · | · | 3 | -2 | 6 | 10 | 0 | +17% |
| Ort. | 2.2 | 2.0 | -1.4 | 6.1 | 4.2 | 4.9 | 11.8 | 5.2 | 6.1 | 8.3 | 10.1 | 2.9 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 03 Oca 2023 | 11 May 2023 | 128 gün | -33.45% |
| 11 Eki 2023 | 26 Ara 2023 | 76 gün | -25.84% |
| 24 Haz 2024 | 15 Eki 2024 | 113 gün | -22.50% |
| 17 Ara 2021 | 25 Şub 2022 | 70 gün | -15.84% |
| 17 Mar 2025 | 24 Mar 2025 | 7 gün | -15.07% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Ziraat Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Fonu, yıllık bazda %44,4 nominal getiri sunarken, reel getirisi %8,9 seviyesinde kalmış; bu da enflasyon karşısında sınırlı bir artı değer yaratmış. Portföyün %96’sı hisse senedinde ve BIST 100 dışı şirketlere odaklanması, kategorisiyle tam uyumlu; bu da görece daha yüksek büyüme potansiyeli olan ancak likiditesi düşük hisselere işaret ediyor. Ancak Sharpe oranının -0,33 olması, risk-getiri dengesinin zayıf olduğunu gösteriyor; %24,8’lik volatilite ve %15,1’lik maksimum düşüş, fonun dalgalı bir seyir izlediğini ortaya koyuyor. 0,41 milyar TL’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak dikkat çekiyor; yatırımcı talebi, BIST 100 dışına yönelik ilginin sınırlı kaldığını düşündürüyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
22 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 22 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Genel Açıklama1 ekZİRAAT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.06.202617:12
- Portföy Dağılım Raporu1 ekZİRAAT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.06.202609:31
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuZİRAAT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)15.05.202616:45
- Portföy Dağılım Raporu1 ekZİRAAT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)11.05.202609:43
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuZİRAAT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)05.05.202611:44
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriZİRAAT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.04.202613:42
- Portföy Dağılım Raporu1 ekZİRAAT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.04.202609:35
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıZİRAAT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)07.04.202617:26
- Fon Gider BilgileriZİRAAT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)07.04.202611:32
- Sorumluluk Beyanı1 ekZİRAAT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)31.03.202623:48
- BYF, Fon Finansal Rapor1 ekZİRAAT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)31.03.202616:57
- Portföy Dağılım Raporu1 ekZİRAAT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.03.202614:27
- Portföy Dağılım Raporu1 ekZİRAAT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.02.202611:40
- Performans Sunum Raporu1 ekZİRAAT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)29.01.202615:01
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriZİRAAT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)15.01.202610:40
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıZİRAAT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.01.202617:01
- Portföy Dağılım Raporu1 ekZİRAAT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.01.202614:17
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuZİRAAT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)07.01.202610:22
- Portföy Dağılım Raporu1 ekZİRAAT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.12.202514:29
- Portföy Dağılım Raporu1 ekZİRAAT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)10.11.202515:29
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuZİRAAT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)15.09.202514:53
- Portföy Dağılım Raporu1 ekZİRAAT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.09.202511:24
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
425,5 milyon
+3.02% 1A
Yatırımcı
2.874
Takipteyiz
13 Ağu 2021 tarihinden beri
1761 gün
yeni
ZJL'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Hisse Senedi Şemsiye Fonu · benzer fonlar
PHEPusula Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 172.6%Sharpe: 7.16
TTEİş Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 81.8%Sharpe: 2.31
HRZAktif Portföy BIST Halka Arz Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 89.1%Sharpe: 2.20
GUHGaranti Portföy Yabancı Teknoloji Hisse Senedi Fonu
1Y: 103.0%Sharpe: 1.93
YHZYapı Kredi Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi Fonu ( Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 85.8%Sharpe: 1.91
YAYYapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Fonu
1Y: 105.7%Sharpe: 1.75
Sık sorulanlar·ZJL
01ZJL fonu nedir?
Ziraat Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (ZJL), Hisse Senedi Şemsiye Fonu kategorisinde Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYZIPO00311.
02ZJL fonunun güncel fiyatı nedir?
ZJL biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺14.53 (2026-06-08).
03ZJL fonunun yıllık getirisi nedir?
ZJL son 12 ayda %42.5 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %7.7. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04ZJL fonunun Sharpe oranı kaç?
ZJL için 90 günlük Sharpe oranı -0.58 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05ZJL fonunun risk skoru nedir?
ZJL fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06ZJL fonunu hangi şirket yönetiyor?
ZJL fonu Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07ZJL fonunun büyüklüğü ne kadar?
ZJL fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 426 milyon TL ve 2.874 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.