VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görüyor
ZJL
Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 23 Ekim 2026 · Kaynak: TEFAS
Ziraat Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 23 Ekim 2026 · Kaynak: TEFASYatırım FonuHisse Senedi Şemsiye FonuKatılım: Hayır6/7≈ 0,002 gr altın
Fiyat · NAV23 Ekim 2026
₺11,551248▼ −%2,18
1 Yıl−%0,7reel −%23,4
Büyüklük293,4 Mn ₺2.284 yatırımcı
🌙 Gece verisi · MKKÖn veri−%1,185 ≈ 11,4144 ₺26 Ekim 2026 için MKK verisi. Resmî fiyat sabah TEFAS'tan gelir.
Getiri₺11,551248
1H−%8,4
1A−%15,5
3A−%23,3
6A−%17,3
1Y−%0,7
2Y+%50,3
5Y+%988,7
27 EkiUnemployment Ratebu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Ziraat PortföyBIST
✨ Kısa yorum
Son 30 günde %-15.5 kaybetti — dikkatli ol. Sharpe negatif (-5.94) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-23.4.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Portföyünün büyük kısmı BIST hisse senetlerinden oluşur. Büyüme odaklı.
Uygun: Uzun vadeli, volatiliteye dayanıklı yatırımcı için.
ZJL (Ziraat Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)), Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYZIPO00311. Fon 28 Temmuz 2021'de satışa sunuldu.
Hisse Senedi Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 6/7'dir.
Fonun büyüklüğü 293,4 Mn TL ve 2.284 yatırımcısı var.
Son 12 ayda −%0,7 nominal, −%23,4 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -5,94.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRYZIPO00311
DurumAktif
PlatformAlım ve bozuma açık
İşlem saati09:00 – 17:45
Alış valörüT+1
Satış valörüT+2
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
MA 3012,8053 ₺fiyat %9,8 altında
MA 9014,0567 ₺fiyat %17,8 altında
MA 20014,2837 ₺fiyat %19,1 altında
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü293,4 Mn ₺kategorisinde 71./197 fon · ▼ %2,1 (gün)
Yatırımcı2.284−6 kişi (gün)
Pay adedi25,4 Mn▲ %0,03 (gün) · tedavüldeki pay
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği
Oca+%2,23/5 yıl artı
Şub+%2,01/5 yıl artı
Mar−%1,41/5 yıl artı
Nis+%6,14/5 yıl artı
May+%4,24/5 yıl artı
Haz+%5,45/5 yıl artı
Tem+%8,73/5 yıl artı
Ağu+%5,65/6 yıl artı
Eyl+%2,33/6 yıl artı
Eki+%5,23/6 yıl artı
Kas+%10,13/5 yıl artı
Ara+%2,94/5 yıl artı
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerÜcretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 21 May 2025
Gider dönemi · 2026 Ocak–HaziranYıllık yönetim ücreti%2,75günlük %0,00753 · fonun uyguladığı oran
Gerçekleşen toplam gider%1,44yıl başından bu yana
yıllık sınır kullanımı %40 · 6 ayda · dönem sınırı %1,81
Toplam gider üst sınırı%3,65yıllık · aşılamaz
Kategorisine göre pahalı · 188 fon içinde en ucuz 98.
en düşük %1medyan %2,72en yüksek %3,55
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗
Yönetim ücreti%94,5Aracılık komisyonu%2,2Saklama ücreti%0,5Diğer giderler%2,8
Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %34,9Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.
05
Portföy
dağılım + DNA🔒 üyelere özel06
Analist görüşleri
brokerlardan agregat🔒 üyelere özel
07
Kalite
Sharpe · Vol · DD🔒 üyelere özel08
Benchmark
BIST · altın · TÜFE🔒 üyelere özel09
Sıralama
kategori içi🔒 üyelere özel10
Mevsimsellik
yıl × ay🔒 üyelere özel11
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşler🔒 üyelere özel12
Fonoloji notu
AI · günlük güncel🔒 üyelere özel13
KAP
36 bildirim · portföy raporları, özel durum🔒 üyelere özelMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; ZJL'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniZJL'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Sık sorulanlar
01ZJL fonu nedir?+
Ziraat Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (ZJL), Hisse Senedi Şemsiye Fonu kategorisinde Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYZIPO00311.
02ZJL fonunun güncel fiyatı nedir?+
ZJL biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺11,55 (23 Ekim 2026).
03ZJL fonunun yıllık getirisi nedir?+
ZJL son 12 ayda −%0,7 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%23,4. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04ZJL fonunun Sharpe oranı kaç?+
ZJL için 90 günlük Sharpe oranı -5,94 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05ZJL fonunun risk skoru nedir?+
ZJL fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06ZJL fonunu hangi şirket yönetiyor?+
ZJL fonu Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07ZJL fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 293,4 Mn TL; 2.284 yatırımcısı bulunmaktadır.