Veriler yükleniyor
ZAY
Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş.TEFAS'ta işlem görmüyor
Kuveyt Türk Portföy Sepet Hesap Para Piyasası Katılım (TL) Fonu
Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş.TEFAS'ta işlem görmüyorYatırım FonuKatılım Şemsiye FonuKatılım: Evet≈ 0,001 gr altınKuveyt Türk PortföyTL
Fiyat · NAV30 Ekim 2026 · TEFAS
₺6,829663%0,18
Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisAğuEki
1 yıl getiri
%39,8
reel +%7,8
Risk değeri
1/ 7
çok düşük
Büyüklük
1,10 Mr ₺
%0,2 bugün
Yatırımcı
3.108
+0 kişi bugün
Kategori sırası
34. / 114
büyüklükte
Yönetim ücreti
%1 / yıl
kategori medyanı %1,5
Bu fon neyin içinde?
Varlık dağılımı 30 Ekim 2026 · TEFAS
En büyük pozisyonlar
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%2.8) — radar dışı. Sharpe negatif (-4.13) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'yi yendi, reel getiri %7.8.
30 EkiForeign Exchange Reservesbu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Fonoloji notu
AI · günlük güncel
Getiri özeti
dönem getirileri TL ve dolar bazında · hareketli ortalamalar
Dönem getirileri₺6,829663
30 günlük ortalama6,7349 ₺fiyat %1,4 üstünde
90 günlük ortalama6,5570 ₺fiyat %4,2 üstünde
200 günlük ortalama6,2521 ₺fiyat %9,2 üstünde
Getiri geçmişi
aylık getiri · takvim ayı · gün gün harita
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği · kısmi aylar hariç
Oca+%3,05/5 yıl artı
Şub+%2,55/5 yıl artı
Mar+%2,75/5 yıl artı
Nis+%3,05/5 yıl artı
May+%2,95/5 yıl artı
Haz+%2,86/6 yıl artı
Tem+%2,86/6 yıl artı
Ağu+%2,56/6 yıl artı
Eyl+%2,86/6 yıl artı
Eki+%3,35/5 yıl artı
Kas+%2,95/5 yıl artı
Ara+%3,05/5 yıl artı
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
Kalite
Sharpe · Vol · DD
Benchmark
BIST · döviz · altın · TÜFE · mevduat
Sıralama
kategori içi
Mevsimsellik
yıl × ay · TL ya da dolar bazında
Tüm fiyat tablosu
NAV geçmişi · 1.369 gün · CSV ile indirilebilir
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılar
Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü1,10 Mr ₺kategorisinde 34./114 fon · ▲ %0,2 (gün)
Yatırımcı3.108+0 kişi (gün)
Pay adedi161,0 Mn▲ %0,03 (gün) · tedavüldeki pay
Portföy
dağılım + DNA
KAP
37 bildirim · portföy raporları, özel durum
Aynı kategoriden fonlar
Katılım Şemsiye Fonu · Sharpe oranına göre en iyi 6 fon
Fon1 yılSharpe
KHPKuveyt Türk Portföy Paylaşımlı Hesap Para Piyasası Katılım Fonu—5,41ZA2Kuveyt Türk Portföy İkinci Sepet Hesap Para Piyasası Katılım Fonu%60,42,20KTJKuveyt Türk Portföy Teknoloji Katılım Fonu%51,50,11KNJKuveyt Türk Portföy Enerji Katılım Fonu%59,70,05BTKBV Portföy Teknoloji Katılım Fonu%63,4-0,22RBTAlbaraka Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu%45,7-0,49
Bu fonla devam et
kıyasla, hikâyesini oku, verisini al
Yeni · hikâye moduZAY'nın hikâyesiKaydırdıkça açılan 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikâye modunda aç →KarşılaştırBaşka fonla yan yana koyKarşılaştır →
Veri çıktısıDışa aktarKuveyt Türk Portföy Sepet Hesap Para Piyasası Katılım (TL) Fonu
MCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; ZAY'yi doğal dille sorgula.
Künye
kimlik, durum ve önemli değişiklikler
ISINTRYKTPY00178
DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
Fon hakkında
kimlik, kategori ve temel rakamlar
ZAY (Kuveyt Türk Portföy Sepet Hesap Para Piyasası Katılım (TL) Fonu), Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYKTPY00178. Fon 17 Haziran 2020'de satışa sunuldu.
Katılım Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 1/7'dir.
Fonun büyüklüğü 1,10 Mr TL ve 3.108 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %39,8 nominal, %7,8 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -4,13.
Yönetim
ekip, maliyet ve vergi
Maliyet ve vergiÜcret ve giderler KAP kayıtlarından · oran tarihi 26 Tem 2023
Gider dönemi 2026 · 6 ayYıllık yönetim ücreti%1günlük %0,00274 · fonun uyguladığı oran
Gerçekleşen toplam gider%0,71yılın ilk 6 ayı (birikimli)
yıllık sınırın %43'i kullanıldı · dönem sınırı %0,81
kategori medyanı %0,9 · 75 fonda en düşük 17.Toplam gider üst sınırı%1,65yıllık · aşılamaz
Stopaj · bugün alınan pay%17,5kazanç üzerinden, satışta kesilir
Yönetim ücreti kategorisine göre düşük · 101 fon içinde en düşük 12.
en düşük %0,25medyan %1,5en yüksek %3
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗
Yönetim ücreti%69,7Aracılık komisyonu%23,8Saklama ücreti%3,3Diğer giderler%3,1
Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %34,9Stopaj alış tarihine göre değişir
bugün alınan %17,51 yıl önce alınan %17,52 yıl önce alınan %105 yıl önce alınan %10
Oran fon türüne ve payın alış tarihine göre değişir; satışta yalnız kazanç üzerinden kesilir, zararda kesilmez. Dayanak: Cumhurbaşkanı Kararı 10041 · 09.07.2025'ten itibaren alınan paylar. Tahminidir, vergi tavsiyesi değildir.Ücret ve giderler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler bu kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.
Sık sorulanlar
01ZAY fonu nedir?+
Kuveyt Türk Portföy Sepet Hesap Para Piyasası Katılım (TL) Fonu (ZAY), Katılım Şemsiye Fonu kategorisinde Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYKTPY00178.
02ZAY fonunun güncel fiyatı nedir?+
ZAY biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺6,8297 (30 Ekim 2026).
03ZAY fonunun yıllık getirisi nedir?+
ZAY son 12 ayda %39,8 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %7,8. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04ZAY fonunun Sharpe oranı kaç?+
ZAY için 90 günlük Sharpe oranı -4,13 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05ZAY fonunun risk skoru nedir?+
ZAY fonunun SPK risk değeri 1/7 — çok düşük risk grubu.
06ZAY fonunu hangi şirket yönetiyor?+
ZAY fonu Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07ZAY fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 1,10 Mr TL; 3.108 yatırımcısı bulunmaktadır.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.