Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorYZH
Teb Portföy Yönetimi A.Ş.
Teb Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV10,983478
+3.57%· 09 Haz 2026
1 Yıl+27.97%reel %-3.5
Teb Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun)
Yatırım FonuHisse Senedi Şemsiye Fonu
7/7≈ 0.002 gr altın
1G+3.57%
1H+4.52%
1A-6.98%
3A-1.52%
1Y+27.97%
YBI+1.62%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Hisse fiyatlamasını etkileyebilecek yaklaşan veri
Sanayi Üretimi (Yıllık)10 Haz · 10:00yarın
TEB PortföyBISTEndeks
Kısa yorum
Son 30 günde %-7.0 kaybetti — dikkatli ol. AUM %-38 küçüldü — kitle çıkışı sinyali. Sharpe negatif (-1.17) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Portföyünün büyük kısmı BIST hisse senetlerinden oluşur. Büyüme odaklı.
Uygun: Uzun vadeli, volatiliteye dayanıklı yatırımcı için.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
11,2561-2.42%
MA 90
11,7101-6.20%
MA 200
10,9202+0.58%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →📈Hisse Senedi%94.9
- 📈Hisse Senedi%94.90
- 💰Nakit / Mevduat%4.56
- ◌Diğer%0.54
Günlük dağılım değişimi
08.06.26 → 09.06.26 Portföyün ~%0,2'i yer değiştirdiEn çok Nakit −%0,2 azaldı
- Nakit%4,7 →%4,6▼ −%0,2
- Diğer%0,5 →%0,5▲ +%0,1
- Hisse Senedi%94,8 →%94,9▲ +%0,1
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
75 snapshotHisse SenediNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregat
ANALİST KONSENSÜSÜ
Fon portföyündeki hisseler için 4 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.
Portföy: Mayıs 2026
Analist verisi: 05.06.2026
Ağırlıklı potansiyel
+37.3%
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
84%
28.6% / 34.0% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
AL · 6TUT · 1
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 YKBNK Yapı Kredi Bankası | %7.28 | 34,98 | 48,00 48,00–53,40 | +37.2% | 2 kurum | AL |
 AKBNK Akbank | %6.40 | 65,95 | 107,00 100,00–133,50 | +62.2% | 4 kurum | AL |
 HALKB Halkbank | %5.74 | 47,84 | 46,00 | -3.9% | İş | TUT |
 VAKBN Vakıfbank | %4.20 | 33,88 | 45,00 42,00–45,00 | +32.8% | 2 kurum | AL |
 ISCTR İş Bankası (C) | %3.54 | 13,63 | — | — | İş | — |
 GARAN Garanti Bankası | %3.12 | 128,80 | 195,00 | +51.4% | İş | AL |
 SKBNK Sekerbank T.A.S. | %1.79 | — | — | — | — | — |
 TSKB TSKB | %1.56 | 11,74 | 20,00 | +70.4% | İş | AL |
2 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).
Kaynak: Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-1.17üst %18
Sortino (90g)yüksek iyi
-1.21
Calmar (1Y)yüksek iyi
0.43
Volatilite (90g)düşük iyi
%43.3üst %1
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-31.36%üst %98
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
1.33
-3.50%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Hisse Senedi Şemsiye Fonu · 178 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe147/177
-1.17%18
1Y Getiri152/164
%28.0%8
Reel 1Y152/164
%-3.5%8
Max DD4/178
%-31.4%98
Volatilite178/178
%43.3%1
Fon büyüklüğü59/178
744,2 milyon%67
Sıralama (3M)-11.69%
1177
175
Bu fon
-1.52%
Medyan
+10.17%
Yüzdelik
%1
Sıralama (1Y)-18.10%
1165
153
Bu fon
+27.97%
Medyan
+46.07%
Yüzdelik
%7
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19 | 7 | -25 | 11 | -6 | 3 | · | · | · | · | · | · | +3% |
| 2025 | 4 | -0 | -15 | -10 | 8 | 13 | 14 | 3 | -6 | -6 | 8 | 4 | +12% |
| 2024 | 12 | 4 | 12 | 23 | 12 | 4 | -7 | -6 | 6 | -16 | 15 | 4 | +76% |
| 2023 | -17 | 4 | 9 | -1 | 0 | 20 | 20 | 19 | 9 | -6 | 7 | 1 | +77% |
| 2022 | 6 | -5 | 8 | 21 | -3 | -6 | 10 | 51 | -9 | 24 | 20 | 13 | +206% |
| 2021 | · | · | · | · | · | 2 | -0 | 10 | -7 | 8 | 13 | 5 | +32% |
| Ort. | 4.6 | 1.7 | -1.9 | 8.8 | 2.4 | 6.1 | 7.3 | 15.3 | -1.5 | 0.7 | 12.6 | 5.5 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 13 Eyl 2022 | 30 Eyl 2022 | 17 gün | -37.21% |
| 20 Ara 2022 | 15 Şub 2023 | 57 gün | -31.36% |
| 17 Mar 2025 | 06 May 2025 | 50 gün | -31.36% |
| 17 Tem 2024 | 06 Kas 2024 | 112 gün | -30.14% |
| 15 May 2023 | 25 May 2023 | 10 gün | -25.14% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu, son bir yılda %30,1 nominal getiri sağlamış; ancak enflasyon karşısında reel olarak %-1,7 kayıpla negatif bölgede kalmış. Portföyünün %98’i hisse senedinde, bu da beklendiği gibi yüksek risk iştahına işaret ediyor. Sharpe oranının -1,29 olması, %42,1’lik volatiliteyle birleşince risk-getiri dengesinin oldukça zorlandığını gösteriyor. 0,76 milyar ₺’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak dikkat çekiyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
16 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 16 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu1 ekTEB PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)05.06.202618:25
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuTEB PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)05.06.202610:05
- Portföy Dağılım Raporu1 ekTEB PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)05.05.202618:06
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriTEB PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)14.04.202610:11
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıTEB PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.04.202616:16
- Fon Gider BilgileriTEB PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)07.04.202615:06
- Portföy Dağılım Raporu1 ekTEB PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)02.04.202617:12
- Sorumluluk Beyanı1 ekTEB PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)01.04.202600:08
- BYF, Fon Finansal Rapor1 ekTEB PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)31.03.202623:54
- Portföy Dağılım Raporu1 ekTEB PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)04.03.202610:08
- Portföy Dağılım Raporu1 ekTEB PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)03.02.202616:45
- Performans Sunum Raporu1 ekTEB PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)30.01.202616:06
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriTEB PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)13.01.202617:24
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıTEB PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.01.202614:35
- Portföy Dağılım Raporu1 ekTEB PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)05.01.202617:11
- Portföy Dağılım Raporu1 ekTEB PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)03.12.202516:18
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
744,2 milyon
-37.84% 1A
Yatırımcı
6.130
Takipteyiz
15 Haz 2021 tarihinden beri
1820 gün
yeni
YZH'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Hisse Senedi Şemsiye Fonu · benzer fonlar
PHEPusula Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 180.7%Sharpe: 7.17
TTEİş Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 81.7%Sharpe: 2.12
HRZAktif Portföy BIST Halka Arz Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 90.4%Sharpe: 2.02
YHZYapı Kredi Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi Fonu ( Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 85.4%Sharpe: 1.73
GUHGaranti Portföy Yabancı Teknoloji Hisse Senedi Fonu
1Y: 99.8%Sharpe: 1.59
YAYYapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Fonu
1Y: 102.8%Sharpe: 1.36
Sık sorulanlar·YZH
01YZH fonu nedir?
Teb Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun) (YZH), Hisse Senedi Şemsiye Fonu kategorisinde Teb Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYTEBP00179.
02YZH fonunun güncel fiyatı nedir?
YZH biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺10.98 (2026-06-09).
03YZH fonunun yıllık getirisi nedir?
YZH son 12 ayda %28.0 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %-3.5. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04YZH fonunun Sharpe oranı kaç?
YZH için 90 günlük Sharpe oranı -1.17 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05YZH fonunun risk skoru nedir?
YZH fonunun SPK risk değeri 7/7 — çok yüksek risk grubu.
06YZH fonunu hangi şirket yönetiyor?
YZH fonu Teb Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07YZH fonunun büyüklüğü ne kadar?
YZH fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 744 milyon TL ve 6.130 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.