Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorYOT
Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.
Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV37,024773
+0.31%· 09 Haz 2026
1 Yıl+34.92%reel %3.0
Yapı Kredi Portföy Borçlanma Araçları Fonu
Yatırım FonuBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu
4/7≈ 0.006 gr altın
1G+0.31%
1H+1.59%
1A+0.67%
3A+3.28%
1Y+34.92%
YBI+6.94%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Bu fonun değerini en çok etkileyebilecek yaklaşan açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
Yapı Kredi PortföyTahvil/Bono
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%0.7) — radar dışı. AUM %-20 küçüldü — kitle çıkışı sinyali. Sharpe negatif (-3.82) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Orta risk
Devlet/özel sektör tahvil ve bonolarına yatırır. Düzenli faiz geliri odaklı.
Uygun: Orta vadeli, sabit getiri arayan yatırımcı.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
36,5669+1.25%
MA 90
35,9715+2.93%
MA 200
33,8057+9.52%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →🏛️Devlet Tahvili%87.3
- 🏛️Devlet Tahvili%87.27
- ◌Diğer%7.96
- 💰Nakit / Mevduat%3.35
- 🏢Özel Sektör%1.42
Günlük dağılım değişimi
08.06.26 → 09.06.26 Portföyün ~%0,3'i yer değiştirdiEn çok Devlet Tahvili +%0,3 arttı
- Devlet Tahvili%86,9 →%87,3▲ +%0,3
- Nakit%3,6 →%3,4▼ −%0,2
- Diğer%8,1 →%8,0▼ −%0,1
- Özel Sektör%1,4 →%1,4▼ −%0,0
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
75 snapshotHisse SenediDevlet TahviliÖzel SektörNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-3.82üst %45
Sortino (90g)yüksek iyi
-3.53
Calmar (1Y)yüksek iyi
4.73
Volatilite (90g)düşük iyi
%7.7üst %24
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-7.01%üst %79
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.15
+2.95%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu · 62 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe35/62
-3.82%45
1Y Getiri39/59
%34.9%36
Reel 1Y39/59
%3.0%36
Max DD14/62
%-7.0%79
Volatilite48/62
%7.7%24
Fon büyüklüğü9/62
1,9 milyar%87
Sıralama (3M)-5.52%
185
70
Bu fon
+3.28%
Medyan
+8.80%
Yüzdelik
%18
Sıralama (1Y)-11.03%
182
60
Bu fon
+34.92%
Medyan
+45.94%
Yüzdelik
%27
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | -0 | -3 | 4 | 1 | 2 | · | · | · | · | · | · | +7% |
| 2025 | 7 | 1 | -6 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | +37% |
| 2024 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | -1 | 5 | 3 | +42% |
| 2023 | 0 | 1 | -3 | -1 | -0 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | +26% |
| 2022 | 9 | 2 | 5 | 4 | 3 | -0 | 1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 2 | +52% |
| 2021 | · | · | · | · | · | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | +11% |
| Ort. | 4.7 | 1.3 | -0.9 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 3.4 | 3.4 | 1.9 | 1.2 | 3.8 | 3.5 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 11 Mar 2025 | 25 Mar 2025 | 14 gün | -7.01% |
| 03 Oca 2023 | 29 May 2023 | 146 gün | -5.75% |
| 21 Ara 2021 | 28 Ara 2021 | 7 gün | -5.50% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Yapı Kredi Portföy Borçlanma Araçları Fonu (YOT), son bir yılda %38,2 nominal getiri sağlarken, reel getirisi %4,4 seviyesinde kalmış. Portföyünün %82'si devlet tahvili gibi kamu borçlanma araçlarından oluştuğu için kategorisiyle tutarlı, görece düşük riskli bir yapı öne çıkıyor. Ancak Sharpe oranının -4,41 olması, volatilitenin %7,2 ile bir borçlanma fonu için yüksek sayılabileceğini ve risk-getiri dengesinin zorlandığını gösteriyor. 1,89 milyar ₺ büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak dikkat çekiyor; bu da yatırımcı talebinin istikrarlı olduğuna işaret ediyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
22 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 22 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU05.06.202618:25
- Yatırımcı Bilgi Formu1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU11.05.202614:39
- Portföy Dağılım Raporu1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU11.05.202612:21
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYAPI KREDİ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU13.04.202614:41
- Portföy Dağılım Raporu1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU08.04.202613:39
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıYAPI KREDİ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU08.04.202612:29
- Fon Gider BilgileriYAPI KREDİ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU07.04.202615:26
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekYAPI KREDİ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU30.03.202616:59
- Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU12.03.202615:30
- Portföy Dağılım Raporu1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU09.03.202615:58
- Portföy Dağılım Raporu1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU09.02.202614:13
- Performans Sunum Raporu1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU29.01.202616:42
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuYAPI KREDİ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU26.01.202616:51
- İzahname1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU16.01.202614:22
- İzahname (Değişiklik) 1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU13.01.202610:29
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıYAPI KREDİ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU09.01.202616:25
- Fon Gider BilgileriYAPI KREDİ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU09.01.202616:20
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYAPI KREDİ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU07.01.202613:32
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuYAPI KREDİ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU25.12.202512:28
- Portföy Dağılım Raporu1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU08.12.202517:51
- Portföy Dağılım Raporu1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU07.11.202516:46
- Portföy Dağılım Raporu1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU08.09.202518:44
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
1,9 milyar
-19.63% 1A
Yatırımcı
9.979
Takipteyiz
15 Haz 2021 tarihinden beri
1820 gün
yeni
YOT'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu · benzer fonlar
TRJTera Portföy Birinci Borçlanma Araçları (TL) Fonu
1Y: 62.5%Sharpe: 3.61
MBRMt Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
1Y: 48.2%Sharpe: 0.08
TFUİş Portföy Tüfeye Endeksli Borçlanma Araçları (TL) Fonu
1Y: —Sharpe: -0.44
NJRNurol Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
1Y: 52.1%Sharpe: -0.55
TPFTacirler Portföy Borçlanma Araçları Fonu
1Y: 49.1%Sharpe: -0.90
AZFAk Portföy Py Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) Özel Fonu
1Y: 51.4%Sharpe: -1.82
Sık sorulanlar·YOT
01YOT fonu nedir?
Yapı Kredi Portföy Borçlanma Araçları Fonu (YOT), Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu kategorisinde Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRMKC4WWWWW9.
02YOT fonunun güncel fiyatı nedir?
YOT biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺37.02 (2026-06-09).
03YOT fonunun yıllık getirisi nedir?
YOT son 12 ayda %34.9 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %3.0. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04YOT fonunun Sharpe oranı kaç?
YOT için 90 günlük Sharpe oranı -3.82 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05YOT fonunun risk skoru nedir?
YOT fonunun SPK risk değeri 4/7 — orta risk grubu.
06YOT fonunu hangi şirket yönetiyor?
YOT fonu Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07YOT fonunun büyüklüğü ne kadar?
YOT fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 1.89 milyar TL ve 9.979 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.