Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorYEF
Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.
Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV0,914487
+1.28%· 09 Haz 2026
1 Yıl+49.26%reel %12.9
Yapı Kredi Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Yatırım FonuHisse Senedi Şemsiye Fonu
6/7≈ 0.000 gr altın
1G+1.28%
1H+1.54%
1A-8.23%
3A+9.11%
1Y+49.26%
YBI+27.59%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Hisse fiyatlamasını etkileyebilecek yaklaşan veri
Sanayi Üretimi (Yıllık)10 Haz · 10:00yarın
Yapı Kredi PortföyBISTEndeks
Kısa yorum
Son 30 günde %-8.2 kaybetti — dikkatli ol. Sharpe negatif (-0.29) — risksiz faizin altında performans. Enflasyondan %12.9 reel kazanç sağladı.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Portföyünün büyük kısmı BIST hisse senetlerinden oluşur. Büyüme odaklı.
Uygun: Uzun vadeli, volatiliteye dayanıklı yatırımcı için.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
0,9468-3.41%
MA 90
0,9008+1.52%
MA 200
0,7947+15.08%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →📈Hisse Senedi%94.3
- 📈Hisse Senedi%94.32
- ◌Diğer%4.08
- 💰Nakit / Mevduat%1.60
Günlük dağılım değişimi
08.06.26 → 09.06.26 Portföyün ~%1,6'i yer değiştirdiEn çok Nakit +%1,6 arttı
- Nakit%0,1 →%1,6▲ +%1,6
- Hisse Senedi%95,7 →%94,3▼ −%1,4
- Diğer%4,3 →%4,1▼ −%0,2
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
75 snapshotHisse SenediNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregat
ANALİST KONSENSÜSÜ
Fon portföyündeki hisseler için 4 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.
Portföy: Mayıs 2026
Analist verisi: 05.06.2026
Ağırlıklı potansiyel
+37.9%
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
84%
79.8% / 95.6% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
AL · 23TUT · 2SAT · 1
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 ASELS Aselsan | %12.84 | 407,75 | 450,00 450,00–495,00 | +10.4% | 2 kurum | AL |
 BIMAS Bim Birleşik Mağazalar A.Ş | %8.79 | 380,75 | 496,88 475,00–824,78 | +30.5% | 4 kurum | AL |
 TUPRS Tüpraş | %6.52 | 250,25 | 338,00 338,00–368,00 | +35.1% | 3 kurum | AL |
 THYAO Türk Hava Yolları | %5.96 | 300,00 | 455,00 455,00–508,50 | +51.7% | 3 kurum | AL |
 AKBNK Akbank | %5.83 | 65,95 | 107,00 100,00–133,50 | +62.2% | 4 kurum | AL |
 DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING | %5.08 | — | — | — | — | — |
 ASTOR Astor Enerji | %4.11 | 363,50 | 367,28 | +1.0% | İş | AL |
 KCHOL Koç Holding | %4.05 | 193,30 | 308,00 308,00–336,50 | +59.3% | 2 kurum | AL |
7 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).
Kaynak: Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-0.29üst %69
Sortino (90g)yüksek iyi
-0.30
Calmar (1Y)yüksek iyi
1.88
Volatilite (90g)düşük iyi
%27.7üst %33
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-17.22%üst %69
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
1.05
+12.93%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Hisse Senedi Şemsiye Fonu · 178 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe55/177
-0.29%69
1Y Getiri64/164
%49.3%62
Reel 1Y67/164
%12.9%60
Max DD57/178
%-17.2%69
Volatilite120/178
%27.7%33
Fon büyüklüğü25/178
1,9 milyar%87
Sıralama (3M)-1.06%
1177
101
Bu fon
+9.11%
Medyan
+10.17%
Yüzdelik
%43
Sıralama (1Y)++3.19%
1165
63
Bu fon
+49.26%
Medyan
+46.07%
Yüzdelik
%62
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 22 | 3 | -7 | 14 | -4 | -0 | · | · | · | · | · | · | +28% |
| 2025 | 4 | -2 | -4 | -3 | -0 | 4 | 12 | 5 | -3 | -2 | 1 | 3 | +16% |
| 2024 | 13 | 5 | 4 | 13 | 7 | 1 | 0 | -7 | 1 | -9 | 7 | 2 | +44% |
| 2023 | -4 | 2 | -3 | -1 | 2 | 17 | 21 | 9 | 2 | -6 | 8 | -4 | +47% |
| 2022 | 6 | -0 | 16 | 9 | 4 | -7 | 4 | 26 | -1 | 22 | 24 | 10 | +180% |
| 2021 | · | · | · | · | · | -1 | 1 | 5 | -3 | 8 | 17 | 2 | +31% |
| Ort. | 8.4 | 1.5 | 1.3 | 6.5 | 1.7 | 2.2 | 7.7 | 7.8 | -0.6 | 2.7 | 11.6 | 2.5 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 23 Tem 2024 | 06 Kas 2024 | 106 gün | -21.53% |
| 17 Ara 2021 | 23 Ara 2021 | 6 gün | -20.51% |
| 18 Mar 2025 | 24 Mar 2025 | 6 gün | -17.22% |
| 03 Oca 2023 | 15 Şub 2023 | 43 gün | -16.74% |
| 10 Mar 2023 | 25 May 2023 | 76 gün | -15.72% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Yapı Kredi Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (YEF), son bir yılda %53,8 nominal getiri sağlamış; ancak reel getiri %16,2 seviyesinde kalmış, yani enflasyon karşısında sınırlı bir artış yakalamış. Portföyün %96’sı hisse senedinde, bu da BIST 30’a endeksli yoğun fon yapısıyla tutarlı; diğer %4’lük kısım ise likidite amaçlı duruyor. Sharpe oranının -0,18 olması, volatilitenin %27,6 gibi yüksek seyretmesiyle birleşince risk-getiri dengesinin zorlu olduğunu gösteriyor; maksimum düşüşün %-17,2 olması da dikkat çekiyor. 1,94 milyar ₺ büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak yatırımcı talebinde istikrarlı bir yer edinmiş görünüyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
22 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 22 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)05.06.202618:25
- Yatırımcı Bilgi Formu1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)11.05.202612:26
- Portföy Dağılım Raporu1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)11.05.202612:21
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYAPI KREDİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)13.04.202615:26
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıYAPI KREDİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.04.202615:43
- Fon Gider BilgileriYAPI KREDİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.04.202615:09
- Portföy Dağılım Raporu1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.04.202613:37
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekYAPI KREDİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)30.03.202620:01
- Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)12.03.202615:31
- Portföy Dağılım Raporu1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.03.202615:01
- Portföy Dağılım Raporu1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.02.202613:48
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuYAPI KREDİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)06.02.202615:04
- Performans Sunum Raporu1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)29.01.202616:45
- İzahname1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)16.01.202614:21
- İzahname (Değişiklik) 1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)13.01.202610:30
- Fon Gider BilgileriYAPI KREDİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.01.202617:26
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıYAPI KREDİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.01.202616:27
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYAPI KREDİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)07.01.202613:32
- Portföy Dağılım Raporu1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.12.202517:43
- Portföy Dağılım Raporu1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)07.11.202516:50
- Yatırımcı Bilgi Formu1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)17.10.202515:26
- Portföy Dağılım Raporu1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.09.202518:50
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
1,9 milyar
+1.19% 1A
Yatırımcı
13.911
Takipteyiz
15 Haz 2021 tarihinden beri
1820 gün
yeni
YEF'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Hisse Senedi Şemsiye Fonu · benzer fonlar
PHEPusula Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 180.7%Sharpe: 7.17
TTEİş Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 81.7%Sharpe: 2.12
HRZAktif Portföy BIST Halka Arz Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 90.4%Sharpe: 2.02
YHZYapı Kredi Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi Fonu ( Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 85.4%Sharpe: 1.73
GUHGaranti Portföy Yabancı Teknoloji Hisse Senedi Fonu
1Y: 99.8%Sharpe: 1.59
YAYYapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Fonu
1Y: 102.8%Sharpe: 1.36
Sık sorulanlar·YEF
01YEF fonu nedir?
Yapı Kredi Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (YEF), Hisse Senedi Şemsiye Fonu kategorisinde Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRMYEFWWWWW9.
02YEF fonunun güncel fiyatı nedir?
YEF biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0.9145 (2026-06-09).
03YEF fonunun yıllık getirisi nedir?
YEF son 12 ayda %49.3 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %12.9. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04YEF fonunun Sharpe oranı kaç?
YEF için 90 günlük Sharpe oranı -0.29 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05YEF fonunun risk skoru nedir?
YEF fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06YEF fonunu hangi şirket yönetiyor?
YEF fonu Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07YEF fonunun büyüklüğü ne kadar?
YEF fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 1.94 milyar TL ve 13.911 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.