Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görmüyorUAP
Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş.
Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV67,056992
+0.17%· 09 Haz 2026
1 Yıl+33.08%reel %0.5
Ünlü Portföy Altıncı Serbest (Döviz) Özel Fon
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
6/7≈ 0.010 gr altın
1G+0.17%
1H+0.61%
1A+1.85%
3A+5.95%
1Y+33.08%
YBI+10.50%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:002 gün sonra
Ünlü PortföySerbest (nitelikli)
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%1.9) — radar dışı. Sharpe negatif (-6.74) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'yi yendi, reel getiri %0.5.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
65,9788+1.63%
MA 90
64,1491+4.53%
MA 200
60,6844+10.50%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →🏛️Devlet Tahvili%65.4
- 🏛️Devlet Tahvili%65.39
- ◌Diğer%29.92
- 💰Nakit / Mevduat%4.69
Günlük dağılım değişimi
08.06.26 → 09.06.26 Portföyün ~%0,0'i yer değiştirdiEn çok Devlet Tahvili +%0,0 arttı
- Devlet Tahvili%65,4 →%65,4▲ +%0,0
- Nakit%4,7 →%4,7▼ −%0,0
- Diğer%29,9 →%29,9–
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
75 snapshotHisse SenediDevlet TahviliNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-6.74
Sortino (90g)yüksek iyi
-5.64
Calmar (1Y)yüksek iyi
12.60
Volatilite (90g)düşük iyi
%3.5
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-2.63%
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
-0.00
+0.54%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikSıralama (3M)++0.55%
11292
543
Bu fon
+5.95%
Medyan
+5.40%
Yüzdelik
%58
Sıralama (1Y)++4.15%
11168
491
Bu fon
+33.08%
Medyan
+28.93%
Yüzdelik
%58
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 1 | -1 | 4 | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | +11% |
| 2025 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | +36% |
| 2024 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | +32% |
| 2023 | 1 | -1 | 4 | 1 | 3 | 31 | 7 | -0 | 3 | 3 | 4 | 3 | +72% |
| 2022 | 18 | 4 | 5 | -1 | 7 | 3 | -1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | +67% |
| 2021 | · | · | · | · | · | 2 | -1 | -0 | 5 | 8 | 25 | -4 | +36% |
| Ort. | 5.6 | 1.9 | 3.3 | 1.2 | 3.1 | 7.1 | 2.0 | 1.9 | 2.4 | 3.5 | 7.6 | 2.0 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 20 Ara 2021 | 27 Ara 2021 | 7 gün | -28.07% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Ünlü Portföy Altıncı Serbest Fon, yıllık %32.2 nominal getiriyle dikkat çekiyor; ancak aynı dönemde reel getirisi %-0.1 ile enflasyon karşısında yerinde saymış. Portföyün %66'sı devlet tahvilinden oluşuyor, bu da fonu sabit getiri ağırlıklı ve görece muhafazakar bir serbest fon yapıyor. Sharpe oranının -7.47 olması, düşük volatiliteye (%3.4) rağmen risk-getiri dengesinin zayıf olduğunu gösteriyor. 0.43 milyar TL'lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon; yatırımcı talebi istikrarlı ama sınırlı.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
22 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 22 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Genel AçıklamaÜNLÜ PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON05.06.202611:08
- Genel AçıklamaÜNLÜ PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON05.05.202617:16
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriÜNLÜ PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON13.04.202617:13
- Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları2 ekÜNLÜ PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON08.04.202617:38
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuÜNLÜ PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON08.04.202617:08
- Fon Gider BilgileriÜNLÜ PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON06.04.202617:52
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuÜNLÜ PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON03.04.202617:26
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuÜNLÜ PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON03.04.202617:24
- Genel AçıklamaÜNLÜ PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON03.04.202614:53
- Sorumluluk Beyanı1 ekÜNLÜ PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON30.03.202620:39
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekÜNLÜ PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON30.03.202619:52
- Genel AçıklamaÜNLÜ PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON11.03.202617:36
- Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları1 ekÜNLÜ PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON02.03.202610:13
- Genel AçıklamaÜNLÜ PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON04.02.202617:42
- Performans Sunum Raporu1 ekÜNLÜ PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON30.01.202615:50
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriÜNLÜ PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON14.01.202617:07
- Fon Gider BilgileriÜNLÜ PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON09.01.202616:02
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuÜNLÜ PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON09.01.202611:02
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuÜNLÜ PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON02.01.202615:21
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuÜNLÜ PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON03.12.202518:03
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuÜNLÜ PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON03.12.202518:01
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriÜNLÜ PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON13.10.202515:20
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
438,6 milyon
+3.41% 1A
Yatırımcı
1
Takipteyiz
15 Haz 2021 tarihinden beri
1820 gün
yeni
UAP'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 933.7%Sharpe: 12.27
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 6618.6%Sharpe: 9.36
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1760.4%Sharpe: 9.25
PDGPusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: -78.8%Sharpe: 8.13
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 215.0%Sharpe: 7.86
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 103.4%Sharpe: 7.79
Sık sorulanlar·UAP
01UAP fonu nedir?
Ünlü Portföy Altıncı Serbest (Döviz) Özel Fon (UAP), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYUNPO00155.
02UAP fonunun güncel fiyatı nedir?
UAP biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺67.06 (2026-06-09).
03UAP fonunun yıllık getirisi nedir?
UAP son 12 ayda %33.1 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %0.5. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04UAP fonunun Sharpe oranı kaç?
UAP için 90 günlük Sharpe oranı -6.74 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05UAP fonunun risk skoru nedir?
UAP fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06UAP fonunu hangi şirket yönetiyor?
UAP fonu Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07UAP fonunun büyüklüğü ne kadar?
UAP fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 439 milyon TL ve 1 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.