Veriler yükleniyor
TPE
İş Portföy Yönetimi A.Ş.TEFAS'ta işlem görmüyor
İş Portföy Py Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) Özel Fonu
İş Portföy Yönetimi A.Ş.TEFAS'ta işlem görmüyorYatırım FonuBorçlanma Araçları Şemsiye FonuKatılım: Hayırİş PortföyEurobondTahvil/Bono
Fiyat · NAV30 Ekim 2026 · TEFAS
₺0,569999%0,09
Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisAğuEki
1 yıl getiri
%26,0
reel −%2,9
Risk değeri
6/ 7
yüksek
Büyüklük
2,39 Mr ₺
%1,3 bugün
Yatırımcı
34
+0 kişi bugün
Kategori sırası
18. / 86
büyüklükte
Yönetim ücreti
%0,2 / yıl
kategori medyanı %1,95
Bu fon neyin içinde?
Varlık dağılımı 30 Ekim 2026 · TEFAS
En büyük pozisyonlar
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%2.4) — radar dışı. Sharpe negatif (-11.13) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-2.9.
30 EkiForeign Exchange Reservesbu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Fonoloji notu
AI · günlük güncel
Getiri özeti
dönem getirileri TL ve dolar bazında · hareketli ortalamalar
Dönem getirileri₺0,569999
30 günlük ortalama0,5629 ₺fiyat %1,3 üstünde
90 günlük ortalama0,5556 ₺fiyat %2,6 üstünde
200 günlük ortalama0,5372 ₺fiyat %6,1 üstünde
Getiri geçmişi
aylık getiri · takvim ayı · gün gün harita
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği · kısmi aylar hariç
Oca+%2,95/5 yıl artı
Şub+%2,15/5 yıl artı
Mar+%3,04/5 yıl artı
Nis+%1,55/5 yıl artı
May+%3,45/5 yıl artı
Haz+%7,16/6 yıl artı
Tem+%3,05/6 yıl artı
Ağu+%1,84/6 yıl artı
Eyl+%2,46/6 yıl artı
Eki+%3,25/5 yıl artı
Kas+%8,45/5 yıl artı
Ara+%2,25/5 yıl artı
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
Kalite
Sharpe · Vol · DD
Benchmark
BIST · döviz · altın · TÜFE · mevduat
Sıralama
kategori içi
Mevsimsellik
yıl × ay · TL ya da dolar bazında
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşler
Tüm fiyat tablosu
NAV geçmişi · 1.369 gün · CSV ile indirilebilir
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılar
Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü2,39 Mr ₺kategorisinde 18./86 fon · ▼ %1,3 (gün)
Yatırımcı34+0 kişi (gün)
Pay adedi4,19 Mr▼ %1,44 (gün) · tedavüldeki pay
Portföy
dağılım + DNA
KAP
29 bildirim · portföy raporları, özel durum
Aynı kategoriden fonlar
Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu · Sharpe oranına göre en iyi 6 fon
Fon1 yılSharpe
BRRAk Portföy İkinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu%46,40,23CVEAk Portföy Birinci Kamu Borçlanma Araçları (TL) Özel Fonu%39,7-0,11FI3QNB Portföy Borçlanma Araçları Fonu%33,2-0,15TI6İş Portföy Borçlanma Araçları (TL) Fonu%30,9-0,32AZFAk Portföy Py Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) Özel Fonu%48,3-0,37CVAAk Portföy Üçüncü Kamu Borçlanma Araçları (TL) Özel Fonu%43,8-0,40
Bu fonla devam et
kıyasla, hikâyesini oku, verisini al
Yeni · hikâye moduTPE'nın hikâyesiKaydırdıkça açılan 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikâye modunda aç →KarşılaştırBaşka fonla yan yana koyKarşılaştır →
Veri çıktısıDışa aktarİş Portföy Py Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) Özel Fonu
MCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; TPE'yi doğal dille sorgula.
Künye
kimlik, durum ve önemli değişiklikler
ISINTRYTISB00646
DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
Fon hakkında
kimlik, kategori ve temel rakamlar
TPE (İş Portföy Py Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) Özel Fonu), İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYTISB00646. Fon 11 Nisan 2013'de satışa sunuldu.
Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 6/7'dir.
Fonun büyüklüğü 2,39 Mr TL ve 34 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %26,0 nominal, −%2,9 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -11,13.
Yönetim
ekip, maliyet ve vergi
Maliyet ve vergiÜcret ve giderler KAP kayıtlarından · oran tarihi 6 Kas 2024
Gider dönemi 2026 · 9 ayYıllık yönetim ücreti%0,2günlük %0,00055 · fonun uyguladığı oran
Gerçekleşen toplam gider%0,29yılın ilk 9 ayı (birikimli)
yıllık sınırın %8'i kullanıldı · dönem sınırı %2,74
kategori medyanı %1,64 · 47 fonda en düşük 1.Toplam gider üst sınırı%3,65yıllık · aşılamaz
Stopaj · bugün alınan pay%17,5kazanç üzerinden, satışta kesilir
Yönetim ücreti kategorisine göre düşük · 62 fon içinde en düşük 1.
en düşük %1medyan %1,95en yüksek %3
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗
Yönetim ücreti%52,6Aracılık komisyonu%3,3Saklama ücreti%19,7Diğer giderler%24,5
Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %52,6Stopaj alış tarihine göre değişir
bugün alınan %17,51 yıl önce alınan %17,52 yıl önce alınan %7,55 yıl önce alınan %0
Oran fon türüne ve payın alış tarihine göre değişir; satışta yalnız kazanç üzerinden kesilir, zararda kesilmez. Dayanak: Cumhurbaşkanı Kararı 10041 · 09.07.2025'ten itibaren alınan paylar. Tahminidir, vergi tavsiyesi değildir.Ücret ve giderler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler bu kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.
Sık sorulanlar
01TPE fonu nedir?+
İş Portföy Py Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) Özel Fonu (TPE), Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu kategorisinde İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYTISB00646.
02TPE fonunun güncel fiyatı nedir?+
TPE biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0,5700 (30 Ekim 2026).
03TPE fonunun yıllık getirisi nedir?+
TPE son 12 ayda %26,0 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%2,9. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04TPE fonunun Sharpe oranı kaç?+
TPE için 90 günlük Sharpe oranı -11,13 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05TPE fonunun risk skoru nedir?+
TPE fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06TPE fonunu hangi şirket yönetiyor?+
TPE fonu İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07TPE fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 2,39 Mr TL; 34 yatırımcısı bulunmaktadır.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.