VERİLER YÜKLENİYOR
Yatırım tavsiyesi değildir. Tüm rakamlar TEFAS'ın halka açık verisinden üretilmiştir; kararların sorumluluğu sana aittir.
İlk günden bugüne 0,067 → 0,5563. Yol nasıl geçti?
Aynı kategorideki fonların içinde %16'lik dilime ait. Bu, medyana göre -16.95% fark.
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 1 drawdown periyodu:
“İş Portföy'ün TPE fonu, eurobond ve borçlanma araçlarına odaklanan yapısıyla son bir yılda nominal bazda %26.9 getiri üretmiş; ancak enflasyon arındırıldığında reel getiri %-3.5'e gerileyerek satın alma gücü koruma noktasında zayıf bir tablo çiziyor. Portföyün %81'i corporate bond, %8'i nakit ve %5'i eurobond tarafında konumlanmış; bu dağılım fonun "döviz" ibaresine rağmen ağırlıklı olarak TL cinsi özel sektör borçlanma araçlarıyla çalıştığını gösteriyor. Sharpe oranının -8.41 gibi sert bir negatif seviyede olması, alınan riskin karşılığının görece zayıf kaldığını; buna karşın %1.4 volatilite ve %-0.8 maksimum drawdown, dalgalanmanın hayli sınırlı tutulduğunu ortaya koyuyor. 2.36 milyar ₺ büyüklüğüyle orta-üst segmentte konumlanan fon, düşük oynaklık tercih eden”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir