Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görmüyorTNB
Teb Portföy Yönetimi A.Ş.
Teb Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV48,14343
+0.10%· 09 Haz 2026
1 Yıl+19.15%reel %-10.0
Teb Portföy Ing Bank Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz) Özel Fon
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
—/7≈ 0.007 gr altın
1G+0.10%
1H+0.03%
1A+1.46%
3A+3.64%
1Y+19.15%
YBI+5.32%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:002 gün sonra
TEB PortföySerbest (nitelikli)
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%1.5) — radar dışı. Sharpe negatif (-10.20) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-10.0.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
47,6441+1.05%
MA 90
46,8363+2.79%
MA 200
45,5595+5.67%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →◌Diğer%100.0
- ◌Diğer%100.00
Günlük dağılım değişimi
08.06.26 → 09.06.26İki tarih arasında varlık dağılımı değişmedi.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
75 snapshotDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-10.20
Sortino (90g)yüksek iyi
-7.91
Calmar (1Y)yüksek iyi
11.16
Volatilite (90g)düşük iyi
%3.1
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-1.99%
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.00
-9.99%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikSıralama (3M)-1.76%
11292
995
Bu fon
+3.64%
Medyan
+5.40%
Yüzdelik
%23
Sıralama (1Y)-9.78%
11168
969
Bu fon
+19.15%
Medyan
+28.93%
Yüzdelik
%17
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 | -1 | 2 | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | +5% |
| 2025 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | +26% |
| 2024 | · | · | · | · | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | -1 | 1 | 1 | +12% |
| Ort. | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 1.9 | 2.2 | 3.2 | 1.7 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
TEB Portföy ING Bank Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz) Özel Fon, geçtiğimiz yıl %19,2 nominal getiri sağlamış olsa da, reel olarak %-9,9 ile enflasyon karşısında değer kaybettiğini gösteriyor. Portföyün tamamının "other" olarak sınıflandırılması, fonun döviz cinsi varlıklara odaklanan serbest yapısıyla tutarlı, ancak şeffaflık açısından dikkat çekiyor. Sharpe oranının -11,04 gibi oldukça düşük bir seviyede olması, volatilitenin %2,9 gibi görece düşük kalmasına rağmen risk-getiri dengesinin zayıf olduğunu ortaya koyuyor. 0,71 milyar ₺ büyüklüğündeki fon, bu segmentte orta ölçekli sayılabilir ve yatırımcı talebinin sınırlı kaldığı bir niş alanı temsil ediyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
11 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 11 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriTEB PORTFÖY ING BANK KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON14.04.202610:19
- Fon Gider BilgileriTEB PORTFÖY ING BANK KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON07.04.202615:10
- Sorumluluk Beyanı1 ekTEB PORTFÖY ING BANK KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON31.03.202623:39
- BYF, Fon Finansal Rapor1 ekTEB PORTFÖY ING BANK KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON31.03.202621:47
- Performans Sunum Raporu1 ekTEB PORTFÖY ING BANK KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON30.01.202616:08
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriTEB PORTFÖY ING BANK KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON13.01.202616:18
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuTEB PORTFÖY ING BANK KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON12.01.202610:36
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuTEB PORTFÖY ING BANK KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON25.12.202516:08
- İzahname (Değişiklik)TEB PORTFÖY ING BANK KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON11.12.202514:01
- İzahname (Değişiklik)TEB PORTFÖY ING BANK KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON25.11.202518:30
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuTEB PORTFÖY ING BANK KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON14.10.202512:06
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
710,7 milyon
-0.62% 1A
Yatırımcı
85
Takipteyiz
12 Tem 2024 tarihinden beri
697 gün
yeni
TNB'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 933.7%Sharpe: 12.27
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 6618.6%Sharpe: 9.36
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1760.4%Sharpe: 9.25
PDGPusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: -78.8%Sharpe: 8.13
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 215.0%Sharpe: 7.86
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 103.4%Sharpe: 7.79
Sık sorulanlar·TNB
01TNB fonu nedir?
Teb Portföy Ing Bank Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz) Özel Fon (TNB), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Teb Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYTEBP00450.
02TNB fonunun güncel fiyatı nedir?
TNB biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺48.14 (2026-06-09).
03TNB fonunun yıllık getirisi nedir?
TNB son 12 ayda %19.2 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %-10.0. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04TNB fonunun Sharpe oranı kaç?
TNB için 90 günlük Sharpe oranı -10.20 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05TNB fonunu hangi şirket yönetiyor?
TNB fonu Teb Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
06TNB fonunun büyüklüğü ne kadar?
TNB fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 711 milyon TL ve 85 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.