Fonlar/Değişken Şemsiye Fonu/TGAKategoride 113/175·pazar payı %0,7

TEFAS'ta işlem görüyorTGA

Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.

Fiyat · NAV0,463618

+0.54%· 09 Haz 2026

1 Yıl+34.10%reel %1.3

Fact Sheet

RSS Karşılaştır →

Garanti Portföy Agresif Değişken Fon

Yatırım FonuDeğişken Şemsiye Fonu

5/7≈ 0.000 gr altın

1G+0.54%

1H+1.03%

1A-0.69%

3A+5.88%

1Y+34.10%

YBI+15.89%

Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…

Yaklaşan makro açıklama

TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:002 gün sonra

Garanti Portföy

Kısa yorum

Son 30 gün yatay (≈%-0.7) — radar dışı. Sharpe negatif (-1.60) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'yi yendi, reel getiri %1.3.

Bu kategori ne?Orta risk

Hisse, tahvil, altın, döviz arasında dinamik dağılım yapar. Yönetici kararlı.

Uygun: Yönetim ekibine güvenen, aktif yönetim isteyen.

01 Grafik 02 Portföy 03 Kalite 03b Benchmark 04 Sıralama 05 Mevsimsellik 06 Kriz Stresi 07 Fonoloji Notu 08 KAP 09 Künye

§ 01

Fiyat grafiği

dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalar

Fiyat grafiği

Bu dönem getirisi+34.11%

1H 1A 3A 6A 1Y 5Y Tümü

MA 30

0,4616+0.44%

MA 90

0,4503+2.96%

MA 200

0,4194+10.53%

Performans Haritası

Paylaş

Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş

Aylık getiri (son 24 ay)

§ 02

Portföy dağılımı

varlık sınıfları + DNA + son rapor

Güncel dağılım

🗂 Aylık raporlar →

📈Hisse Senedi%80.7

📈Hisse Senedi%80.67
◌Diğer%11.31
💰Nakit / Mevduat%8.02

Günlük dağılım değişimi

08.06.26 → 09.06.26

Portföyün ~%0,7'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi +%0,7 arttı

Hisse Senedi%79,9 →%80,7▲ +%0,7
Diğer%11,9 →%11,3▼ −%0,6
Nakit%8,1 →%8,0▼ −%0,1

TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.

Portföy DNA'sı (son 180 gün)

75 snapshot

Hisse SenediNakitDiğer

📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici

Dağılım sayfasına git

§ ek

Analist görüşleri

brokerlardan agregat

ANALİST KONSENSÜSÜ

Fon portföyündeki hisseler için 4 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.

Portföy: Mayıs 2026

Analist verisi: 05.06.2026

Ağırlıklı potansiyel

+43.1%

Kapsanan hisse üstünden

Analist Kapsama

84%

67.4% / 79.9% hisse

Öneri Dağılımı (hisse sayısı)

AL · 27TUT · 1

Hisse	Fon Ağırlık	Kapanış	Hedef	Potansiyel	Kurum	Öneri
BIMAS Bim Birleşik Mağazalar A.Ş	%7.13	380,75	496,88 475,00–824,78	+30.5%	4 kurum	AL
ASELS Aselsan	%6.88	407,75	450,00 450,00–495,00	+10.4%	2 kurum	AL
TUPRS Tüpraş	%5.19	250,25	338,00 338,00–368,00	+35.1%	3 kurum	AL
GARAN Garanti Bankası	%4.01	128,80	195,00	+51.4%	İş	AL
SAHOL Sabancı Holding	%3.95	93,30	181,00	+94.0%	İş	AL
AEFES Anadolu Efes	%3.68	20,18	31,43	+55.8%	İş	AL
AKBNK Akbank	%3.56	65,95	107,00 100,00–133,50	+62.2%	4 kurum	AL
TOASO Tofaş Fabrika	%3.24	302,50	442,45	+46.3%	İş	AL

7 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).

Kaynak: Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.

§ 03

Kalite metrikleri

risk düzeltilmiş + drawdown

Sharpe (90g)yüksek iyi

-1.60üst %36

Sortino (90g)yüksek iyi

-1.65

Calmar (1Y)yüksek iyi

3.02

Volatilite (90g)düşük iyi

%13.5üst %65

Max Drawdown (1Y)düşük iyi

-9.47%üst %44

Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi

0.53

+1.31%

Drawdown (1 yıl)

§ 03b

Benchmark karşılaştırma

BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmi

Benchmark verileri yükleniyor…

§ 04

Kategori içi sıralama

benchmark alpha + yüzdelik

Kategorisi içinde sıralama

Değişken Şemsiye Fonu · 147 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.

Sharpe94/145

-1.60%36

1Y Getiri111/135

%34.1%19

Reel 1Y111/135

%1.3%19

Max DD83/147

%-9.5%44

Volatilite52/147

%13.5%65

Fon büyüklüğü31/147

838,6 milyon%80

Sıralama (3M)-2.24%

158

Bu fon

+5.88%

Medyan

+8.13%

Yüzdelik

%39

Sıralama (1Y)-12.50%

118

146

Bu fon

+34.10%

Medyan

+46.60%

Yüzdelik

%19

§ 05

Aylık mevsimsellik

tarihsel ay-bazlı dağılım

Yıl	Oca	Şub	Mar	Nis	May	Haz	Tem	Ağu	Eyl	Eki	Kas	Ara	Toplam
2026	13	-0	-5	6	1	1	·	·	·	·	·	·	+16%
2025	4	-1	0	-1	2	1	9	3	0	4	-4	3	+22%
2024	12	5	4	10	6	4	3	-4	3	-3	7	5	+63%
2023	-2	-0	0	2	0	15	20	9	5	-1	3	-2	+58%
2022	7	1	9	8	5	5	9	12	2	15	19	9	+158%
2021	·	·	·	·	·	-1	3	3	1	6	12	2	+28%
Ort.	6.8	0.9	1.6	5.0	2.8	4.0	8.9	4.6	2.1	4.1	7.6	3.6	ort

Değerler % olarakdüşüşkazanç

§ 06

Tarihsel stres dönemleri

zirveden en sert düşüşler

Zirve	Dip	Süre	Düşüş
03 Oca 2023	12 Oca 2023	9 gün	-13.33%
17 Mar 2025	24 Mar 2025	7 gün	-9.47%
23 Tem 2024	06 Kas 2024	106 gün	-8.78%
17 Ara 2021	24 Ara 2021	7 gün	-8.07%
12 May 2023	25 May 2023	13 gün	-7.14%

§ 07

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

AI özet

Garanti Portföy Agresif Değişken Fon (TGA), son bir yılda %32,3 nominal getiri sağlamış olsa da, reel getirisi enflasyon karşısında %-0,1 ile sıfıra yakın seyrediyor. Portföyünün %85’i hisse senedinde olduğu için agresif kategorisiyle tutarlı bir duruş sergiliyor, ancak bu yüksek hisse ağırlığı volatiliteyi %13’e çıkarıyor. Sharpe oranının -1,60 olması, fonun risk-getiri dengesinin zorlandığını ve birim risk başına getiri üretemediğini gösteriyor. 0,84 milyar ₺’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak dikkat çekiyor, ancak son dönemdeki performansı yatırımcı talebini sınırlamış görünüyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

§ 08

KAP bildirimleri

22 bildirim · portföy raporları, özel durum

Son KAP bildirimleri

Bu fona ait son 22 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.

yükleniyor

Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill

§ 09

Fact sheet

kimlik ve büyüklük

Künye

ISIN

TRYGRAN00076

Durum

AKTİF

İşlem saati

09:00 – 17:45

Alış valörü

T+1

Satış valörü

T+2

KAP Bilgi

Büyüklük & akış

Yönetilen Varlık

838,6 milyon

-0.60% 1A

Yatırımcı

6.707

Takipteyiz

15 Haz 2021 tarihinden beri

1820 gün

yeni

TGA'nın hikayesi

Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.

Hikaye modunda aç →

karşılaştır

Başka fonla karşılaştır

Veri çıktısı

Dışa aktar

Garanti Portföy Agresif Değişken Fon…

CSV fiyat JSON

Fiyat Geçmişi

Tarih · birim pay değeri

Yükleniyor…

CSV indir

Bu fon için fiyat geçmişi yok.

Aynı Kategori

Değişken Şemsiye Fonu · benzer fonlar

tümünü gör

PBRPusula Portföy Birinci Değişken Fon

1Y: 152.5%Sharpe: 8.59

IJCİş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon

1Y: 159.0%Sharpe: 2.92

ICHPardus Portföy İkinci Değişken Fon

1Y: 82.2%Sharpe: 2.86

YITGaranti Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon

1Y: 146.4%Sharpe: 2.31

CPTRota Portföy Çip Teknolojileri Değişken Fon

1Y: 154.2%Sharpe: 2.21

DVTDeniz Portföy Metaverse ve Dijital Yaşam Teknolojileri Değişken Fon

1Y: 86.4%Sharpe: 2.01

Sık sorulanlar·TGA

01TGA fonu nedir?

Garanti Portföy Agresif Değişken Fon (TGA), Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYGRAN00076.

02TGA fonunun güncel fiyatı nedir?

TGA biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0.4636 (2026-06-09).

03TGA fonunun yıllık getirisi nedir?

TGA son 12 ayda %34.1 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %1.3. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.

04TGA fonunun Sharpe oranı kaç?

TGA için 90 günlük Sharpe oranı -1.60 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

05TGA fonunun risk skoru nedir?

TGA fonunun SPK risk değeri 5/7 — orta-yüksek risk grubu.

06TGA fonunu hangi şirket yönetiyor?

TGA fonu Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

07TGA fonunun büyüklüğü ne kadar?

TGA fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 839 milyon TL ve 6.707 yatırımcısı bulunuyor.

Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.