VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görüyor
TAU
İş Portföy Yönetimi A.Ş.
İş Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
İş Portföy Yönetimi A.Ş.Yatırım FonuHisse Senedi Şemsiye FonuKatılım: Hayır7/7
Fiyat · NAV7 Ekim 2026
₺0,627603▲ +%0,65
1 Yıl%13,3reel −%12,7
Büyüklük2,34 Mr ₺32.387 yatırımcı
Getiri₺0,627603
1H+%0,2
1A−%2,7
3A−%4,7
6A−%7,1
1Y+%13,3
2Y+%28,0
5Y+%1.290,1
Gün içi tahmin≈ 0,6263 ₺ · −%0,21Portföydeki hisselerin anlık fiyatından hesaplanır · kapsam %97
8 EkiForeign Exchange Reservesbu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
İş PortföyTLBISTEndeks
✨ Kısa yorum
Son 30 gün yatay-aşağı (%-2.7). Sharpe negatif (-1.41) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-12.7.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Portföyünün büyük kısmı BIST hisse senetlerinden oluşur. Büyüme odaklı.
Uygun: Uzun vadeli, volatiliteye dayanıklı yatırımcı için.
TAU (İş Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)), İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRMTAUWWWWW6. Fon 7 Şubat 2001'de satışa sunuldu.
Hisse Senedi Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 7/7'dir.
Fonun büyüklüğü 2,34 Mr TL ve 32.387 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %13,3 nominal, −%12,7 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -1,41.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRMTAUWWWWW6
DurumAktif
PlatformAlım ve bozuma açık
İşlem saati09:00 – 17:45
Alış valörüT+1
Satış valörüT+2
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
MA 300,6362 ₺fiyat %1,3 altında
MA 900,6259 ₺fiyat %0,3 üstünde
MA 2000,6462 ₺fiyat %2,9 altında
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü2,34 Mr ₺kategorisinde 19./197 fon · ▲ %0,9 (gün)
Yatırımcı32.387−3 kişi (gün)
Pay adedi3,73 Mr▲ %0,21 (gün) · tedavüldeki pay
Bugün büyüklük 20,0 Mn ₺ arttı. Bunun 4,9 Mn ₺'si para girişi, 15,1 Mn ₺'si değer kazancı.
Net akış · 1 gün+4,9 Mn ₺−3 kişi · büyüklüğün %0,2'i · 3 gündür giriş
Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü
Pencere toplamı −126,0 Mn ₺29 giriş günü · 36 çıkış günüen büyük giriş +24,4 Mn ₺ (27 Ağu 2026)en büyük çıkış −41,3 Mn ₺ (17 Tem 2026)
+10,0 Mn+20,0 Mn+30,0 Mn−10,0 Mn−20,0 Mn−30,0 Mn−40,0 Mn−50,0 Mn0
0−145,7 Mn
−126,0 Mn ₺
birikimli
8 Tem 202631 Tem 202624 Ağu 202615 Eyl 20267 Eki 2026
Net akış · 1 hafta+5,1 Mn ₺−491 kişi
Net akış · 1 ay−101,7 Mn ₺−2.149 kişi
Net akış · 3 ay−113,1 Mn ₺−4.507 kişi
Zirve büyüklük4,88 Mr ₺18 Mar 2025 · zirveden −%52,0
Yatırımcı başına72,3 B ₺dün 71,7 B ₺
En büyük tek gün giriş+393,9 Mn ₺15 Oca 2024
En büyük tek gün çıkış−467,5 Mn ₺17 Nis 2025
Aylık ortalama%4,3veri başlangıcından beri (~5 yıl, geometrik)
Pozitif gün%52709/1.353 gün · 44/65 ay artı
Pazar payı%1,59tüm TEFAS fonları içinde
Takipteyiz1940 gün15 Haz 2021'den beri
Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).
7 Eki 2026 itibarıyla- Fondaki her 100 liranın 66 lirası 1 yıldan uzun süredir yerinde: sadık bir yatırımcı tabanı.
- Pay adedi 11 Şub 2025 tarihindeki zirvesinin %53,7 altında: fon küçülüyor.
- Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺0,5326, fiyat ₺0,6276. Her 100 paydan 73 tanesi kârda.
Pay adedi3,73 Mrson gün +7,7 Mn pay (+%0,21)
Zirve8,05 Mr11 Şub 2025 · −%53,7
Son 1 yıl108 / 143gün net giriş / gün net çıkış
Kategoride pay büyümesi · 3 ay53. / 177bu fon −%5,0 · kategori medyanı −%14,6
Paranın ortalama yaşı1,7 yılher 100 liranın 2 lirası son 1 ayda geldi
Payların ortalama maliyeti₺0,5326fiyat ₺0,6276 · +%17,8
Dönem değişimi · pay adedi
1G+%0,2+7,7 Mn
1H+%0,2+7,9 Mn
1A−%4,1−160,3 Mn
3A−%5,0−197,7 Mn
6A−%5,8−229,6 Mn
1Y−%14,9−651,8 Mn
YBB−%8,3−338,6 Mn
Tümü+%92,9+1,80 Mr
Pay adedi ve fiyat
7 Eki 2026pay 3,73 Mrfiyat ₺0,6276
4,46 Mr3,63 Mr
Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.
Son 1 yıl: dönem başındaki 2,43 Mr ₺ ve eklenen net −409,0 Mn ₺ ile toplam 2,02 Mr ₺ bugün 2,34 Mr ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.
| Dönem | Dönem başı | Net para | Bugün | Yatırımcı parası | Fon | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Son 1 ay | 2,51 Mr ₺ | −101,7 Mn ₺ | 2,34 Mr ₺ | −%2,7 | −%2,7 | −0,1 puan |
| Son 3 ay | 2,66 Mr ₺ | −126,0 Mn ₺ | 2,34 Mr ₺ | −%7,7 | −%7,4 | −0,3 puan |
| Son 1 yıl | 2,43 Mr ₺ | −409,0 Mn ₺ | 2,34 Mr ₺ | +%15,9 | +%13,3 | +2,7 puan |
Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 1,7 yıl.
3 yıldan eski%8
1–3 yıl%59
3–12 ay%25
1–3 ay%6
Son 1 ay%2
Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Her 100 paydan 73 tanesi kârda.
₺0,0416₺0,7781
bugünkü fiyat ₺0,6276ortalama maliyet ₺0,5326 (+%17,8)
Büyüklük nereden geldi17 May 2021 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük. Bugünkü büyüklüğün %71 kadarı kazançtan.
Başlangıç80,4 Mn ₺
Net yeni para+602,9 Mn ₺
Yatırım kazancı+1,66 Mr ₺
Bugün2,34 Mr ₺
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği
Oca+%4,84/5 yıl artı
Şub+%1,53/5 yıl artı
Mar−%1,63/5 yıl artı
Nis+%8,63/5 yıl artı
May+%2,33/5 yıl artı
Haz+%7,65/6 yıl artı
Tem+%3,23/6 yıl artı
Ağu+%15,35/6 yıl artı
Eyl−%2,32/6 yıl artı
Eki+%0,83/6 yıl artı
Kas+%13,35/5 yıl artı
Ara+%5,45/5 yıl artı
Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.
7 Eki 2026 itibarıyla- Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺0,5326, fiyat ₺0,6276: ortalama yatırımcı %17,8 kârda.
- Yatırımcı sayısı 15 işlem günüdür üst üste azalıyor.
- Yatırımcı sayısı, 30 Tem 2024 tarihindeki zirvesinin (83.675 kişi) %61,3 altında.
Yatırımcı32.387zirve 83.675 · 30 Tem 2024 · −%61,3
Kategori sırası12. / 190kategori yatırımcılarında pay %2,1 · medyan fon 1.846 kişi
1 ayda kişi büyümesi−%6,2kategori medyanı −%9,1 · fonların %65 kadarından hızlı
Yatırımcı başına bakiye72,3 B ₺kategori medyanı 79,5 B ₺ · 1 yıl önce 53,2 B ₺
Ortalama maliyet₺0,5326fiyat ₺0,6276 · ortalama yatırımcı +%17,8
Seri15 günüst üste azalış · en uzun artış serisi 28 gün
Dönem değişimi · kişi
1G−3−%0,0
1H−491−%1,5
1A−2.149−%6,2
3A−4.486−%12,2
6A−7.046−%17,9
1Y−13.306−%29,1
YBB−8.881−%21,5
Tümü+30.217+%1.392,5
Günlük yatırımcı değişimiSıfır çizgisinin üstü katılan, altı ayrılan kişi (net) · son 65 işlem günü
Pencerede net −4.486 kişi7 gün artış · 58 gün azalışen çok katılım +74 (11 Eyl 2026)en çok ayrılış −351 (24 Eyl 2026)
+100−100−200−300−4000
Yatırımcı başına ortalama bakiyeFon büyüklüğü ÷ yatırımcı sayısı. Kişi artarken bakiye düşüyorsa gelenler küçük yatırımcı demektir.
76,0 B60,7 B
72,3 B ₺
8 Tem 202631 Tem 202624 Ağu 202615 Eyl 20267 Eki 2026
Yatırımcının gözündenFonun getirisi paranın ne zaman girdiğine bakmaz. Yatırımcıların toplam kâr/zararı = büyüklük değişimi − net para girişi; para çoğunlukla zirvede girdiyse fon kazandırırken yatırımcı kaybedebilir.
Son 1 ay · fonun getirisi −%2,7yatırımcılar−65,7 Mn ₺net para girişi −101,7 Mn ₺ · büyüklük 2,51 Mr ₺ → 2,34 Mr ₺
Son 3 ay · fonun getirisi −%7,4yatırımcılar−194,7 Mn ₺net para girişi −126,0 Mn ₺ · büyüklük 2,66 Mr ₺ → 2,34 Mr ₺
Son 1 yıl · fonun getirisi +%13,3yatırımcılar+322,0 Mn ₺net para girişi −409,0 Mn ₺ · büyüklük 2,43 Mr ₺ → 2,34 Mr ₺
Bugünkü payların ortalama maliyeti₺0,5326→ bugün ₺0,6276+%17,8Yaklaşık: günlük net pay değişiminden ağırlıklı ortalama; veri başlangıcı 17 May 2021.
Ay ay yatırımcıAy sonu kişi sayısı, aylık net değişim ve para akışı. "Yeni kişi başına" = net akış ÷ net yeni yatırımcı (ikisi de artıdaysa).
| Ay | Yatırımcı | Değişim | % | Net akış | Yeni kişi başına | Kişi başı bakiye |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eki 2026sürüyor | 32.387 | −491 | −%1,5 | +5,1 Mn ₺ | — | 72,3 B ₺ |
| Eyl 2026 | 32.878 | −1.734 | −%5,0 | −123,3 Mn ₺ | — | 70,9 B ₺ |
| Ağu 2026 | 34.612 | −1.133 | −%3,2 | +73,9 Mn ₺ | — | 73,7 B ₺ |
| Tem 2026 | 35.745 | −1.028 | −%2,8 | +45,6 Mn ₺ | — | 60,7 B ₺ |
| Haz 2026 | 36.773 | −879 | −%2,3 | −57,9 Mn ₺ | — | 71,3 B ₺ |
| May 2026 | 37.652 | −881 | −%2,3 | +19,6 Mn ₺ | — | 62,6 B ₺ |
| Nis 2026 | 38.533 | −1.206 | −%3,0 | −134,4 Mn ₺ | — | 65,0 B ₺ |
| Mar 2026 | 39.739 | −1.104 | −%2,7 | +18,8 Mn ₺ | — | 60,0 B ₺ |
| Şub 2026 | 40.843 | +437 | +%1,1 | −86,8 Mn ₺ | — | 76,1 B ₺ |
| Oca 2026 | 40.406 | −862 | −%2,1 | +10,5 Mn ₺ | — | 74,8 B ₺ |
| Ara 2025 | 41.268 | −1.030 | −%2,4 | +235,2 B ₺ | — | 61,7 B ₺ |
| Kas 2025 | 42.298 | −1.438 | −%3,3 | −207,8 Mn ₺ | — | 57,7 B ₺ |
En çok katılım · tek gün+2.5493 May 2024
En çok ayrılış · tek gün−8427 Ağu 2024
En uzun artış serisi28 günbitiş 15 Eyl 2022
Son 1 yıl46 / 202gün artış / azalış · 3 gün sabit
Zirve83.67530 Tem 2024
İlk kayıt2.17017 May 2021
Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.
32.387
−13.306 (dönem)
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerYönetim ekibiKAP'ta bildirilen portföy yöneticileri ve fon müdürü. İsme tıklayınca yönettiği diğer fonlar, geçmiş görevleri ve kariyeri açılır.
Nuri Oğuz AyhanPortföy yöneticisi
Görevde 5 yıl 9 ay · Oca 2021'den beriTecrübe 17 yıl
SPF Düzey 3Türev AraçlarAyşe Tuğçe Akyazıcı ŞahinPortföy yöneticisi
Görevde 3 yıl 9 ay · Oca 2023'ten beriTecrübe 14 yıl
SPF Düzey 3Türev AraçlarÜcretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 3 Mar 2025
Yıllık yönetim ücreti%1,9günlük %0,0052 · fonun uyguladığı oran
Kategorisine göre ucuz · 188 fon içinde en ucuz 7.
en düşük %1medyan %2,72en yüksek %3,55
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.
05
Portföy
dağılım + DNA%96,3hisse senedi
Varlık türüOran (%)
96,26
1,53
1,34
0,87
Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.
Dağılım değişimi6 Eki 2026 → 7 Eki 2026 · devir hızı %0,1
96,4 → 96,3▼ −0,1
1,2 → 1,3▲ +0,1
1,5 → 1,5▲ +0,0
0,9 → 0,9▲ +0,0
Portföy DNA'sı · son 180 gün101 snapshot
Hisse Senedi%96,26Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%1,53Ters-Repo%1,34Yatırım Fonları Katılma Payları%0,87
Aylık portföy raporları
Dağılım sayfasına git →Tüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.
KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici06
Analist görüşleri
brokerlardan agregatKapsanan hisse üstünden
AL 7TUT 1
Ortalama potansiyel +%43,7Kapsam: portföyün %97,3'i
HisseFon ağırlıkKapanışHedefPotansiyelKurumÖneri
AKBNK%28,069,5093,00+%33,86AL
YKBNK%22,736,4648,00+%31,76AL
ISCTR%17,51.287,002.319,00+%80,03AL
GARAN%14,1131,20195,00+%48,65AL
HALKB%5,245,2446,00+%1,72TUT
VAKBN%3,433,7245,00+%33,52AL
SKBNK%2,6———0—
TSKB%2,09,9720,00+%100,62AL
ALBRK%1,58,7911,74+%33,52AL07
Kalite
Sharpe · Vol · DDSharpe (90g)-1,41
%75'lik dilimyüksek iyi
Sortino (90g)-1,62
—yüksek iyi
Calmar (1Y)0,49
—yüksek iyi
Volatilite (90g)%35,6
%3'lik dilimdüşük iyi
Max Drawdown (1Y)−%27,1
%11'lik dilimdüşük iyi
Beta (1Y, BIST 30)1,08
—medyana yakın iyi
Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)−%12,7
Drawdown (1 yıl)
0min −%38,9 · 30 Eyl 2022
08
Benchmark
BIST · altın · TÜFE1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî
+%13,3
+%40,5
+%29,7
+%29,3
+%23,0
+%22,2
+%17,9
+%14,4
+%13,6
09
Sıralama
kategori içiKategorisi içinde sıralamaHisse Senedi Şemsiye Fonu · 188 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
1Y Getiri128/173
%13,3%27
Sharpe (90g)48/186
-1,41%75
Volatilite184/188
%35,6%3
Sıralama (3A)−%1,8
101. / 184 fon
Bu fon−%4,7
Medyan−%2,9
Yüzdelik%45
Sıralama (1Y)−%8,9
130. / 175 fon
Bu fon%13,3
Medyan%22,2
Yüzdelik%26
10
Mevsimsellik
yıl × ayPerformans ısı haritası
OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra
2021
+%2,1
−%0,2
+%9,7
−%7,1
+%7,6
+%15,6
+%5,3
2022
+%5,7
−%5,6
+%8,4
+%20,6
−%2,8
−%5,8
+%9,7
+%52,1
−%10,9
+%24,3
+%21,0
+%12,8
2023
−%16,5
+%3,7
+%9,1
−%1,8
+%0,8
+%19,0
+%20,2
+%19,3
+%8,7
−%6,4
+%7,3
+%1,2
2024
+%12,6
+%3,6
+%12,5
+%23,4
+%12,0
+%3,8
−%6,3
−%5,7
+%6,5
−%15,4
+%14,9
+%3,5
2025
+%4,1
−%0,2
−%14,1
−%10,1
+%8,3
+%12,8
+%14,3
+%2,6
−%7,1
−%5,4
+%7,8
+%4,3
2026
+%18,3
+%5,9
−%23,9
+%10,6
−%6,7
+%13,8
−%18,4
+%14,0
−%3,8
+%0,2
11
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşlerZirveDipSüreDüşüş
13 Eyl 202230 Eyl 202217 gün−%38,9
17 Mar 20256 May 202550 gün−%30,6
20 Ara 202215 Şub 202357 gün−%30,2
17 Tem 20246 Kas 2024112 gün−%29,5
27 Şub 202631 Tem 2026154 gün−%27,1
12
Fonoloji notu
AI · günlük güncel✨ AI özet
Son bir yılda %13,3 nominal getiri sağlayan TAU, aynı dönemde %12,7 reel kayıp yazmış; yani enflasyon etkisi getiriyi belirgin biçimde aşındırmış. Portföyün %96’sının hisse senetlerinde, yalnızca %3’ünün nakit ve mevduatta olması, hisse senedi yoğun fon kategorisiyle oldukça uyumlu ve banka hisselerine odaklı yapıyı net biçimde gösteriyor. Risk-getiri dengesi görece zayıf: Sharpe -1,41, volatilite %35,6 ve maksimum gerileme %27,1 olurken TEFAS risk seviyesi 7/7 ile en yüksek basamakta yer alıyor. 2,34 milyar TL’lik fon büyüklüğü ise TAU’nun niş bir ürünün ötesinde, belirgin yatırımcı ilgisi gören bir fon olduğunu düşündürüyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir13
KAP
27 bildirim · portföy raporları, özel durum6 Eki 2026
İŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı5 Eki 2026
İŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Fon Gider Bilgileri5 Eki 2026
İŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Portföy Dağılım Raporu3 Eyl 2026
İŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Portföy Dağılım Raporu4 Ağu 2026
İŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Portföy Dağılım Raporu31 Tem 2026
İŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu10 Tem 2026
İŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri6 Tem 2026
İŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
İş Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu'nun 2026 yılı 2. dönemine ait toplam gider oranı ve gider dağılımı bilgisi kamuya duyurulmuştur. Bu, yarıyıllık periyodik bir rapordur.6 Tem 2026
İŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
İş Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu'nun 2026 yılı 2. dönemine ait gider bilgileri açıklandı. Dönem içi ortalama fon toplam değeri 2,65 milyar TL iken toplam giderler 28,66 milyon TL (%1,08) olarak gerçekleşti.3 Tem 2026
İŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
İş Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu'nun Haziran 2026 dönemine ait portföy dağılım raporu yayımlandı. Fon toplam değeri 2,624,118,369.76 TL, pay fiyatı 0,700175 TL olup aylık getiri %15,38 olarak gerçekleşti.4 Haz 2026
İŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Portföy Dağılım Raporu10 May 2026
İŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Portföy Dağılım Raporu8 Nis 2026
İŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 6 Nis 2026
İŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı6 Nis 2026
İŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Fon Gider Bilgileri6 Nis 2026
İŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Portföy Dağılım Raporu1 Nis 2026
İŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)ÖNEMLİ
İzahname30 Mar 2026
İŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Finansal Rapor10 Mar 2026
İŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)ÖNEMLİ
Alım satıma aracılık eden kuruluşlar ve alım satım yerlerinde değişiklik yapılması6 Mar 2026
İŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Portföy Dağılım RaporuMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; TAU'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniTAU'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Tüm fiyat tablosu · NAV geçmişi1.353 gün
TarihFiyatDeğişim
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
Sık sorulanlar
01TAU fonu nedir?+
İş Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (TAU), Hisse Senedi Şemsiye Fonu kategorisinde İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRMTAUWWWWW6.
02TAU fonunun güncel fiyatı nedir?+
TAU biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0,6276 (7 Ekim 2026).
03TAU fonunun yıllık getirisi nedir?+
TAU son 12 ayda %13,3 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%12,7. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04TAU fonunun Sharpe oranı kaç?+
TAU için 90 günlük Sharpe oranı -1,41 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05TAU fonunun risk skoru nedir?+
TAU fonunun SPK risk değeri 7/7 — çok yüksek risk grubu.
06TAU fonunu hangi şirket yönetiyor?+
TAU fonu İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07TAU fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 2,34 Mr TL; 32.387 yatırımcısı bulunmaktadır.