Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorTAU
İş Portföy Yönetimi A.Ş.
İş Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV0,613615
-3.53%· 08 Haz 2026
1 Yıl+22.06%reel %-8.0
İş Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Yatırım FonuHisse Senedi Şemsiye Fonu
7/7≈ 0.000 gr altın
1G-3.53%
1H+1.12%
1A-10.48%
3A-5.12%
1Y+22.06%
YBI-2.95%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Hisse fiyatlamasını etkileyebilecek yaklaşan veri
Sanayi Üretimi (Yıllık)10 Haz · 10:002 gün sonra
İş PortföyTLBISTEndeks
Kısa yorum
Son 30 günde %-10.5 kaybetti — dikkatli ol. Sharpe negatif (-1.61) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-8.0.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Portföyünün büyük kısmı BIST hisse senetlerinden oluşur. Büyüme odaklı.
Uygun: Uzun vadeli, volatiliteye dayanıklı yatırımcı için.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
0,6565-6.54%
MA 90
0,6804-9.81%
MA 200
0,6366-3.61%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →📈Hisse Senedi%89.9
- 📈Hisse Senedi%89.94
- 💰Nakit / Mevduat%8.10
- ◌Diğer%1.96
Günlük dağılım değişimi
05.06.26 → 08.06.26 Portföyün ~%0,6'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi +%0,6 arttı
- Hisse Senedi%89,4 →%89,9▲ +%0,6
- Nakit%8,5 →%8,1▼ −%0,4
- Diğer%2,1 →%2,0▼ −%0,2
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
74 snapshotHisse SenediHazine BonosuNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregat
ANALİST KONSENSÜSÜ
Fon portföyündeki hisseler için 4 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.
Portföy: Mayıs 2026
Analist verisi: 05.06.2026
Ağırlıklı potansiyel
+47.6%
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
76%
67.9% / 89.0% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
AL · 6TUT · 1
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 AKBNK Akbank | %25.05 | 65,95 | 107,00 100,00–133,50 | +62.2% | 4 kurum | AL |
 YKBNK Yapı Kredi Bankası | %18.84 | 34,98 | 48,00 48,00–53,40 | +37.2% | 2 kurum | AL |
 ISCTR İş Bankası (C) | %18.16 | 13,63 | — | — | İş | — |
 GARAN Garanti Bankası | %13.10 | 128,80 | 195,00 | +51.4% | İş | AL |
 HALKB Halkbank | %4.23 | 47,84 | 46,00 | -3.9% | İş | TUT |
 VAKBN Vakıfbank | %3.10 | 33,88 | 45,00 42,00–45,00 | +32.8% | 2 kurum | AL |
 SKBNK Sekerbank T.A.S. | %2.90 | — | — | — | — | — |
 TSKB TSKB | %2.18 | 11,74 | 20,00 | +70.4% | İş | AL |
2 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).
Kaynak: Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-1.61üst %5
Sortino (90g)yüksek iyi
-1.68
Calmar (1Y)yüksek iyi
0.30
Volatilite (90g)düşük iyi
%42.5üst %1
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-30.64%üst %98
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
1.30
-7.96%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Hisse Senedi Şemsiye Fonu · 178 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe170/177
-1.61%5
1Y Getiri162/164
%22.1%2
Reel 1Y162/164
%-8.0%2
Max DD5/178
%-30.6%98
Volatilite177/178
%42.5%1
Fon büyüklüğü20/178
2,4 milyar%89
Sıralama (3M)-14.39%
1177
177
Bu fon
-5.12%
Medyan
+9.27%
Yüzdelik
%0
Sıralama (1Y)-23.15%
1165
163
Bu fon
+22.06%
Medyan
+45.21%
Yüzdelik
%1
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18 | 6 | -24 | 11 | -7 | -0 | · | · | · | · | · | · | -2% |
| 2025 | 4 | -0 | -14 | -10 | 8 | 13 | 14 | 3 | -7 | -5 | 8 | 4 | +14% |
| 2024 | 13 | 4 | 13 | 23 | 12 | 4 | -6 | -6 | 6 | -15 | 15 | 4 | +78% |
| 2023 | -16 | 4 | 9 | -2 | 1 | 19 | 20 | 19 | 9 | -6 | 7 | 1 | +76% |
| 2022 | 6 | -6 | 8 | 21 | -3 | -6 | 10 | 52 | -11 | 24 | 21 | 13 | +201% |
| 2021 | · | · | · | · | · | 2 | -0 | 10 | -7 | 8 | 16 | 5 | +36% |
| Ort. | 4.8 | 1.5 | -1.6 | 8.6 | 2.3 | 5.3 | 7.5 | 15.6 | -2.0 | 0.9 | 13.3 | 5.4 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 13 Eyl 2022 | 30 Eyl 2022 | 17 gün | -38.87% |
| 17 Mar 2025 | 06 May 2025 | 50 gün | -30.64% |
| 20 Ara 2022 | 15 Şub 2023 | 57 gün | -30.19% |
| 17 Tem 2024 | 06 Kas 2024 | 112 gün | -29.47% |
| 27 Ağu 2025 | 20 Eki 2025 | 54 gün | -21.01% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
İş Portföy BIST Banka Endeksi fonu, son bir yılda %28,3 nominal getiri sağlamış; ancak reel getiri %-3,1 ile enflasyon karşısında erimiş durumda. Portföyün %90'ı hisse senedinde ve neredeyse tamamı bankacılık sektörüne odaklanmış, bu da kategoriyle son derece tutarlı bir yoğunlaşma. Sharpe oranının -1,37 olması, %41,7'lik yüksek volatilite ve %30,6'lık maksimum düşüşle birleşince risk-getiri dengesinin oldukça agresif olduğu görülüyor. 2,36 milyar TL'lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak dikkat çekiyor; bankacılık hisselerine doğrudan maruziyet arayan yatırımcıların ilgisini çekebilecek bir yapıda.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
17 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 17 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu1 ekİŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)04.06.202614:05
- Portföy Dağılım Raporu1 ekİŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)10.05.202623:22
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriİŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.04.202608:32
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıİŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)06.04.202610:10
- Fon Gider BilgileriİŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)06.04.202609:23
- Portföy Dağılım Raporu1 ekİŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)06.04.202609:19
- İzahname1 ekİŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)01.04.202611:54
- BYF, Fon Finansal Rapor1 ekİŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)30.03.202620:12
- İzahname (Değişiklik) 1 ekİŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)10.03.202618:25
- Portföy Dağılım Raporu1 ekİŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)06.03.202615:31
- Yatırımcı Bilgi Formu1 ekİŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)27.02.202617:20
- Portföy Dağılım Raporu1 ekİŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.02.202609:07
- Performans Sunum Raporu1 ekİŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)30.01.202610:13
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriİŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)14.01.202608:43
- İzahname1 ekİŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)12.01.202617:22
- İzahname (Değişiklik) 1 ekİŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)26.12.202511:40
- Portföy Dağılım Raporu1 ekİŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)04.12.202516:44
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
2,4 milyar
-9.61% 1A
Yatırımcı
37.541
Takipteyiz
15 Haz 2021 tarihinden beri
1820 gün
yeni
TAU'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Hisse Senedi Şemsiye Fonu · benzer fonlar
PHEPusula Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 172.6%Sharpe: 7.16
TTEİş Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 81.8%Sharpe: 2.31
HRZAktif Portföy BIST Halka Arz Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 89.1%Sharpe: 2.20
GUHGaranti Portföy Yabancı Teknoloji Hisse Senedi Fonu
1Y: 103.0%Sharpe: 1.93
YHZYapı Kredi Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi Fonu ( Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 85.8%Sharpe: 1.91
YAYYapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Fonu
1Y: 105.7%Sharpe: 1.75
Sık sorulanlar·TAU
01TAU fonu nedir?
İş Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (TAU), Hisse Senedi Şemsiye Fonu kategorisinde İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRMTAUWWWWW6.
02TAU fonunun güncel fiyatı nedir?
TAU biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0.6136 (2026-06-08).
03TAU fonunun yıllık getirisi nedir?
TAU son 12 ayda %22.1 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %-8.0. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04TAU fonunun Sharpe oranı kaç?
TAU için 90 günlük Sharpe oranı -1.61 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05TAU fonunun risk skoru nedir?
TAU fonunun SPK risk değeri 7/7 — çok yüksek risk grubu.
06TAU fonunu hangi şirket yönetiyor?
TAU fonu İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07TAU fonunun büyüklüğü ne kadar?
TAU fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 2.42 milyar TL ve 37.541 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.