Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görmüyorSTZ
Strateji Portföy Yönetimi A.Ş.
Strateji Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV23,750745
+1.34%· 09 Haz 2026
1 Yıl+42.47%reel %7.6
Strateji Portföy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
—/7≈ 0.004 gr altın
1G+1.34%
1H+0.05%
1A-7.64%
3A+1.59%
1Y+42.47%
YBI+18.21%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:002 gün sonra
Strateji PortföySerbest (nitelikli)
Kısa yorum
Son 30 günde %-7.6 kaybetti — dikkatli ol. Sharpe negatif (-1.11) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'yi yendi, reel getiri %7.6.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
24,4712-2.94%
MA 90
24,0865-1.39%
MA 200
21,6922+9.49%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →📈Hisse Senedi%90.5
- 📈Hisse Senedi%90.50
- ◌Diğer%8.92
- 💰Nakit / Mevduat%0.58
Günlük dağılım değişimi
08.06.26 → 09.06.26 Portföyün ~%0,0'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi −%0,0 azaldı
- Hisse Senedi%90,5 →%90,5▼ −%0,0
- Diğer%8,9 →%8,9▲ +%0,0
- Nakit%0,6 →%0,6–
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
75 snapshotHisse SenediNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-1.11
Sortino (90g)yüksek iyi
-1.20
Calmar (1Y)yüksek iyi
2.59
Volatilite (90g)düşük iyi
%28.4
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-14.13%
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
1.00
+7.63%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikSıralama (3M)-3.81%
11292
1098
Bu fon
+1.59%
Medyan
+5.40%
Yüzdelik
%15
Sıralama (1Y)++13.54%
11168
362
Bu fon
+42.47%
Medyan
+28.93%
Yüzdelik
%69
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 23 | 0 | -9 | 9 | -2 | -1 | · | · | · | · | · | · | +19% |
| 2025 | 2 | -3 | 5 | -1 | 1 | 4 | 12 | 6 | -4 | 1 | 0 | 3 | +29% |
| 2024 | 14 | 8 | 2 | 12 | 4 | 3 | 2 | -8 | 2 | -5 | 8 | 5 | +55% |
| 2023 | -5 | 3 | 1 | -2 | 3 | 22 | 25 | 19 | 5 | -4 | 4 | -5 | +78% |
| 2022 | 6 | -2 | 17 | 12 | 9 | -7 | 3 | 27 | -3 | 23 | 21 | 13 | +194% |
| 2021 | · | · | · | · | · | -5 | 5 | 8 | -6 | 16 | 30 | 8 | +65% |
| Ort. | 8.0 | 1.3 | 3.0 | 5.9 | 3.1 | 2.6 | 9.2 | 10.2 | -1.1 | 6.2 | 12.6 | 5.1 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 17 Ara 2021 | 24 Ara 2021 | 7 gün | -26.45% |
| 03 Oca 2023 | 15 Şub 2023 | 43 gün | -18.12% |
| 18 Tem 2024 | 15 Eki 2024 | 89 gün | -17.72% |
| 09 Mar 2023 | 26 May 2023 | 78 gün | -14.85% |
| 08 Haz 2022 | 18 Tem 2022 | 40 gün | -14.16% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Strateji Portföy’ün bu fonu, son bir yılda %48 nominal getiri sağlamış; reel getiri ise %11,8 ile enflasyon karşısında pozitif ayrışıyor. Portföyün %83’ü hisse senedinde, bu da kategorisiyle tutarlı bir agresiflik sunuyor. 0,38’lik Sharpe rasyosu ve %24,4’lük volatilite, risk-getiri dengesinin orta seviyede olduğunu gösteriyor; maksimum düşüşün %14,1’de kalması ise dikkat çekici. 0,56 milyar TL’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak, yatırımcı talebinde istikrarlı bir konumda.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
11 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 11 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriSTRATEJİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)07.04.202618:47
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıSTRATEJİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)07.04.202618:46
- Fon Gider BilgileriSTRATEJİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)07.04.202618:45
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuSTRATEJİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)03.04.202610:40
- Genel Açıklama1 ekSTRATEJİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)27.02.202614:56
- BYF, Fon Finansal Rapor3 ekSTRATEJİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)24.02.202619:20
- Performans Sunum Raporu1 ekSTRATEJİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)28.01.202617:23
- Fon Gider BilgileriSTRATEJİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.01.202616:29
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriSTRATEJİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.01.202616:28
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıSTRATEJİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.01.202616:27
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuSTRATEJİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.12.202514:32
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
545,2 milyon
-4.59% 1A
Yatırımcı
84
Takipteyiz
15 Haz 2021 tarihinden beri
1820 gün
yeni
STZ'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 933.7%Sharpe: 12.27
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 6618.6%Sharpe: 9.36
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1760.4%Sharpe: 9.25
PDGPusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: -78.8%Sharpe: 8.13
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 215.0%Sharpe: 7.86
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 103.4%Sharpe: 7.79
Sık sorulanlar·STZ
01STZ fonu nedir?
Strateji Portföy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (STZ), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYSTRP00027.
02STZ fonunun güncel fiyatı nedir?
STZ biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺23.75 (2026-06-09).
03STZ fonunun yıllık getirisi nedir?
STZ son 12 ayda %42.5 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %7.6. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04STZ fonunun Sharpe oranı kaç?
STZ için 90 günlük Sharpe oranı -1.11 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05STZ fonunu hangi şirket yönetiyor?
STZ fonu Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
06STZ fonunun büyüklüğü ne kadar?
STZ fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 545 milyon TL ve 84 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.