Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görmüyorSTS
Strateji Portföy Yönetimi A.Ş.
Strateji Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV81,770897
+0.08%· 09 Haz 2026
1 Yıl+24.82%reel %-5.7
Strateji Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
—/7≈ 0.013 gr altın
1G+0.08%
1H+0.31%
1A+1.40%
3A+4.65%
1Y+24.82%
YBI+7.58%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:002 gün sonra
Strateji PortföySerbest (nitelikli)
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%1.4) — radar dışı. Sharpe negatif (-9.38) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-5.7.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
80,7932+1.21%
MA 90
78,9773+3.54%
MA 200
76,0268+7.56%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →🏢Özel Sektör%87.5
- 🏢Özel Sektör%87.47
- ◌Diğer%12.53
Günlük dağılım değişimi
08.06.26 → 09.06.26 Portföyün ~%0,0'i yer değiştirdiEn çok Özel Sektör +%0,0 arttı
- Özel Sektör%87,5 →%87,5▲ +%0,0
- Diğer%12,5 →%12,5▼ −%0,0
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
75 snapshotÖzel SektörDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-9.38
Sortino (90g)yüksek iyi
-7.86
Calmar (1Y)yüksek iyi
15.30
Volatilite (90g)düşük iyi
%2.9
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-1.80%
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
-0.02
-5.71%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikSıralama (3M)-0.75%
11292
840
Bu fon
+4.65%
Medyan
+5.40%
Yüzdelik
%35
Sıralama (1Y)-4.11%
11168
783
Bu fon
+24.82%
Medyan
+28.93%
Yüzdelik
%33
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 2 | -1 | 3 | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | +8% |
| 2025 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | +31% |
| 2024 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | +29% |
| 2023 | 1 | -0 | 4 | 1 | 2 | 32 | 7 | -0 | 3 | 3 | 5 | 5 | +77% |
| 2022 | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 0 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | +52% |
| 2021 | · | · | · | · | · | 3 | -2 | -0 | 5 | 7 | 32 | 1 | +50% |
| Ort. | 3.0 | 2.3 | 2.8 | 1.5 | 2.8 | 6.8 | 3.3 | 2.1 | 2.6 | 2.9 | 8.6 | 2.2 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 21 Ara 2021 | 28 Ara 2021 | 7 gün | -34.06% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Strateji Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon, son bir yılda %25,2 nominal getiri sağlamış; ancak aynı dönemde reel getirisi %-5,4 ile enflasyon karşısında erime yaşamış. Portföyünün %87'si kurumsal bonolardan oluşması, bu yapıyı döviz cinsinden sabit getiri arayışına uygun kılıyor. Sharpe oranının -10,44 olması, volatilitenin düşük (%2,7) olmasına rağmen risksiz getiriye göre oldukça zayıf bir performansa işaret ediyor. 0,4 milyar TL'lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak dikkat çekiyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
11 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 11 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriSTRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST ( DÖVİZ ) FON07.04.202618:47
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıSTRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST ( DÖVİZ ) FON07.04.202618:46
- Fon Gider BilgileriSTRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST ( DÖVİZ ) FON07.04.202618:45
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuSTRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST ( DÖVİZ ) FON03.04.202610:40
- Genel Açıklama1 ekSTRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST ( DÖVİZ ) FON27.02.202614:56
- BYF, Fon Finansal Rapor3 ekSTRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST ( DÖVİZ ) FON24.02.202619:20
- Performans Sunum Raporu1 ekSTRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST ( DÖVİZ ) FON28.01.202617:23
- Fon Gider BilgileriSTRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST ( DÖVİZ ) FON09.01.202616:29
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriSTRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST ( DÖVİZ ) FON09.01.202616:28
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıSTRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST ( DÖVİZ ) FON09.01.202616:27
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuSTRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST ( DÖVİZ ) FON08.12.202514:32
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
399,1 milyon
-0.50% 1A
Yatırımcı
27
Takipteyiz
15 Haz 2021 tarihinden beri
1820 gün
yeni
STS'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 933.7%Sharpe: 12.27
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 6618.6%Sharpe: 9.36
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1760.4%Sharpe: 9.25
PDGPusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: -78.8%Sharpe: 8.13
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 215.0%Sharpe: 7.86
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 103.4%Sharpe: 7.79
Sık sorulanlar·STS
01STS fonu nedir?
Strateji Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon (STS), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYSTRP00019.
02STS fonunun güncel fiyatı nedir?
STS biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺81.77 (2026-06-09).
03STS fonunun yıllık getirisi nedir?
STS son 12 ayda %24.8 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %-5.7. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04STS fonunun Sharpe oranı kaç?
STS için 90 günlük Sharpe oranı -9.38 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05STS fonunu hangi şirket yönetiyor?
STS fonu Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
06STS fonunun büyüklüğü ne kadar?
STS fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 399 milyon TL ve 27 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.