Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorST1
Strateji Portföy Yönetimi A.Ş.
Strateji Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV193,561214
-2.02%· 08 Haz 2026
1 Yıl+36.86%reel %3.4
Strateji Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Yatırım FonuHisse Senedi Şemsiye Fonu
—/7≈ 0.030 gr altın
1G-2.02%
1H-0.61%
1A-6.44%
3A+9.82%
1Y+36.86%
YBI+19.09%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Hisse fiyatlamasını etkileyebilecek yaklaşan veri
Sanayi Üretimi (Yıllık)10 Haz · 10:002 gün sonra
Strateji Portföy
Kısa yorum
Son 30 günde %-6.4 kaybetti — dikkatli ol. Sharpe negatif (-0.91) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'yi yendi, reel getiri %3.4.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Portföyünün büyük kısmı BIST hisse senetlerinden oluşur. Büyüme odaklı.
Uygun: Uzun vadeli, volatiliteye dayanıklı yatırımcı için.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
197,0074-1.75%
MA 90
190,9109+1.39%
MA 200
178,5321+8.42%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →📈Hisse Senedi%85.8
- 📈Hisse Senedi%85.77
- 💰Nakit / Mevduat%9.31
- ◌Diğer%4.92
Günlük dağılım değişimi
05.06.26 → 08.06.26 Portföyün ~%0,3'i yer değiştirdiEn çok Diğer −%0,3 azaldı
- Diğer%5,2 →%4,9▼ −%0,3
- Nakit%9,1 →%9,3▲ +%0,2
- Hisse Senedi%85,7 →%85,8▲ +%0,1
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
74 snapshotHisse SenediNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregat
ANALİST KONSENSÜSÜ
Fon portföyündeki hisseler için 4 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.
Portföy: Mayıs 2026
Analist verisi: 05.06.2026
Ağırlıklı potansiyel
+47.1%
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
31%
26.0% / 85.2% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
AL · 8
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 KMPUR Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.S. | %9.07 | — | — | — | — | — |
 HTTBT Hitit Bilgisayar | %8.07 | 42,70 | 60,22 | +41.0% | İş | AL |
 KLKIM Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi | %6.07 | — | — | — | — | — |
 ONIYT ONUR YÖNETIM VE TİCARET TEKNOLOJİSİ A.S. | %5.47 | — | — | — | — | — |
 DEVA Deva Holding A.S. | %4.36 | — | — | — | — | — |
 UNLU ÜNLÜ Yatirim Holding A.S. | %4.21 | — | — | — | — | — |
 TAVHL TAV Holding | %3.96 | 265,50 | 406,70 | +53.2% | İş | AL |
 DESA Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.S. | %3.91 | — | — | — | — | — |
17 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).
Kaynak: Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-0.91üst %31
Sortino (90g)yüksek iyi
-0.85
Calmar (1Y)yüksek iyi
0.49
Volatilite (90g)düşük iyi
%28.3üst %25
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-23.50%üst %94
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
1.37
+3.44%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Hisse Senedi Şemsiye Fonu · 178 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe124/177
-0.91%31
1Y Getiri118/164
%36.9%29
Reel 1Y120/164
%3.4%27
Max DD11/178
%-23.5%94
Volatilite135/178
%28.3%25
Fon büyüklüğü60/178
722,9 milyon%67
Sıralama (3M)++0.55%
1177
83
Bu fon
+9.82%
Medyan
+9.27%
Yüzdelik
%53
Sıralama (1Y)-8.35%
1165
119
Bu fon
+36.86%
Medyan
+45.21%
Yüzdelik
%28
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20 | -1 | -9 | 11 | -0 | -0 | · | · | · | · | · | · | +20% |
| 2025 | -3 | -8 | 2 | -6 | -4 | 5 | 20 | 12 | -10 | -3 | -7 | 5 | -3% |
| 2024 | 15 | 8 | -5 | 12 | 0 | 6 | -0 | -12 | -1 | -8 | 9 | 10 | +34% |
| 2023 | -12 | -1 | -2 | -9 | -3 | 18 | 35 | 24 | 11 | -10 | 2 | -12 | +34% |
| 2022 | 7 | -7 | 20 | 13 | 5 | -5 | 10 | 27 | 3 | 36 | 31 | 15 | +296% |
| 2021 | · | · | · | · | · | -4 | 0 | 4 | -4 | 7 | 22 | 2 | +29% |
| Ort. | 5.4 | -1.8 | 1.3 | 4.2 | -0.3 | 3.2 | 12.9 | 11.0 | -0.2 | 4.5 | 11.2 | 4.0 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 03 Oca 2023 | 16 May 2023 | 133 gün | -35.76% |
| 12 Tem 2024 | 03 Haz 2025 | 326 gün | -27.12% |
| 04 Eki 2023 | 26 Ara 2023 | 83 gün | -25.81% |
| 17 Ara 2021 | 25 Şub 2022 | 70 gün | -22.48% |
| 27 Ağu 2025 | 17 Kas 2025 | 82 gün | -20.96% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Strateji Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu, yıllık %33,2 nominal getiriyle dikkat çekiyor ancak reel getiri %0,6'da kalıyor; enflasyon karşısında sınırlı bir artı yakalamış. Portföyün %86'sı hisse senedinde, bu da kategorisiyle tutarlı bir agresiflik gösteriyor. Sharpe oranı 0,82 ile risk-getiri dengesi makul seviyede, ancak %24,6 volatilite ve %23,5 maksimum düşüş, dalgalı bir yapıya işaret ediyor. 0,75 milyar TL büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon; likidite ve yatırımcı talebi açısından dengeli bir konumda.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
15 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 15 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu1 ekSTRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)04.06.202614:43
- Portföy Dağılım Raporu1 ekSTRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)07.05.202616:21
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriSTRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)07.04.202618:47
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıSTRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)07.04.202618:46
- Fon Gider BilgileriSTRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)07.04.202618:45
- Portföy Dağılım Raporu1 ekSTRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)06.04.202611:02
- Portföy Dağılım Raporu1 ekSTRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)06.03.202610:48
- BYF, Fon Finansal Rapor3 ekSTRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)24.02.202619:33
- Portföy Dağılım Raporu1 ekSTRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.02.202612:44
- Performans Sunum Raporu1 ekSTRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)28.01.202617:23
- Fon Gider BilgileriSTRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.01.202616:29
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriSTRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.01.202616:28
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıSTRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.01.202616:27
- Portföy Dağılım Raporu1 ekSTRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.01.202614:44
- Portföy Dağılım Raporu1 ekSTRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)02.12.202515:30
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
722,9 milyon
+2.76% 1A
Yatırımcı
2.964
Takipteyiz
15 Haz 2021 tarihinden beri
1820 gün
yeni
ST1'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Hisse Senedi Şemsiye Fonu · benzer fonlar
PHEPusula Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 172.6%Sharpe: 7.16
TTEİş Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 81.8%Sharpe: 2.31
HRZAktif Portföy BIST Halka Arz Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 89.1%Sharpe: 2.20
GUHGaranti Portföy Yabancı Teknoloji Hisse Senedi Fonu
1Y: 103.0%Sharpe: 1.93
YHZYapı Kredi Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi Fonu ( Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 85.8%Sharpe: 1.91
YAYYapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Fonu
1Y: 105.7%Sharpe: 1.75
Sık sorulanlar·ST1
01ST1 fonu nedir?
Strateji Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (ST1), Hisse Senedi Şemsiye Fonu kategorisinde Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRMST1WWWWW8.
02ST1 fonunun güncel fiyatı nedir?
ST1 biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺193.56 (2026-06-08).
03ST1 fonunun yıllık getirisi nedir?
ST1 son 12 ayda %36.9 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %3.4. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04ST1 fonunun Sharpe oranı kaç?
ST1 için 90 günlük Sharpe oranı -0.91 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05ST1 fonunu hangi şirket yönetiyor?
ST1 fonu Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
06ST1 fonunun büyüklüğü ne kadar?
ST1 fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 723 milyon TL ve 2.964 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.