Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görmüyorSPD
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV77,809956
+0.18%· 09 Haz 2026
1 Yıl+27.29%reel %-3.8
Azımut Portföy Beg Serbest (Dövız) Özel Fon
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
—/7≈ 0.012 gr altın
1G+0.18%
1H+0.36%
1A+1.38%
3A+4.81%
1Y+27.29%
YBI+7.96%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:002 gün sonra
Azimut PortföySerbest (nitelikli)Döviz
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%1.4) — radar dışı. Sharpe negatif (-7.60) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-3.8.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
76,8161+1.29%
MA 90
75,0353+3.70%
MA 200
72,0257+8.03%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →🏢Özel Sektör%83.3
- 🏢Özel Sektör%83.27
- ◌Diğer%16.73
Günlük dağılım değişimi
08.06.26 → 09.06.26 Portföyün ~%0,0'i yer değiştirdiEn çok Özel Sektör +%0,0 arttı
- Özel Sektör%83,3 →%83,3▲ +%0,0
- Diğer%16,8 →%16,7▼ −%0,0
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
75 snapshotÖzel SektörNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-7.60
Sortino (90g)yüksek iyi
-6.69
Calmar (1Y)yüksek iyi
13.95
Volatilite (90g)düşük iyi
%3.5
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-2.10%
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
-0.01
-3.84%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikSıralama (3M)-0.59%
11292
788
Bu fon
+4.81%
Medyan
+5.40%
Yüzdelik
%39
Sıralama (1Y)-1.64%
11168
666
Bu fon
+27.29%
Medyan
+28.93%
Yüzdelik
%43
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 2 | -1 | 3 | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | +8% |
| 2025 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | +34% |
| 2024 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | +32% |
| 2023 | 1 | -0 | 4 | 3 | -2 | 33 | 9 | -1 | 3 | 4 | 5 | 5 | +81% |
| 2022 | 18 | 3 | 4 | 0 | 7 | 4 | -1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | +64% |
| 2021 | · | · | · | · | · | 2 | -1 | -0 | 5 | 8 | 25 | -5 | +35% |
| Ort. | 5.5 | 2.2 | 2.8 | 1.8 | 2.0 | 7.6 | 2.6 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 7.2 | 1.5 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 20 Ara 2021 | 27 Ara 2021 | 7 gün | -28.79% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Azimut Portföy BEG Serbest Fon, son bir yılda %27 nominal getiri sağlasa da, reel getirisi %-4 ile enflasyon karşısında erime riskini gösteriyor. Portföyünün %90'ı kurumsal borçlanma araçlarına dayanması, bu yapıyı faiz ve kur riskine karşı hassas kılıyor. Sharpe oranının -7.45 gibi oldukça düşük bir seviyede olması, volatilitesi düşük (%3.5) olsa bile risk-getiri dengesinin zorlandığını ortaya koyuyor. 0.33 milyar TL'lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak dikkat çekiyor; kurumsal yatırımcı ilgisi görece sınırlı kalabilir.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
7 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 7 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuAZİMUT PORTFÖY BEG SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON17.04.202617:17
- Fon Gider BilgileriAZİMUT PORTFÖY BEG SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON07.04.202617:20
- Genel Açıklama1 ekAZİMUT PORTFÖY BEG SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON26.03.202623:30
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekAZİMUT PORTFÖY BEG SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON26.03.202622:53
- Genel Açıklama1 ekAZİMUT PORTFÖY BEG SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON02.03.202617:34
- Performans Sunum Raporu1 ekAZİMUT PORTFÖY BEG SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON30.01.202618:15
- Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları1 ekAZİMUT PORTFÖY BEG SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON20.10.202516:01
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
328,6 milyon
+2.47% 1A
Yatırımcı
1
Takipteyiz
15 Haz 2021 tarihinden beri
1820 gün
yeni
SPD'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 933.7%Sharpe: 12.27
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 6618.6%Sharpe: 9.36
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1760.4%Sharpe: 9.25
PDGPusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: -78.8%Sharpe: 8.13
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 215.0%Sharpe: 7.86
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 103.4%Sharpe: 7.79
Sık sorulanlar·SPD
01SPD fonu nedir?
Azımut Portföy Beg Serbest (Dövız) Özel Fon (SPD), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYAZIM00218.
02SPD fonunun güncel fiyatı nedir?
SPD biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺77.81 (2026-06-09).
03SPD fonunun yıllık getirisi nedir?
SPD son 12 ayda %27.3 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %-3.8. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04SPD fonunun Sharpe oranı kaç?
SPD için 90 günlük Sharpe oranı -7.60 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05SPD fonunu hangi şirket yönetiyor?
SPD fonu Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
06SPD fonunun büyüklüğü ne kadar?
SPD fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 329 milyon TL ve 1 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.