Veriler yükleniyor
SMP
İş Portföy Sompo Sigorta Kar Payı Ödeyen Serbest (TL) Özel Fon
Yatırım FonuSerbest Şemsiye FonuKatılım: Hayırİş PortföySerbest (nitelikli)TL
Fiyat · NAV30 Ekim 2026 · TEFAS
₺1,022371%0,15
Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisAğuEki
1 yıl getiri
%0,4
reel −%23,2
Büyüklük
1,43 Mr ₺
%0,1 bugün
Yatırımcı
1
+0 kişi bugün
Kategori sırası
355. / 1345
büyüklükte
Yönetim ücreti
%0,5 / yıl
kategori medyanı %2
Bu fon neyin içinde?
Varlık dağılımı 30 Ekim 2026 · TEFAS
En büyük pozisyonlar
Kısa yorum
Son 30 gün yatay-aşağı (%-4.2). Sharpe negatif (-2.94) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-23.2.
30 EkiEconomic Confidence Indexbu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Fonoloji notu
AI · günlük güncel
Getiri özeti
dönem getirileri TL ve dolar bazında · hareketli ortalamalar
Dönem getirileri₺1,022371
30 günlük ortalama1,0137 ₺fiyat %0,9 üstünde
90 günlük ortalama1,0339 ₺fiyat %1,1 altında
200 günlük ortalama1,0381 ₺fiyat %1,5 altında
Getiri geçmişi
aylık getiri · takvim ayı · gün gün harita
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği · kısmi aylar hariç
Oca−%3,41/3 yıl artı
Şub+%2,53/3 yıl artı
Mar+%4,23/3 yıl artı
Nis−%5,00/3 yıl artı
May+%2,83/3 yıl artı
Haz+%2,93/3 yıl artı
Tem−%6,20/3 yıl artı
Ağu+%0,43/4 yıl artı
Eyl+%0,83/4 yıl artı
Eki−%2,81/3 yıl artı
Kas+%3,03/3 yıl artı
Ara+%0,52/3 yıl artı
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
Kalite
Sharpe · Vol · DD
Benchmark
BIST · döviz · altın · TÜFE · mevduat
Sıralama
kategori içi
Mevsimsellik
yıl × ay · TL ya da dolar bazında
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşler
Tüm fiyat tablosu
NAV geçmişi · 831 gün · CSV ile indirilebilir
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılar
Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü1,43 Mr ₺kategorisinde 355./1345 fon · ▲ %0,1 (gün)
Yatırımcı1+0 kişi (gün)
Pay adedi1,40 Mrtedavüldeki pay
Portföy
dağılım + DNA
KAP
7 bildirim · portföy raporları, özel durum
Aynı kategoriden fonlar
Serbest Şemsiye Fonu · Sharpe oranına göre en iyi 6 fon
Fon1 yılSharpe
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon%254,313,36ZSBZiraat Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon%114,711,04OVTQNB Portföy Dcd Serbest (Döviz) Özel Fon%363,27,97DLNAura Portföy Dolunay Serbest Fon%72,27,77IIFİş Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon%65,55,99SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)%111,84,93
Bu fonla devam et
kıyasla, hikâyesini oku, verisini al
Yeni · hikâye moduSMP'nın hikâyesiKaydırdıkça açılan 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikâye modunda aç →KarşılaştırBaşka fonla yan yana koyKarşılaştır →
Veri çıktısıDışa aktarİş Portföy Sompo Sigorta Kar Payı Ödeyen Serbest (TL) Özel Fon
MCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; SMP'yi doğal dille sorgula.
Künye
kimlik, durum ve önemli değişiklikler
ISINTRYISPO01280
DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
Fon hakkında
kimlik, kategori ve temel rakamlar
SMP (İş Portföy Sompo Sigorta Kar Payı Ödeyen Serbest (TL) Özel Fon), İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYISPO01280. Fon 6 Temmuz 2023'de satışa sunuldu.
Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır.
Fonun büyüklüğü 1,43 Mr TL ve 1 yatırımcısı var.
Son 12 ayda −%0,4 nominal, −%23,2 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -2,94.
Yönetim
ekip, maliyet ve vergi
Maliyet ve vergiÜcret ve giderler KAP kayıtlarından · oran tarihi 20 May 2025
Yıllık yönetim ücreti%0,5günlük %0,00137 · fonun uyguladığı oran
Stopaj · bugün alınan pay%17,5kazanç üzerinden, satışta kesilir
Yönetim ücreti kategorisine göre düşük · 385 fon içinde en düşük 19.
en düşük %0,1medyan %2en yüksek %5,25
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Stopaj alış tarihine göre değişir
bugün alınan %17,51 yıl önce alınan %17,52 yıl önce alınan %105 yıl önce alınan %10
Oran fon türüne ve payın alış tarihine göre değişir; satışta yalnız kazanç üzerinden kesilir, zararda kesilmez. Dayanak: Cumhurbaşkanı Kararı 10041 · 09.07.2025'ten itibaren alınan paylar. Tahminidir, vergi tavsiyesi değildir.Ücret ve giderler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler bu kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.
Sık sorulanlar
01SMP fonu nedir?+
İş Portföy Sompo Sigorta Kar Payı Ödeyen Serbest (TL) Özel Fon (SMP), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYISPO01280.
02SMP fonunun güncel fiyatı nedir?+
SMP biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺1,0224 (30 Ekim 2026).
03SMP fonunun yıllık getirisi nedir?+
SMP son 12 ayda −%0,4 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%23,2. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04SMP fonunun Sharpe oranı kaç?+
SMP için 90 günlük Sharpe oranı -2,94 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05SMP fonunu hangi şirket yönetiyor?+
SMP fonu İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
06SMP fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 1,43 Mr TL; 1 yatırımcısı bulunmaktadır.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.