Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görmüyorSMP
İş Portföy Yönetimi A.Ş.
İş Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV1,072547
+0.14%· 09 Haz 2026
1 Yıl-0.11%reel %-24.5
İş Portföy Sompo Sigorta Kar Payı Ödeyen Serbest (TL) Özel Fon
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
—/7≈ 0.000 gr altın
1G+0.14%
1H+0.96%
1A+3.17%
3A+1.90%
1Y-0.11%
YBI+7.25%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
İş PortföySerbest (nitelikli)TL
Kısa yorum
Son 30 günde +%3.2 — pozitif momentum. Sharpe negatif (-2.19) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-24.5.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
1,0459+2.55%
MA 90
1,0379+3.34%
MA 200
1,0406+3.07%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →🏛️Devlet Tahvili%66.8
- 🏛️Devlet Tahvili%66.82
- 💰Nakit / Mevduat%28.38
- 🏢Özel Sektör%3.69
- ◌Diğer%1.11
Günlük dağılım değişimi
08.06.26 → 09.06.26 Portföyün ~%0,0'i yer değiştirdiEn çok Devlet Tahvili +%0,0 arttı
- Devlet Tahvili%66,8 →%66,8▲ +%0,0
- Nakit%28,4 →%28,4▼ −%0,0
- Özel Sektör%3,7 →%3,7–
- Diğer%1,1 →%1,1–
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
75 snapshotDevlet TahviliÖzel SektörNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-2.19
Sortino (90g)yüksek iyi
-1.96
Calmar (1Y)yüksek iyi
-0.09
Volatilite (90g)düşük iyi
%12.9
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-17.01%
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
-0.03
-24.53%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikSıralama (3M)-3.58%
11292
1085
Bu fon
+1.90%
Medyan
+5.48%
Yüzdelik
%16
Sıralama (1Y)-29.03%
11168
1063
Bu fon
-0.11%
Medyan
+28.93%
Yüzdelik
%9
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6 | 2 | 4 | -5 | 2 | 2 | · | · | · | · | · | · | -1% |
| 2025 | -7 | 2 | 5 | -7 | 3 | 2 | -6 | 2 | 2 | -5 | 3 | 2 | -2% |
| 2024 | 3 | 3 | 3 | -4 | 3 | 3 | -7 | -5 | 3 | 2 | 4 | 4 | +13% |
| 2023 | · | · | · | · | · | · | · | 2 | -4 | -6 | 2 | -5 | -10% |
| Ort. | -3.4 | 2.5 | 4.2 | -5.0 | 2.8 | 2.4 | -6.3 | -0.2 | 0.3 | -2.8 | 3.0 | 0.5 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
İş Portföy Sompo Sigorta Kar Payı Ödeyen Serbest Fon, son bir yılda nominalde %-0,3 kayıpla negatif bölgede kalırken, reel getirisi %-24,6 ile enflasyon karşısında ciddi erime yaşamış. Portföyün %67’si devlet tahvili, %28’i nakit ağırlıklı; bu yapı, serbest fon kategorisindeki esneklik beklentisinin oldukça gerisinde kalıyor. Sharpe oranının -2,52 olması ve volatilitenin %12,9 seviyesinde bulunması, risk-getiri dengesinin oldukça zayıf olduğunu gösteriyor. 1,46 milyar TL’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak dikkat çekiyor, ancak yatırımcı talebi açısından mevcut performansı pek cesaret verici değil.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
4 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 4 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriİŞ PORTFÖY SOMPO SİGORTA KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (TL) ÖZEL FON13.04.202610:54
- BYF, Fon Finansal Rapor1 ekİŞ PORTFÖY SOMPO SİGORTA KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (TL) ÖZEL FON30.03.202619:59
- Performans Sunum Raporu1 ekİŞ PORTFÖY SOMPO SİGORTA KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (TL) ÖZEL FON30.01.202610:53
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriİŞ PORTFÖY SOMPO SİGORTA KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (TL) ÖZEL FON13.01.202618:19
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
1,5 milyar
+4.75% 1A
Yatırımcı
1
Takipteyiz
04 Ağu 2023 tarihinden beri
1040 gün
yeni
SMP'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 929.9%Sharpe: 12.27
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 6618.6%Sharpe: 9.36
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1760.4%Sharpe: 9.25
PDGPusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: -78.8%Sharpe: 8.13
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 215.0%Sharpe: 7.86
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 103.4%Sharpe: 7.79
Sık sorulanlar·SMP
01SMP fonu nedir?
İş Portföy Sompo Sigorta Kar Payı Ödeyen Serbest (TL) Özel Fon (SMP), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYISPO01280.
02SMP fonunun güncel fiyatı nedir?
SMP biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺1.0725 (2026-06-09).
03SMP fonunun yıllık getirisi nedir?
SMP son 12 ayda %-0.1 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %-24.5. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04SMP fonunun Sharpe oranı kaç?
SMP için 90 günlük Sharpe oranı -2.19 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05SMP fonunu hangi şirket yönetiyor?
SMP fonu İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
06SMP fonunun büyüklüğü ne kadar?
SMP fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 1.49 milyar TL ve 1 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.