Asrem Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Trakya Gayrimenkul Yatırım Fonu (RG3), Gayrimenkul Yatırım Fonu kategorisinde Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Nitelikli yatırımcıya yöneliktir; TEFAS'ta işlem görmez; ISIN kodu TRYRGGS00213.

RG3 fonunun güncel fiyatı nedir?

RG3 biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺8.109,47 (13 Ekim 2026).

RG3 fonunu hangi şirket yönetiyor?

RG3 fonu Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

RG3 fonunun büyüklüğü ne kadar?

Fon büyüklüğü 147,5 Mn TL; 1 yatırımcısı bulunmaktadır.

RG3 Asrem Portföy Trakya Gayrimenkul Fonu Fiyatı

Künye

kimlik, durum ve önemli değişiklikler

Önemli değişikliklerFonun KAP'ta duyurduğu kural değişiklikleri — yeni duyuru geldikçe burası güncellenir.

Ücret / komisyonKAP · 1 Eki 2026· geçerlilik 1 Eki 2026

Yönetim ücreti oranı düşürüldü

RG3 fonunun ihraç sözleşmesindeki yönetim ücreti oranı düşürüldü. Yeni oran 01.10.2026 tarihinden itibaren uygulanacak.

ÖnceGünlük yaklaşık %0,0055 + BSMV, yıllık yaklaşık %2 + BSMV

ŞimdiGünlük yaklaşık %0,000685 + BSMV, yıllık yaklaşık %0,25 + BSMV

Senin için: 01.10.2026'dan itibaren fondan kesilen yönetim ücreti oranı düşecek; bu, fonun toplam giderini ve dolaylı olarak yatırımcının net getirisini etkiler.

KAP bildirimi ↗Fon giderleri nasıl işler? →

ISINTRYRGGS00213

DurumNitelikli Yatırımcı (GYF)

KAP Bilgi ↗

KAP

17 bildirim · portföy raporları, özel durum

🔔 Bildirim alarmı

Grafik

fiyat & getiri

Fiyat grafiğiBu dönem getirisi +%40,9

1H 1A 3A 6A YBB 1Y 3Y 5Y Tümü

Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır

Kas 2025May 2026TemAğuEki

Aylık getiri (son 24 ay)

Oca 2025Mar 2026MayAğuEki

Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Para akışı

büyüklük, akış ve yatırımcılar

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.

Fon büyüklüğü147,5 Mn ₺kategorisinde 117./193 fon · ▼ %0,0 (gün)

Yatırımcı1+0 kişi (gün)

Pay adedi18,2 Btedavüldeki pay

Bugün büyüklük 1,1 B ₺ azaldı. Bunun 0 ₺'si para girişi, 1,1 B ₺'si değer kaybı.

Net akış · 1 gün0 ₺+0 kişi · büyüklüğün %0,0'i

Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü

Pencere toplamı 0 ₺0 giriş günü · 0 çıkış günü

+10

0 ₺

birikimli

10 Tem 20266 Ağu 202628 Ağu 202621 Eyl 202613 Eki 2026

Net akış · 1 hafta0 ₺+0 kişi

Net akış · 1 ay0 ₺+0 kişi

Net akış · 3 ay0 ₺+0 kişi

Zirve büyüklük149,0 Mn ₺30 Nis 2026 · zirveden −%1,0

Yatırımcı başına147,5 Mn ₺dün 147,5 Mn ₺

En büyük tek gün giriş+1,0 Mn ₺13 Kas 2025

Aylık ortalama%2,0kuruluştan beri (geometrik)

Pozitif gün%23/142 gün · 2/11 ay artı

Pazar payı%0,02tüm TEFAS fonları içinde

Takipteyiz172 gün24 Nis 2026'den beri

Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).

13 Eki 2026 itibarıyla

Fondaki her 100 liranın 99 lirası 1 yıldan uzun süredir yerinde: sadık bir yatırımcı tabanı.
Pay adedi tüm zamanların zirvesinde: fona giren para çıkandan fazla.

Pay adedi18,2 Bson gün değişmedi

Zirve18,2 Btüm zamanların zirvesinde

Kategoride pay büyümesi · 3 ay24. / 143bu fon +%0,0 · kategori medyanı +%0,0

Paranın ortalama yaşı2,1 yılson 1 ayda net yeni para gelmedi

Payların ortalama maliyeti₺4.850,5351fiyat ₺8.109,4681 · +%67,2

Dönem değişimi · pay adedi

1G+%0,00

1H+%0,00

1A+%0,00

3A+%0,00

Tümü+%1,0+178

Pay adedi ve fiyat

13 Eki 2026pay 18,2 Bfiyat ₺8.109,4681

18,2 B18,2 B

Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).

Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.

Dönem	Dönem başı	Net para	Bugün	Yatırımcı parası	Fon	Fark
Son 1 ay	147,7 Mn ₺	0 ₺	147,5 Mn ₺	−%0,2	−%0,2	−0,0 puan
Son 3 ay	148,4 Mn ₺	0 ₺	147,5 Mn ₺	−%0,6	−%0,6	−0,0 puan

Son 3 ay: dönem başındaki 148,4 Mn ₺ ve eklenen net 0 ₺ ile toplam 148,4 Mn ₺ bugün 147,5 Mn ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.

Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 2,1 yıl.

3 yıldan eski%0

1–3 yıl%99

3–12 ay%1

1–3 ay%0

Son 1 ay%0

Veri 28 Ağu 2024 tarihinde başlıyor; o gün fonda olan paylar bu günle sayılır.

Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Neredeyse tüm paylar kârda.

₺4.841,5912₺8.109,4681

bugünkü fiyat ₺8.109,4681ortalama maliyet ₺4.850,5351 (+%67,2)

Büyüklük nereden geldi28 Ağu 2024 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük. Bugünkü büyüklüğün %40 kadarı kazançtan.

Başlangıç87,2 Mn ₺

Net yeni para+1,0 Mn ₺

Yatırım kazancı+59,3 Mn ₺

Bugün147,5 Mn ₺

Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.

13 Eki 2026 itibarıyla

Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺4.850,5351, fiyat ₺8.109,4681: ortalama yatırımcı %67,2 kârda.

Yatırımcı1tüm zamanların zirvesinde

Kategori sırası106. / 178kategori yatırımcılarında pay %0,018 · medyan fon 2 kişi

1 ayda kişi büyümesi+%0,0kategori medyanı +%0,0 · fonların %3 kadarından hızlı

Yatırımcı başına bakiye147,5 Mn ₺kategori medyanı 81,1 Mn ₺

Ortalama maliyet₺4.850,5351fiyat ₺8.109,4681 · ortalama yatırımcı +%67,2

Seriyokson gün kişi sayısı aynı kaldı

Dönem değişimi · kişi

1G0—

1H0—

1A0—

3A0—

Tümü0—

Günlük yatırımcı değişimiSıfır çizgisinin üstü katılan, altı ayrılan kişi (net) · son 65 işlem günü

Pencerede net 0 kişi0 gün artış · 0 gün azalış

+00

Yatırımcı başına ortalama bakiyeFon büyüklüğü ÷ yatırımcı sayısı. Kişi artarken bakiye düşüyorsa gelenler küçük yatırımcı demektir.

148,4 Mn147,5 Mn

147,5 Mn ₺

9 Tem 20266 Ağu 202628 Ağu 202621 Eyl 202613 Eki 2026

Yatırımcının gözündenFonun getirisi paranın ne zaman girdiğine bakmaz. Yatırımcıların toplam kâr/zararı = büyüklük değişimi − net para girişi; para çoğunlukla zirvede girdiyse fon kazandırırken yatırımcı kaybedebilir.

Son 1 ay · fonun getirisi −%0,2yatırımcılar−232,1 B ₺net para girişi 0 ₺ · büyüklük 147,7 Mn ₺ → 147,5 Mn ₺

Son 3 ay · fonun getirisi −%0,6yatırımcılar−900,6 B ₺net para girişi 0 ₺ · büyüklük 148,4 Mn ₺ → 147,5 Mn ₺

Bugünkü payların ortalama maliyeti₺4.850,5351→ bugün ₺8.109,4681+%67,2Yaklaşık: günlük net pay değişiminden ağırlıklı ortalama; veri başlangıcı 28 Ağu 2024.

Ay ay yatırımcıAy sonu kişi sayısı, aylık net değişim ve para akışı. "Yeni kişi başına" = net akış ÷ net yeni yatırımcı (ikisi de artıdaysa).

Ay	Yatırımcı	Değişim	%	Net akış	Yeni kişi başına	Kişi başı bakiye
Eki 2026sürüyor	1	0	—	0 ₺	—	147,5 Mn ₺
Eyl 2026	1	0	—	0 ₺	—	147,5 Mn ₺
Ağu 2026	1	0	—	0 ₺	—	147,8 Mn ₺
Tem 2026	1	0	—	0 ₺	—	148,2 Mn ₺
Haz 2026	1	0	—	0 ₺	—	148,5 Mn ₺
May 2026	1	0	—	0 ₺	—	148,8 Mn ₺
Nis 2026	1	0	—	0 ₺	—	149,0 Mn ₺
Kas 2025	1	0	—	+1,0 Mn ₺	—	104,6 Mn ₺
Tem 2025	1	—	—	—	—	104,0 Mn ₺

Son 1 yıl0 / 0gün artış / azalış · 99 gün sabit

Zirve12 Tem 2025

İlk kayıt12 Tem 2025

Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.

+0 (dönem)

Kas 2025Haz 2026AğuEylEki

Yönetim

ekip, ücretler ve giderler

Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 15 Haz 2026

Yıllık yönetim ücreti%2günlük %0,0054 · fonun uyguladığı oran

✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.

Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.

Asrem Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Trakya Gayrimenkul Yatırım Fonu

Künye

KAP

Grafik

Para akışı

Yönetim

Sık sorulanlar