VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görüyor
RBV
Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 23 Ekim 2026 · Kaynak: TEFAS
Albaraka Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonu
Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 23 Ekim 2026 · Kaynak: TEFASYatırım FonuKatılım Şemsiye FonuKatılım: Evet1/7≈ 0,001 gr altın
Fiyat · NAV23 Ekim 2026
₺7,345674▲ +%0,10
1 Yıl%43,0reel %10,2
Büyüklük9,53 Mr ₺18.961 yatırımcı
🌙 Gece verisi · MKKÖn veri+%0,274 ≈ 7,3658 ₺26 Ekim 2026 için MKK verisi. Resmî fiyat sabah TEFAS'tan gelir.
Getiri₺7,345674
1H+%0,7
1A+%2,8
3A+%9,4
6A+%19,9
1Y+%43,0
2Y+%112,0
5Y+%378,4
27 EkiUnemployment Ratebu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Albaraka PortföyTL
✨ Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%2.8) — radar dışı. Sharpe negatif (-2.37) — risksiz faizin altında performans. Enflasyondan %10.2 reel kazanç sağladı.
Bu kategori ne?Orta risk
Faiz içermeyen, İslami finansa uygun ürünler (sukuk, katılım hesabı).
Uygun: İslami prensiplere uyum arayan yatırımcı.
RBV (Albaraka Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonu), Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYAPYS00064. Fon 1 Ekim 2018'de satışa sunuldu.
Katılım Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 1/7'dir.
Fonun büyüklüğü 9,53 Mr TL ve 18.961 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %43,0 nominal, %10,2 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -2,37.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRYAPYS00064
DurumAktif
PlatformAlım ve bozuma açık
İşlem saati09:00 – 12:30
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
MA 307,2471 ₺fiyat %1,4 üstünde
MA 907,0423 ₺fiyat %4,3 üstünde
MA 2006,6816 ₺fiyat %9,9 üstünde
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü9,53 Mr ₺kategorisinde 8./114 fon · ▼ %0,1 (gün)
Yatırımcı18.961−7 kişi (gün)
Pay adedi1,30 Mr▼ %0,21 (gün) · tedavüldeki pay
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği
Oca+%2,65/5 yıl artı
Şub+%2,35/5 yıl artı
Mar+%2,45/5 yıl artı
Nis+%2,75/5 yıl artı
May+%2,65/5 yıl artı
Haz+%2,56/6 yıl artı
Tem+%2,76/6 yıl artı
Ağu+%2,66/6 yıl artı
Eyl+%2,66/6 yıl artı
Eki+%2,46/6 yıl artı
Kas+%2,45/5 yıl artı
Ara+%2,65/5 yıl artı
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerÜcretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 28 Eyl 2018
Gider dönemi · 2026 Ocak–EylülYıllık yönetim ücreti%1,5günlük %0,004 · fonun uyguladığı oran
Gerçekleşen toplam gider%1,18yıl başından bu yana
yıllık sınır kullanımı %46 · 9 ayda · dönem sınırı %1,92
Toplam gider üst sınırı%2,56yıllık · aşılamaz
Kategorisinin ortasında · 101 fon içinde en ucuz 45.
en düşük %0,25medyan %1,5en yüksek %3
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗
Yönetim ücreti%92,5Aracılık komisyonu%0,4Saklama ücreti%4,9Diğer giderler%2,2
Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %31,2Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.
05
Portföy
dağılım + DNA🔒 üyelere özel06
Kalite
Sharpe · Vol · DD🔒 üyelere özel07
Benchmark
BIST · altın · TÜFE🔒 üyelere özel08
Sıralama
kategori içi🔒 üyelere özel09
Mevsimsellik
yıl × ay🔒 üyelere özel10
Fonoloji notu
AI · günlük güncel🔒 üyelere özel11
KAP
33 bildirim · portföy raporları, özel durum🔒 üyelere özelMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; RBV'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniRBV'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Sık sorulanlar
01RBV fonu nedir?+
Albaraka Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonu (RBV), Katılım Şemsiye Fonu kategorisinde Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYAPYS00064.
02RBV fonunun güncel fiyatı nedir?+
RBV biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺7,3457 (23 Ekim 2026).
03RBV fonunun yıllık getirisi nedir?+
RBV son 12 ayda %43,0 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %10,2. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04RBV fonunun Sharpe oranı kaç?+
RBV için 90 günlük Sharpe oranı -2,37 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05RBV fonunun risk skoru nedir?+
RBV fonunun SPK risk değeri 1/7 — çok düşük risk grubu.
06RBV fonunu hangi şirket yönetiyor?+
RBV fonu Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07RBV fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 9,53 Mr TL; 18.961 yatırımcısı bulunmaktadır.