VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görüyor
RBV
Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 9 Ekim 2026 · Kaynak: TEFAS
Albaraka Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonu
Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 9 Ekim 2026 · Kaynak: TEFASYatırım FonuKatılım Şemsiye FonuKatılım: Evet1/7≈ 0,001 gr altın
Fiyat · NAV9 Ekim 2026
₺7,251455▲ +%0,09
1 Yıl%43,1reel %10,3
Büyüklük9,65 Mr ₺19.027 yatırımcı
🌙 Gece verisi · MKKÖn veri+%0,281 ≈ 7,2718 ₺12 Ekim 2026 için MKK verisi. Resmî fiyat sabah TEFAS'tan gelir.
Getiri₺7,251455
1H+%0,6
1A+%2,9
3A+%9,6
6A+%20,0
1Y+%43,1
2Y+%112,8
5Y+%375,1
12 EkiRetail Sales YoYbu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Albaraka PortföyTL
✨ Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%2.9) — radar dışı. AUM %7.5 büyüdü — hafif giriş var. Sharpe negatif (-1.40) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Orta risk
Faiz içermeyen, İslami finansa uygun ürünler (sukuk, katılım hesabı).
Uygun: İslami prensiplere uyum arayan yatırımcı.
RBV (Albaraka Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonu), Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYAPYS00064. Fon 1 Ekim 2018'de satışa sunuldu.
Katılım Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 1/7'dir.
Fonun büyüklüğü 9,65 Mr TL ve 19.027 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %43,1 nominal, %10,3 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -1,40.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRYAPYS00064
DurumAktif
PlatformAlım ve bozuma açık
İşlem saati09:00 – 12:30
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
MA 307,1521 ₺fiyat %1,4 üstünde
MA 906,9496 ₺fiyat %4,3 üstünde
MA 2006,5848 ₺fiyat %10,1 üstünde
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü9,65 Mr ₺kategorisinde 9./114 fon · ▲ %0,3 (gün)
Yatırımcı19.027+9 kişi (gün)
Pay adedi1,33 Mr▲ %0,23 (gün) · tedavüldeki pay
Bugün büyüklük 31,6 Mn ₺ arttı. Bunun 22,6 Mn ₺'si para girişi, 9,0 Mn ₺'si değer kazancı.
Net akış · 1 gün+22,6 Mn ₺+9 kişi · büyüklüğün %0,2'i
Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü
Pencere toplamı +2,64 Mr ₺48 giriş günü · 17 çıkış günüen büyük giriş +352,6 Mn ₺ (28 Ağu 2026)en büyük çıkış −531,0 Mn ₺ (1 Eyl 2026)
+200,0 Mn+400,0 Mn−200,0 Mn−400,0 Mn−600,0 Mn0
+3 Mr−17,5 Mn
+2,64 Mr ₺
birikimli
10 Tem 20264 Ağu 202626 Ağu 202617 Eyl 20269 Eki 2026
Net akış · 1 hafta+157,3 Mn ₺+24 kişi
Net akış · 1 ay+977,0 Mn ₺+855 kişi
Net akış · 3 ay+2,64 Mr ₺+2.834 kişi
Zirve büyüklük10,01 Mr ₺28 Eyl 2026 · zirveden −%3,6
Yatırımcı başına507,4 B ₺dün 506,0 B ₺
En büyük tek gün giriş+386,0 Mn ₺11 May 2026
En büyük tek gün çıkış−531,0 Mn ₺1 Eyl 2026
Aylık ortalama%2,5veri başlangıcından beri (~5 yıl, geometrik)
Pozitif gün%991.346/1.355 gün · 65/65 ay artı
Pazar payı%6,54tüm TEFAS fonları içinde
Takipteyiz1942 gün15 Haz 2021'den beri
Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).
9 Eki 2026 itibarıyla- Fonun son 1 yıl getirisi +%43,1; yatırımcıların parası ise +%31,4 büyüdü: para çoğunlukla fiyat yüksekken girdi.
Pay adedi1,33 Mrson gün +3,1 Mn pay (+%0,23)
Zirve1,40 Mr28 Eyl 2026 · −%4,6
Son 1 yıl132 / 117gün net giriş / gün net çıkış · 2 gün değişmedi
Kategoride pay büyümesi · 3 ay15. / 102bu fon +%40,2 · kategori medyanı −%10,1
Paranın ortalama yaşı10 ayher 100 liranın 18 lirası son 1 ayda geldi
Payların ortalama maliyeti₺5,6519fiyat ₺7,2515 · +%28,3
Dönem değişimi · pay adedi
1G+%0,2+3,1 Mn
1H+%1,7+21,7 Mn
1A+%11,6+138,2 Mn
3A+%40,2+381,7 Mn
6A+%46,9+425,0 Mn
1Y+%17,3+196,1 Mn
YBB+%22,5+244,5 Mn
Tümü+%3.252,0+1,29 Mr
Pay adedi ve fiyat
9 Eki 2026pay 1,33 Mrfiyat ₺7,2515
1,40 Mr890,6 Mn
Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.
Son 1 yıl: dönem başındaki 5,75 Mr ₺ ve eklenen net +1,60 Mr ₺ ile toplam 7,35 Mr ₺ bugün 9,65 Mr ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.
| Dönem | Dönem başı | Net para | Bugün | Yatırımcı parası | Fon | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Son 1 ay | 8,41 Mr ₺ | +977,0 Mn ₺ | 9,65 Mr ₺ | +%2,9 | +%2,9 | −0,0 puan |
| Son 3 ay | 6,28 Mr ₺ | +2,64 Mr ₺ | 9,65 Mr ₺ | +%8,3 | +%9,7 | −1,4 puan |
| Son 1 yıl | 5,75 Mr ₺ | +1,60 Mr ₺ | 9,65 Mr ₺ | +%31,4 | +%43,1 | −11,8 puan |
Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 10 ay.
3 yıldan eski%1
1–3 yıl%30
3–12 ay%28
1–3 ay%23
Son 1 ay%18
Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Neredeyse tüm paylar kârda.
₺1,9062₺7,2515
bugünkü fiyat ₺7,2515ortalama maliyet ₺5,6519 (+%28,3)
Büyüklük nereden geldi17 May 2021 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük. Bugünkü büyüklüğün %55 kadarı kazançtan.
Başlangıç56,6 Mn ₺
Net yeni para+4,31 Mr ₺
Yatırım kazancı+5,29 Mr ₺
Bugün9,65 Mr ₺
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği
Oca+%2,65/5 yıl artı
Şub+%2,35/5 yıl artı
Mar+%2,45/5 yıl artı
Nis+%2,75/5 yıl artı
May+%2,65/5 yıl artı
Haz+%2,56/6 yıl artı
Tem+%2,76/6 yıl artı
Ağu+%2,66/6 yıl artı
Eyl+%2,66/6 yıl artı
Eki+%2,26/6 yıl artı
Kas+%2,45/5 yıl artı
Ara+%2,65/5 yıl artı
Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.
9 Eki 2026 itibarıyla- Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺5,6519, fiyat ₺7,2515: ortalama yatırımcı %28,3 kârda.
Yatırımcı19.027zirve 19.065 · 5 Eki 2026 · −%0,2
Kategori sırası10. / 111kategori yatırımcılarında pay %1,9 · medyan fon 1.608 kişi
1 ayda kişi büyümesi+%4,7kategori medyanı −%7,6 · fonların %87 kadarından hızlı
Yatırımcı başına bakiye507,4 B ₺kategori medyanı 275,6 B ₺ · 1 yıl önce 388,5 B ₺
Ortalama maliyet₺5,6519fiyat ₺7,2515 · ortalama yatırımcı +%28,3
Seri1 günüst üste artış · en uzun artış serisi 48 gün
Dönem değişimi · kişi
1G+9+%0,0
1H+24+%0,1
1A+855+%4,7
3A+2.856+%17,7
6A+3.733+%24,4
1Y+4.220+%28,5
YBB+3.923+%26,0
Tümü+18.715+%5.998,4
Günlük yatırımcı değişimiSıfır çizgisinin üstü katılan, altı ayrılan kişi (net) · son 65 işlem günü
Pencerede net +2.856 kişi59 gün artış · 6 gün azalışen çok katılım +104 (17 Tem 2026)en çok ayrılış −70 (6 Eki 2026)
+20+40+60+80+100+120−20−40−60−800
Yatırımcı başına ortalama bakiyeFon büyüklüğü ÷ yatırımcı sayısı. Kişi artarken bakiye düşüyorsa gelenler küçük yatırımcı demektir.
529,8 B386,7 B
507,4 B ₺
10 Tem 20264 Ağu 202626 Ağu 202617 Eyl 20269 Eki 2026
Yatırımcının gözündenFonun getirisi paranın ne zaman girdiğine bakmaz. Yatırımcıların toplam kâr/zararı = büyüklük değişimi − net para girişi; para çoğunlukla zirvede girdiyse fon kazandırırken yatırımcı kaybedebilir.
Son 1 ay · fonun getirisi +%2,9yatırımcılar+271,6 Mn ₺net para girişi +977,0 Mn ₺ · büyüklük 8,41 Mr ₺ → 9,65 Mr ₺
Son 3 ay · fonun getirisi +%9,7yatırımcılar+737,8 Mn ₺net para girişi +2,64 Mr ₺ · büyüklük 6,28 Mr ₺ → 9,65 Mr ₺
Son 1 yıl · fonun getirisi +%43,1yatırımcılar+2,30 Mr ₺net para girişi +1,60 Mr ₺ · büyüklük 5,75 Mr ₺ → 9,65 Mr ₺
Bugünkü payların ortalama maliyeti₺5,6519→ bugün ₺7,2515+%28,3Yaklaşık: günlük net pay değişiminden ağırlıklı ortalama; veri başlangıcı 17 May 2021.
Bugünkü yatırımcılar ne zaman geldi?Net kişi artışına göre; her 100 yatırımcıdan kaçının hangi dönemde katıldığı.
1 yıldan eski 14.807(78/100)3–12 ay önce 1.364(7/100)1–3 ay önce 2.001(11/100)Son 1 ay 855(4/100)
Ay ay yatırımcıAy sonu kişi sayısı, aylık net değişim ve para akışı. "Yeni kişi başına" = net akış ÷ net yeni yatırımcı (ikisi de artıdaysa).
| Ay | Yatırımcı | Değişim | % | Net akış | Yeni kişi başına | Kişi başı bakiye |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eki 2026sürüyor | 19.027 | +147 | +%0,8 | −55,6 Mn ₺ | — | 507,4 B ₺ |
| Eyl 2026 | 18.880 | +1.206 | +%6,8 | +717,0 Mn ₺ | 594,5 B ₺ | 510,1 B ₺ |
| Ağu 2026 | 17.674 | +1.097 | +%6,6 | +1,14 Mr ₺ | 1,0 Mn ₺ | 489,3 B ₺ |
| Tem 2026 | 16.577 | +637 | +%4,0 | +801,9 Mn ₺ | 1,3 Mn ₺ | 438,0 B ₺ |
| Haz 2026 | 15.940 | +51 | +%0,3 | −146,4 Mn ₺ | — | 392,4 B ₺ |
| May 2026 | 15.889 | +408 | +%2,6 | +336,4 Mn ₺ | 824,4 B ₺ | 389,1 B ₺ |
| Nis 2026 | 15.481 | +306 | +%2,0 | +133,8 Mn ₺ | 437,2 B ₺ | 367,9 B ₺ |
| Mar 2026 | 15.175 | −166 | −%1,1 | −627,9 Mn ₺ | — | 355,9 B ₺ |
| Şub 2026 | 15.341 | +378 | +%2,5 | −10,5 Mn ₺ | — | 381,8 B ₺ |
| Oca 2026 | 14.963 | −141 | −%0,9 | −429,9 Mn ₺ | — | 382,1 B ₺ |
| Ara 2025 | 15.104 | +142 | +%0,9 | −248,8 Mn ₺ | — | 395,7 B ₺ |
| Kas 2025 | 14.962 | +248 | +%1,7 | +117,1 Mn ₺ | 472,4 B ₺ | 402,8 B ₺ |
En çok katılım · tek gün+17616 Şub 2024
En çok ayrılış · tek gün−1555 Nis 2024
En uzun artış serisi48 günbitiş 29 Eyl 2023
Son 1 yıl169 / 79gün artış / azalış · 3 gün sabit
Zirve19.0655 Eki 2026
İlk kayıt31217 May 2021
Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.
19.027
+4.212 (dönem)
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerYönetim ekibiKAP'ta bildirilen portföy yöneticileri ve fon müdürü. İsme tıklayınca yönettiği diğer fonlar, geçmiş görevleri ve kariyeri açılır.
Umut ÇalımPortföy yöneticisi
Görevde 5 yıl 6 ay · Nis 2021'den beriTecrübe 15YIL yıl
SPF Düzey 3Türev AraçlarYönetici değişikliği
- Katıldı: Umut Çalım
Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 28 Eyl 2018
Gider dönemi · 2026 Ocak–EylülYıllık yönetim ücreti%1,5günlük %0,004 · fonun uyguladığı oran
Gerçekleşen toplam gider%1,18yıl başından bu yana
yıllık sınır kullanımı %46 · 9 ayda · dönem sınırı %1,92
Toplam gider üst sınırı%2,56yıllık · aşılamaz
Kategorisinin ortasında · 101 fon içinde en ucuz 45.
en düşük %0,25medyan %1,5en yüksek %3
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗
Yönetim ücreti%92,5Aracılık komisyonu%0,4Saklama ücreti%4,9Diğer giderler%2,2
Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %31,2Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.
05
Portföy
dağılım + DNA%45,1özel sektör kira sertifikaları
Varlık türüOran (%)
45,11
32,00
22,89
Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.
Dağılım değişimi8 Eki 2026 → 9 Eki 2026 · devir hızı %0,2
44,9 → 45,1▲ +0,2
32,1 → 32,0▼ −0,1
22,9 → 22,9▼ −0,1
Portföy DNA'sı · son 180 gün100 snapshot
Özel Sektör Kira Sertifikaları%45,11Katılma Hesabı (TL)%32,00Kamu Kira Sertifikaları (TL)%22,89BİST Taahhütlü İşlem Pazarı Alım
Aylık portföy raporları
Dağılım sayfasına git →Tüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.
KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici06
Kalite
Sharpe · Vol · DDSharpe (90g)-1,40
%53'lik dilimyüksek iyi
Sortino (90g)-2,23
—yüksek iyi
Volatilite (90g)%1,2
%91'lik dilimdüşük iyi
Max Drawdown (1Y)%0,0
%93'lik dilimdüşük iyi
Beta (1Y, BIST 30)0,01
—medyana yakın iyi
Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)%10,3
Drawdown (1 yıl)
0min −%0,5 · 18 Ara 2023
07
Benchmark
BIST · altın · TÜFE1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî
+%43,1
+%40,5
+%34,0
+%29,7
+%28,9
+%18,4
+%18,0
+%13,9
+%13,6
08
Sıralama
kategori içiKategorisi içinde sıralamaKatılım Şemsiye Fonu · 101 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
1Y Getiri29/81
%43,1%65
Sharpe (90g)48/99
-1,40%53
Volatilite10/101
%1,2%91
Sıralama (3A)+%1,8
23. / 105 fon
Bu fon%9,6
Medyan%7,8
Yüzdelik%78
Sıralama (1Y)+%3,0
30. / 89 fon
Bu fon%43,1
Medyan%40,1
Yüzdelik%66
Kategori sapması: "Katılım Şemsiye Fonu" olmasına rağmen portföyün %68'i tahvil — beklentinin ötesinde.
09
Mevsimsellik
yıl × ayPerformans ısı haritası
OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra
2021
+%1,4
+%1,4
+%1,5
+%1,4
+%1,3
+%1,4
+%1,2
2022
+%1,3
+%1,3
+%1,4
+%1,3
+%1,4
+%1,4
+%1,3
+%2,1
+%1,7
+%1,7
+%1,6
+%2,1
2023
+%1,7
+%1,4
+%1,7
+%1,6
+%2,1
+%1,9
+%2,8
+%2,3
+%2,1
+%2,7
+%2,8
+%2,9
2024
+%3,4
+%3,2
+%3,3
+%3,9
+%3,9
+%3,5
+%4,0
+%3,4
+%3,8
+%3,7
+%3,4
+%3,8
2025
+%3,6
+%3,1
+%2,9
+%3,5
+%2,9
+%3,5
+%3,7
+%3,1
+%3,5
+%3,1
+%2,8
+%3,3
2026
+%3,0
+%2,6
+%3,0
+%2,9
+%2,6
+%3,6
+%3,3
+%3,3
+%3,0
+%0,8
10
Fonoloji notu
AI · günlük güncel✨ AI özet
Son bir yılda %43,1 nominal getiri sağlayan fon, %10,3 reel getiriyle enflasyonun üzerinde bir performans sergilemiş; son ayda da %2,9 yükselmiş. Portföy ağırlıklı olarak %45 özel sektör tahvili, %32 nakit ve mevduat, %23 devlet tahvilinden oluşuyor; kira sertifikaları ve katılım esaslarıyla uyumlu, daha temkinli bir yapı öne çıkıyor. Volatilitenin %1,2 ve azami gerilemenin %0,0 olması riski sınırlı gösterirken, Sharpe -1,40 risk-getiri dengesinin görece zayıf kaldığına işaret ediyor; TEFAS risk seviyesi 1/7. Fon büyüklüğünün 9,65 milyar TL’ye ulaşması, ürüne yönelik güçlü ve geniş tabanlı talebi dikkat çekici biçimde ortaya koyuyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir11
KAP
32 bildirim · portföy raporları, özel durumMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; RBV'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniRBV'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Tüm fiyat tablosu · NAV geçmişi1.355 gün
TarihFiyatDeğişim
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
Sık sorulanlar
01RBV fonu nedir?+
Albaraka Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonu (RBV), Katılım Şemsiye Fonu kategorisinde Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYAPYS00064.
02RBV fonunun güncel fiyatı nedir?+
RBV biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺7,2515 (9 Ekim 2026).
03RBV fonunun yıllık getirisi nedir?+
RBV son 12 ayda %43,1 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %10,3. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04RBV fonunun Sharpe oranı kaç?+
RBV için 90 günlük Sharpe oranı -1,40 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05RBV fonunun risk skoru nedir?+
RBV fonunun SPK risk değeri 1/7 — çok düşük risk grubu.
06RBV fonunu hangi şirket yönetiyor?+
RBV fonu Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07RBV fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 9,65 Mr TL; 19.027 yatırımcısı bulunmaktadır.