Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görmüyorPTC
Perform Portföy Yönetimi A.Ş.
Perform Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV62,601133
+0.23%· 09 Haz 2026
1 Yıl+28.32%reel %-3.1
Perform Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
6/7≈ 0.010 gr altın
1G+0.23%
1H+0.47%
1A+1.49%
3A+4.86%
1Y+28.32%
YBI+8.84%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:002 gün sonra
Perform PortföySerbest (nitelikli)
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%1.5) — radar dışı. Sharpe negatif (-8.18) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-3.1.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
61,7596+1.36%
MA 90
60,278+3.85%
MA 200
57,595+8.69%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →🏛️Devlet Tahvili%82.1
- 🏛️Devlet Tahvili%82.06
- ◌Diğer%10.32
- 💰Nakit / Mevduat%7.62
Günlük dağılım değişimi
08.06.26 → 09.06.26 Portföyün ~%0,0'i yer değiştirdiEn çok Devlet Tahvili −%0,0 azaldı
- Devlet Tahvili%82,1 →%82,1▼ −%0,0
- Diğer%10,3 →%10,3▲ +%0,0
- Nakit%7,6 →%7,6–
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
75 snapshotDevlet TahviliNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-8.18
Sortino (90g)yüksek iyi
-6.83
Calmar (1Y)yüksek iyi
17.29
Volatilite (90g)düşük iyi
%3.1
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-1.75%
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
-0.04
-3.06%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikSıralama (3M)-0.54%
11292
775
Bu fon
+4.86%
Medyan
+5.40%
Yüzdelik
%40
Sıralama (1Y)-0.61%
11168
607
Bu fon
+28.32%
Medyan
+28.93%
Yüzdelik
%48
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 2 | -1 | 3 | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | +9% |
| 2025 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | +34% |
| 2024 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | +32% |
| 2023 | 0 | -0 | 4 | 1 | 3 | 30 | 6 | -1 | 3 | 4 | 4 | 3 | +70% |
| 2022 | · | 2 | 4 | 1 | 9 | -1 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | +41% |
| Ort. | 1.9 | 1.9 | 2.9 | 1.4 | 3.4 | 7.0 | 4.7 | 3.0 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.1 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Perform Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon, son bir yılda %28.8 nominal getiri sağlamış olsa da, reel getirisi %-2.7 ile enflasyon karşısında erime yaşamış. Portföyün %83'ü devlet tahvilinden oluşuyor, bu da fonun döviz kategorisinde olmasına rağmen görece muhafazakar bir duruş sergilediğini gösteriyor. Sharpe oranının -8.98 gibi oldukça düşük seyretmesi, risk-getiri dengesinin zorlandığına işaret ediyor; yüksek volatilite (%2.8) ve 6/7 risk skoru da bu tabloyu destekliyor. 0.99 milyar TL'lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak dikkat çekiyor, ancak yatırımcı talebi açısından daha agresif bir büyüme potansiyeli henüz oluşmamış görünüyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
9 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 9 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriPERFORM PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON13.04.202614:35
- Fon Gider BilgileriPERFORM PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON07.04.202617:17
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekPERFORM PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON13.03.202618:45
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuPERFORM PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON13.02.202615:03
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuPERFORM PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON13.02.202614:56
- Performans Sunum Raporu1 ekPERFORM PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON28.01.202617:21
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriPERFORM PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON15.01.202615:19
- Fon Gider BilgileriPERFORM PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON09.01.202616:25
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriPERFORM PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON13.10.202516:49
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
995,2 milyon
+2.76% 1A
Yatırımcı
16
Takipteyiz
10 Şub 2022 tarihinden beri
1580 gün
yeni
PTC'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 933.7%Sharpe: 12.27
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 6618.6%Sharpe: 9.36
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1760.4%Sharpe: 9.25
PDGPusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: -78.8%Sharpe: 8.13
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 215.0%Sharpe: 7.86
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 103.4%Sharpe: 7.79
Sık sorulanlar·PTC
01PTC fonu nedir?
Perform Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon (PTC), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Perform Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYPEPO00030.
02PTC fonunun güncel fiyatı nedir?
PTC biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺62.60 (2026-06-09).
03PTC fonunun yıllık getirisi nedir?
PTC son 12 ayda %28.3 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %-3.1. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04PTC fonunun Sharpe oranı kaç?
PTC için 90 günlük Sharpe oranı -8.18 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05PTC fonunun risk skoru nedir?
PTC fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06PTC fonunu hangi şirket yönetiyor?
PTC fonu Perform Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07PTC fonunun büyüklüğü ne kadar?
PTC fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 995 milyon TL ve 16 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.