Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorPPB
Phi̇lli̇p Portföy Yönetimi A.Ş.
Phi̇lli̇p Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV10,179454
-1.03%· 08 Haz 2026
1 Yıl+37.57%reel %3.8
Phillip Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Yatırım FonuHisse Senedi Şemsiye Fonu
7/7≈ 0.002 gr altın
1G-1.03%
1H+1.43%
1A-4.75%
3A+6.78%
1Y+37.57%
YBI+13.87%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Hisse fiyatlamasını etkileyebilecek yaklaşan veri
Sanayi Üretimi (Yıllık)10 Haz · 10:002 gün sonra
Phi̇lli̇p Portföy
Kısa yorum
Son 30 gün yatay-aşağı (%-4.7). Sharpe negatif (-0.96) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'yi yendi, reel getiri %3.8.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Portföyünün büyük kısmı BIST hisse senetlerinden oluşur. Büyüme odaklı.
Uygun: Uzun vadeli, volatiliteye dayanıklı yatırımcı için.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
10,3161-1.32%
MA 90
10,2198-0.39%
MA 200
9,3136+9.30%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →📈Hisse Senedi%96.3
- 📈Hisse Senedi%96.26
- ◌Diğer%3.74
Günlük dağılım değişimi
05.06.26 → 08.06.26 Portföyün ~%0,7'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi +%0,7 arttı
- Hisse Senedi%95,5 →%96,3▲ +%0,7
- Diğer%4,5 →%3,7▼ −%0,7
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
74 snapshotHisse SenediDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregat
ANALİST KONSENSÜSÜ
Fon portföyündeki hisseler için 4 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.
Portföy: Mayıs 2026
Analist verisi: 05.06.2026
Ağırlıklı potansiyel
+47.0%
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
81%
76.6% / 94.3% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
AL · 15TUT · 1SAT · 1
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 THYAO Türk Hava Yolları | %8.90 | 300,00 | 455,00 455,00–508,50 | +51.7% | 3 kurum | AL |
 TAVHL TAV Holding | %7.52 | 265,50 | 406,70 | +53.2% | İş | AL |
 TURSG Türkiye Sigorta | %7.00 | 12,78 | 22,43 16,20–22,43 | +75.5% | 3 kurum | AL |
 AKFYE Akfen Yenilenebilir Enerji | %5.35 | 22,50 | 27,21 | +20.9% | İş | TUT |
 MPARK MLP Sağlık Hizmetleri | %4.87 | 468,00 | 700,24 | +49.6% | İş | AL |
 TTKOM Türk Telekom | %4.74 | 63,15 | 88,75 | +40.5% | İş | AL |
 MGROS Migros | %4.62 | 676,00 | 1.057,19 940,00–1.057,19 | +56.4% | 2 kurum | AL |
 KCHOL Koç Holding | %4.49 | 193,30 | 308,00 308,00–336,50 | +59.3% | 2 kurum | AL |
6 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).
Kaynak: Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-0.96üst %29
Sortino (90g)yüksek iyi
-1.01
Calmar (1Y)yüksek iyi
0.64
Volatilite (90g)düşük iyi
%33.7üst %4
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-27.71%üst %97
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
1.32
+3.77%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Hisse Senedi Şemsiye Fonu · 178 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe127/177
-0.96%29
1Y Getiri117/164
%37.6%29
Reel 1Y118/164
%3.8%29
Max DD7/178
%-27.7%97
Volatilite172/178
%33.7%4
Fon büyüklüğü80/178
413,7 milyon%56
Sıralama (3M)-2.49%
1177
119
Bu fon
+6.78%
Medyan
+9.27%
Yüzdelik
%33
Sıralama (1Y)-7.64%
1165
117
Bu fon
+37.57%
Medyan
+45.21%
Yüzdelik
%29
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20 | 2 | -16 | 10 | 1 | -0 | · | · | · | · | · | · | +15% |
| 2025 | 5 | -4 | -9 | -10 | 5 | 7 | 15 | 4 | -9 | -2 | 6 | 3 | +8% |
| 2024 | 21 | 6 | 3 | 19 | 10 | 3 | -3 | -9 | 4 | -13 | 13 | 6 | +70% |
| 2023 | -7 | -3 | -2 | 1 | 3 | 16 | 26 | 15 | 6 | -5 | 6 | -4 | +59% |
| 2022 | 8 | -5 | 15 | 12 | 3 | -1 | 11 | 29 | -0 | 22 | 25 | 9 | +218% |
| 2021 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | +0% |
| Ort. | 9.3 | -0.8 | -1.8 | 6.6 | 4.3 | 4.8 | 12.2 | 9.7 | 0.2 | 0.6 | 12.6 | 3.0 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 22 Tem 2024 | 06 Kas 2024 | 107 gün | -28.90% |
| 18 Mar 2025 | 02 May 2025 | 45 gün | -27.71% |
| 03 Oca 2023 | 15 Şub 2023 | 43 gün | -20.59% |
| 17 Ara 2021 | 24 Ara 2021 | 7 gün | -20.19% |
| 09 Eki 2023 | 02 Kas 2023 | 24 gün | -13.63% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Phillip Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu, son bir yılda %41,3 nominal getiri sağlamış olsa da, reel getiri %6,8'de kalıyor; enflasyon karşısında sınırlı bir artış sunuyor. Portföyün %95'i hisse senedinde, bu da "yoğun fon" etiketiyle tam uyumlu; ancak yüksek volatilite (%33,5) ve negatif Sharpe (-0,62), risk-getiri dengesinin zorlu olduğunu gösteriyor. Maksimum düşüşün %27,7 olması, fonun sert dalgalanmalara açık olduğunu ortaya koyuyor. 0,41 milyar TL büyüklükle orta ölçekli bir fon olarak dikkat çekiyor; bu da likidite açısından bir sorun yaratmasa da, büyük rakiplerine göre daha niş bir konumda olduğunu gösteriyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
19 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 19 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu2 ekPHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)02.06.202619:29
- Portföy Dağılım Raporu2 ekPHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)06.05.202618:38
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuPHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)20.04.202615:20
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriPHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.04.202619:14
- Yatırımcı Bilgi Formu1 ekPHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)07.04.202611:51
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıPHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)06.04.202618:42
- Fon Gider BilgileriPHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)02.04.202619:53
- Portföy Dağılım Raporu2 ekPHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)02.04.202619:18
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekPHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)01.04.202600:03
- Portföy Dağılım Raporu2 ekPHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)04.03.202614:40
- Portföy Dağılım Raporu2 ekPHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.02.202615:43
- Performans Sunum Raporu1 ekPHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)02.02.202616:40
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriPHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)13.01.202619:34
- Portföy Dağılım Raporu1 ekPHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)06.01.202620:36
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuPHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)22.12.202518:04
- Portföy Dağılım Raporu1 ekPHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.12.202518:03
- Portföy Dağılım Raporu1 ekPHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)07.11.202518:04
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriPHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)13.10.202517:09
- Portföy Dağılım Raporu1 ekPHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)05.09.202519:15
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
413,7 milyon
-0.86% 1A
Yatırımcı
1.752
Takipteyiz
10 Ara 2021 tarihinden beri
1642 gün
yeni
PPB'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Hisse Senedi Şemsiye Fonu · benzer fonlar
PHEPusula Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 172.6%Sharpe: 7.16
TTEİş Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 81.8%Sharpe: 2.31
HRZAktif Portföy BIST Halka Arz Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 89.1%Sharpe: 2.20
GUHGaranti Portföy Yabancı Teknoloji Hisse Senedi Fonu
1Y: 103.0%Sharpe: 1.93
YHZYapı Kredi Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi Fonu ( Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 85.8%Sharpe: 1.91
YAYYapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Fonu
1Y: 105.7%Sharpe: 1.75
Sık sorulanlar·PPB
01PPB fonu nedir?
Phillip Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (PPB), Hisse Senedi Şemsiye Fonu kategorisinde Phi̇lli̇p Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYPHPY00024.
02PPB fonunun güncel fiyatı nedir?
PPB biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺10.18 (2026-06-08).
03PPB fonunun yıllık getirisi nedir?
PPB son 12 ayda %37.6 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %3.8. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04PPB fonunun Sharpe oranı kaç?
PPB için 90 günlük Sharpe oranı -0.96 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05PPB fonunun risk skoru nedir?
PPB fonunun SPK risk değeri 7/7 — çok yüksek risk grubu.
06PPB fonunu hangi şirket yönetiyor?
PPB fonu Phi̇lli̇p Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07PPB fonunun büyüklüğü ne kadar?
PPB fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 414 milyon TL ve 1.752 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.