PKD Fonu Hisseleri ve Portföy Dağılımı · Haziran 2026

Fonlar›PKD›Dağılım

PKDPUSULA PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)Serbest Şemsiye Fonu · Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. · risk 6/7

1A +%5,68kalem 5 +3vetkin 4,0net maruziyet 0 ₺

7,0 mn ₺5 POZİSYON · ETKİN 4,0

VIOP N…%36,5TUPRS%24,6 GUBRF%19,5 KRDMD%12,1Tanıml…%7,3

Hisse Senetleri %56,2Türev %36,5Diğer %7,3

halka: büyüdü · küçüldü · yeni — uzaklık = değişimin büyüklüğü, merkezdekiler sabit

5 kalem

#VARLIKPAYΔ AY

1VVIOP Nakit TeminatıVIOP Nakit Teminatı%36,5+5,9

TUPRSTüpraş-türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.%102%24,6−1,0

GUBRFGübre Fabrikaları T.A.Ş.%103%19,5+0,8

KRDMDKardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.%103%12,1·

5TTanımlanamayanTanımlanamayan%7,3−5,8

Vadeli işlemlerⓘ3 sözleşme · −8,5 mn ₺ kısa▼

◀ kısa −8,5 mn ₺sıfıruzun ▶

TUPRSKISATem 2026TUPRS−%25,223,7 mn ₺

GUBRFKISATem 2026GUBRF−%20,093,0 mn ₺

KRDMDKISATem 2026KRDMD−%12,461,8 mn ₺

bar uzunluğu = nosyonelin en büyük sözleşmeye oranı · oran sütunu = nosyonelin fon büyüklüğüne payı

Korunmaⓘ3 pozisyon · brüt 8,3 mn ₺ → net 0 ₺▼

TUPRS−89 bin ₺%102

GUBRF−93 bin ₺%103

KRDMD−51 bin ₺%103

TOPLAMuzun 8,3 mn ₺kısa −8,5 mn ₺net −233 bin ₺%103

mor = uzun hisse · üstüne binen kırmızı = kısa vadeliyle kapatılan kısım · KALAN MOR = net maruziyet · çentik = korunma %100’ü aşıyor

Büyüklük ve yoğunlaşmaⓘ7,0 mn ₺ · ▼ 10,8% aylık · etkin 4,0 pozisyon▼

Mayıs 2026 sonu9,3 mn ₺

Haziran 2026 sonu8,3 mn ₺▼ 10,8%

bugün7,0 mn ₺▼ 16,0%

yatırımcı103kişi başı 68 bin ₺

en büyük%36,5VIOP Nakit Teminatı

ilk 10%100,05 kalemden

etkin pozisyon4,0eşdeğer kalem

en büyük %36,5 · 2–10 arası %63,5 · kalan 0 kalem %0,0

Kaynak: KAP / Takasbank · Bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.📥 görsel (PNG)← fon detayı