Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görmüyorPHY
Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.
Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV5,268423
-12.32%· 09 Haz 2026
1 Yıl+437.21%reel %305.8
Pardus Portföy Batı Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
—/7≈ 0.001 gr altın
1G-12.32%
1H-18.74%
1A-30.32%
3A-4.03%
1Y+437.21%
YBI+22.21%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
Pardus PortföySerbest (nitelikli)
Kısa yorum
Son 30 günde %-30.3 kaybetti — dikkatli ol. Enflasyondan %305.8 reel kazanç sağladı.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
7,5575-30.29%
MA 90
6,5248-19.26%
MA 200
4,6898+12.34%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →📈Hisse Senedi%521.5
- 📈Hisse Senedi%521.55
- Kısa pozisyon / borç
- 💰Nakit / Mevduat%-421.55
Günlük dağılım değişimi
08.06.26 → 09.06.26 Portföyün ~%233,2'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi −%233,2 azaldı
- Hisse Senedi%754,8 →%521,5▼ −%233,2
- Nakit%-654,8 →%-421,6▲ +%233,2
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
74 snapshotHisse SenediDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
0.06
Sortino (90g)yüksek iyi
0.05
Calmar (1Y)yüksek iyi
15.49
Volatilite (90g)düşük iyi
%64.7
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-36.34%
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
1.48
+305.84%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikSıralama (3M)-9.91%
11292
1189
Bu fon
-4.03%
Medyan
+5.88%
Yüzdelik
%8
Sıralama (1Y)++408.48%
11168
12
Bu fon
+437.21%
Medyan
+28.73%
Yüzdelik
%99
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 18 Ağu 2025 | 22 Ağu 2025 | 4 gün | -18.76% |
| 28 Nis 2026 | 06 May 2026 | 8 gün | -13.95% |
| 27 Şub 2026 | 04 Mar 2026 | 5 gün | -13.53% |
| 25 Kas 2025 | 03 Ara 2025 | 8 gün | -10.94% |
| 23 Oca 2026 | 29 Oca 2026 | 6 gün | -7.83% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Pardus Portföy Batı Hisse Senedi Serbest Fon (PHY), son bir yılda %733 nominal getiri sağlarken, reel getirisi %529,5 ile enflasyon karşısında ciddi bir değer artışı yakalamış. Portföyün %151’i hisse senedinde, %15’i diğer varlıklarda; bu da fonun kategoriyle tutarlı bir şekilde yoğun hisse ağırlığına sahip olduğunu gösteriyor. Sharpe oranı 2,75 ile yüksek risk-getiri verimliliğine işaret ederken, %48,3 volatilite ve %-18,8 maksimum düşüş, agresif yapısına rağmen dikkatli bir risk yönetimini yansıtıyor. 1,16 milyar ₺’lik büyüklüğüyle orta-üst ölçekte bir fon olarak dikkat çekiyor; yatırımcı talebi yüksek olsa da likidite riski göz ardı edilmemeli.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
16 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 16 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım RaporuPARDUS PORTFÖY BATI HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)02.06.202618:11
- Portföy Dağılım RaporuPARDUS PORTFÖY BATI HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)11.05.202618:11
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriPARDUS PORTFÖY BATI HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)10.04.202615:33
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıPARDUS PORTFÖY BATI HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)07.04.202611:43
- Fon Gider BilgileriPARDUS PORTFÖY BATI HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)07.04.202610:25
- Portföy Dağılım RaporuPARDUS PORTFÖY BATI HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)02.04.202618:48
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekPARDUS PORTFÖY BATI HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)26.03.202607:11
- Portföy Dağılım RaporuPARDUS PORTFÖY BATI HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)04.03.202618:26
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuPARDUS PORTFÖY BATI HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)20.02.202618:32
- Portföy Dağılım RaporuPARDUS PORTFÖY BATI HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)03.02.202618:46
- Performans Sunum Raporu1 ekPARDUS PORTFÖY BATI HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)30.01.202622:02
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıPARDUS PORTFÖY BATI HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.01.202618:38
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriPARDUS PORTFÖY BATI HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)07.01.202614:11
- Portföy Dağılım RaporuPARDUS PORTFÖY BATI HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)06.01.202618:26
- Genel Açıklama1 ekPARDUS PORTFÖY BATI HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)25.12.202517:47
- Portföy Dağılım RaporuPARDUS PORTFÖY BATI HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)04.12.202518:16
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Durum
TEFAS'ta İşlem Görmüyor
Alış valörü
T+null
Satış valörü
T+null
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
1 milyar
-8.01% 1A
Yatırımcı
46
Takipteyiz
06 Eki 2025 tarihinden beri
246 gün
yeni
PHY'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 929.9%Sharpe: 12.34
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1763.8%Sharpe: 9.26
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 6284.8%Sharpe: 8.33
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 103.4%Sharpe: 7.91
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 213.8%Sharpe: 7.85
PDGPusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: -80.6%Sharpe: 7.77
Sık sorulanlar·PHY
01PHY fonu nedir?
Pardus Portföy Batı Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (PHY), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür.
02PHY fonunun güncel fiyatı nedir?
PHY biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺5.2684 (2026-06-09).
03PHY fonunun yıllık getirisi nedir?
PHY son 12 ayda %437.2 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %305.8. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04PHY fonunun Sharpe oranı kaç?
PHY için 90 günlük Sharpe oranı 0.06 (pozitif ama düşük). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05PHY fonunu hangi şirket yönetiyor?
PHY fonu Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
06PHY fonunun büyüklüğü ne kadar?
PHY fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 1.00 milyar TL ve 46 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.