Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorPHK
Phi̇lli̇p Portföy Yönetimi A.Ş.
Phi̇lli̇p Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV1,570106
-0.11%· 08 Haz 2026
1 Yıl+51.36%reel %14.8
Phillip Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Yatırım FonuHisse Senedi Şemsiye Fonu
6/7≈ 0.000 gr altın
1G-0.11%
1H+1.17%
1A-0.68%
3A+20.46%
1Y+51.36%
YBI+35.93%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Hisse fiyatlamasını etkileyebilecek yaklaşan veri
Sanayi Üretimi (Yıllık)10 Haz · 10:002 gün sonra
Phi̇lli̇p Portföy
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%-0.7) — radar dışı. AUM %12.8 büyüdü — hafif giriş var. Enflasyondan %14.8 reel kazanç sağladı.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Portföyünün büyük kısmı BIST hisse senetlerinden oluşur. Büyüme odaklı.
Uygun: Uzun vadeli, volatiliteye dayanıklı yatırımcı için.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
1,5414+1.86%
MA 90
1,4232+10.32%
MA 200
1,2817+22.50%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →📈Hisse Senedi%91.0
- 📈Hisse Senedi%91.03
- ◌Diğer%8.97
Günlük dağılım değişimi
05.06.26 → 08.06.26 Portföyün ~%2,9'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi +%2,9 arttı
- Hisse Senedi%88,2 →%91,0▲ +%2,9
- Diğer%11,8 →%9,0▼ −%2,9
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
74 snapshotHisse SenediDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregat
ANALİST KONSENSÜSÜ
Fon portföyündeki hisseler için 4 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.
Portföy: Mayıs 2026
Analist verisi: 05.06.2026
Ağırlıklı potansiyel
+33.1%
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
70%
59.2% / 84.3% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
AL · 11TUT · 1SAT · 1
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 TUPRS Tüpraş | %8.76 | 250,25 | 338,00 338,00–368,00 | +35.1% | 3 kurum | AL |
 LOGO Logo Yazılım | %7.69 | 164,20 | 211,41 | +28.8% | İş | AL |
 BIMAS Bim Birleşik Mağazalar A.Ş | %6.91 | 380,75 | 496,88 475,00–824,78 | +30.5% | 4 kurum | AL |
 KARSN Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.S. | %5.02 | — | — | — | — | — |
 AKFYE Akfen Yenilenebilir Enerji | %4.89 | 22,50 | 27,21 | +20.9% | İş | TUT |
 EREGL Ereğli Demir Çelik | %4.83 | 40,45 | 42,00 | +3.8% | İş | AL |
 RGYAS Rönesans Gayrimenkul | %4.75 | 195,50 | 265,68 | +35.9% | İş | AL |
 GESAN Girisim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.S. | %4.66 | — | — | — | — | — |
7 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).
Kaynak: Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
0.58üst %89
Sortino (90g)yüksek iyi
0.61
Calmar (1Y)yüksek iyi
4.44
Volatilite (90g)düşük iyi
%24.2üst %70
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-12.26%üst %13
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
1.03
+14.80%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Hisse Senedi Şemsiye Fonu · 178 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe21/177
0.58%89
1Y Getiri51/164
%51.4%70
Reel 1Y50/164
%14.8%70
Max DD156/178
%-12.3%13
Volatilite55/178
%24.2%70
Fon büyüklüğü139/178
83,6 milyon%22
Sıralama (3M)++11.19%
1177
16
Bu fon
+20.46%
Medyan
+9.27%
Yüzdelik
%91
Sıralama (1Y)++6.15%
1165
50
Bu fon
+51.36%
Medyan
+45.21%
Yüzdelik
%70
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 29 Ağu 2025 | 17 Kas 2025 | 80 gün | -12.26% |
| 17 Şub 2026 | 04 Mar 2026 | 15 gün | -9.76% |
| 12 Haz 2025 | 24 Haz 2025 | 12 gün | -7.32% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
PHK koduyla işlem gören Phillip Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu, son bir yılda %54.2 nominal getiri sağlamış; ancak reel getiri %16.5'te kalmış, yani enflasyon karşısında sınırlı bir artı yakalamış. Portföyünün %88'i hisse senedinde, bu da kategorisiyle (Hisse Senedi Yoğun Fon) tam uyumlu, katılım esaslarına göre yönetildiği için tercih edenler için net bir çerçeve çiziyor. Risk-getiri dengesi dikkat çekiyor: Sharpe oranı 0.73 ile görece makul, ama %24'lük volatilite ve %12.3'lük maksimum düşüş, bu fonun inişli çıkışlı bir rotada ilerlediğini gösteriyor. 0.08 milyar TL'lik büyüklüğüyle niş bir oyuncu; bu da esnek hareket edebildiği gibi likidite riskini de beraberinde getiriyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
21 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 21 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu2 ekPHİLLİP PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)02.06.202619:30
- Portföy Dağılım Raporu2 ekPHİLLİP PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)06.05.202618:37
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuPHİLLİP PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)20.04.202615:22
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriPHİLLİP PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)10.04.202619:08
- Yatırımcı Bilgi Formu1 ekPHİLLİP PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)10.04.202610:55
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıPHİLLİP PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)06.04.202619:59
- Fon Gider BilgileriPHİLLİP PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)02.04.202620:28
- Portföy Dağılım Raporu2 ekPHİLLİP PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)02.04.202619:12
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekPHİLLİP PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)01.04.202600:06
- Portföy Dağılım Raporu2 ekPHİLLİP PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)04.03.202614:35
- Portföy Dağılım Raporu1 ekPHİLLİP PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.02.202617:52
- Performans Sunum Raporu1 ekPHİLLİP PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)02.02.202616:48
- Performans Sunum Raporu1 ekPHİLLİP PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)02.02.202616:28
- Şemsiye Fon İç Tüzüğü1 ekPHİLLİP PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)21.01.202609:03
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriPHİLLİP PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)13.01.202620:43
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıPHİLLİP PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.01.202619:40
- Portföy Dağılım Raporu1 ekPHİLLİP PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)06.01.202620:33
- Portföy Dağılım Raporu1 ekPHİLLİP PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.12.202518:00
- Portföy Dağılım Raporu1 ekPHİLLİP PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)07.11.202517:57
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriPHİLLİP PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)13.10.202519:35
- Portföy Dağılım Raporu1 ekPHİLLİP PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)05.09.202519:12
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
83,6 milyon
+12.83% 1A
Yatırımcı
260
Takipteyiz
08 Tem 2025 tarihinden beri
336 gün
yeni
PHK'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Hisse Senedi Şemsiye Fonu · benzer fonlar
PHEPusula Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 172.6%Sharpe: 7.16
TTEİş Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 81.8%Sharpe: 2.31
HRZAktif Portföy BIST Halka Arz Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 89.1%Sharpe: 2.20
GUHGaranti Portföy Yabancı Teknoloji Hisse Senedi Fonu
1Y: 103.0%Sharpe: 1.93
YHZYapı Kredi Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi Fonu ( Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 85.8%Sharpe: 1.91
YAYYapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Fonu
1Y: 105.7%Sharpe: 1.75
Sık sorulanlar·PHK
01PHK fonu nedir?
Phillip Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (PHK), Hisse Senedi Şemsiye Fonu kategorisinde Phi̇lli̇p Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYPHPY00099.
02PHK fonunun güncel fiyatı nedir?
PHK biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺1.5701 (2026-06-08).
03PHK fonunun yıllık getirisi nedir?
PHK son 12 ayda %51.4 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %14.8. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04PHK fonunun Sharpe oranı kaç?
PHK için 90 günlük Sharpe oranı 0.58 (pozitif ama düşük). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05PHK fonunun risk skoru nedir?
PHK fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06PHK fonunu hangi şirket yönetiyor?
PHK fonu Phi̇lli̇p Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07PHK fonunun büyüklüğü ne kadar?
PHK fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 84 milyon TL ve 260 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.