Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görmüyorPCH
Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.
Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV2,773968
+2.52%· 08 Haz 2026
1 Yıl—
Pardus Portföy Capital Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
7/7≈ 0.000 gr altın
1G+2.52%
1H+9.50%
1A-26.01%
3A+1.04%
1Y—
YBI+100.34%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
Pardus PortföySerbest (nitelikli)
Kısa yorum
Son 30 günde %-26.0 kaybetti — dikkatli ol. AUM %-37 küçüldü — kitle çıkışı sinyali. Sharpe 2.50 — risk başına getirisi yüksek, etkileyici.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
3,0674-9.56%
MA 90
2,6357+5.25%
MA 200
1,9998+38.71%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →📈Hisse Senedi%100.0
- 📈Hisse Senedi%100.02
Günlük dağılım değişimi
05.06.26 → 08.06.26İki tarih arasında varlık dağılımı değişmedi.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
73 snapshotHisse SenediDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
2.50
Sortino (90g)yüksek iyi
2.03
Calmar (1Y)yüksek iyi
8.61
Volatilite (90g)düşük iyi
%59.7
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-40.23%
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.75
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikSıralama (3M)-4.83%
11292
1137
Bu fon
+1.04%
Medyan
+5.87%
Yüzdelik
%12
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 05 Kas 2025 | 21 Kas 2025 | 16 gün | -19.56% |
| 30 Ara 2025 | 27 Oca 2026 | 28 gün | -15.45% |
| 26 Eyl 2025 | 03 Eki 2025 | 7 gün | -13.49% |
| 25 Şub 2026 | 26 Şub 2026 | 1 gün | -7.00% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
PCH fonu son bir ayda %20,8 nominal getiri sağlamış; yıllık veri olmadığı için reel getiri kıyaslaması yapamıyoruz ama enflasyonun bu seviyelerde olduğu bir dönemde bu performans dikkat çekiyor. Portföyün %99’u hisse senedinde, bu da fonun "hisse senedi yoğun" etiketini fazlasıyla hak ettiğini gösteriyor. Sharpe oranı 4,39 ile oldukça yüksek, ancak %47,7 volatilite ve %19,6 maksimum düşüş riskin boyutunu net ortaya koyuyor; bu fon, yüksek getiri için yüksek dalgalanmayı göze alanlara hitap ediyor. 0,85 milyar TL’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak dikkat çekiyor; bu da likidite açısından bir sorun yaratmazken, henüz devasa bir talep baskısı altında olmadığını gösteriyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
21 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 21 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım RaporuPARDUS PORTFÖY CAPİTAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)02.06.202618:11
- Portföy Dağılım RaporuPARDUS PORTFÖY CAPİTAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)11.05.202618:11
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriPARDUS PORTFÖY CAPİTAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)10.04.202615:32
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıPARDUS PORTFÖY CAPİTAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)07.04.202611:43
- Fon Gider BilgileriPARDUS PORTFÖY CAPİTAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)07.04.202610:25
- Portföy Dağılım RaporuPARDUS PORTFÖY CAPİTAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)02.04.202618:48
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuPARDUS PORTFÖY CAPİTAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)02.04.202612:05
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekPARDUS PORTFÖY CAPİTAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)26.03.202605:14
- Portföy Dağılım RaporuPARDUS PORTFÖY CAPİTAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)04.03.202618:26
- Genel Açıklama1 ekPARDUS PORTFÖY CAPİTAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)03.03.202611:05
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuPARDUS PORTFÖY CAPİTAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)20.02.202618:30
- Portföy Dağılım RaporuPARDUS PORTFÖY CAPİTAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)03.02.202618:46
- Performans Sunum Raporu1 ekPARDUS PORTFÖY CAPİTAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)30.01.202622:02
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuPARDUS PORTFÖY CAPİTAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.01.202618:20
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıPARDUS PORTFÖY CAPİTAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.01.202618:38
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriPARDUS PORTFÖY CAPİTAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)07.01.202614:09
- İzahname1 ekPARDUS PORTFÖY CAPİTAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)07.01.202611:06
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuPARDUS PORTFÖY CAPİTAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)07.01.202611:05
- Portföy Dağılım RaporuPARDUS PORTFÖY CAPİTAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)06.01.202618:26
- Genel Açıklama1 ekPARDUS PORTFÖY CAPİTAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)25.12.202517:47
- Portföy Dağılım RaporuPARDUS PORTFÖY CAPİTAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)04.12.202518:16
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
553,9 milyon
-37.11% 1A
Yatırımcı
57
Takipteyiz
06 Eki 2025 tarihinden beri
245 gün
yeni
PCH'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 927.9%Sharpe: 12.34
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1763.8%Sharpe: 9.26
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 6284.8%Sharpe: 8.33
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 103.4%Sharpe: 7.91
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 213.8%Sharpe: 7.85
PDGPusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: -80.6%Sharpe: 7.77
Sık sorulanlar·PCH
01PCH fonu nedir?
Pardus Portföy Capital Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (PCH), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYA1PY00750.
02PCH fonunun güncel fiyatı nedir?
PCH biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺2.7740 (2026-06-08).
03PCH fonunun Sharpe oranı kaç?
PCH için 90 günlük Sharpe oranı 2.50 (çok güçlü). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
04PCH fonunun risk skoru nedir?
PCH fonunun SPK risk değeri 7/7 — çok yüksek risk grubu.
05PCH fonunu hangi şirket yönetiyor?
PCH fonu Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
06PCH fonunun büyüklüğü ne kadar?
PCH fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 554 milyon TL ve 57 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.