VERİLER YÜKLENİYOR
Yatırım tavsiyesi değildir. Tüm rakamlar TEFAS'ın halka açık verisinden üretilmiştir; kararların sorumluluğu sana aittir.
İlk günden bugüne 0,9931 → 3,9637. Yol nasıl geçti?
Aynı kategorideki fonların içinde %99'lik dilime ait. Bu, medyana göre +275.08% fark.
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 6 drawdown periyodu:
“Pardus Portföy'ün hisse senedi yoğun serbest fonu PCH, son bir yılda %299,1 nominal getiri üretirken enflasyon arındırıldığında reel getirisi %203,5 seviyesinde kalıyor; bu, nominal rakamın yanıltıcı parlaklığına karşın hâlâ güçlü bir reel performansa işaret ediyor. Portföyün %99'unun hisse senedinde konumlanması, serbest şemsiye fonu için beklenen yüksek risk iştahıyla tutarlı; %1 nakit tamponu ise görece ince bir emniyet payı bırakıyor. Sharpe oranı 1,58 ile volatiliteye (%46,8) rağmen makul bir risk-getiri dengesi sunarken, %40,2'lik maksimum drawdown ve TEFAS 7/7 risk notu bu dengenin sert dalgalanmalarla geldiğini hatırlatıyor. 0,89 milyar ₺ büyüklüğündeki AUM, fonu niş ölçekte tutuyor; yatırımcı talebinin henüz kurumsal ölçeğe ulaşmadığını gösteriyor.”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir