Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görmüyorOTZ
Qnb Portföy Yönetimi A.Ş.
Qnb Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV66,670373
+0.13%· 09 Haz 2026
1 Yıl+26.18%reel %-4.7
Qnb Portföy Taner Serbest (Döviz) Özel Fon
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
—/7≈ 0.010 gr altın
1G+0.13%
1H+0.28%
1A+1.15%
3A+4.15%
1Y+26.18%
YBI+7.48%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:002 gün sonra
QNB PortföySerbest (nitelikli)
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%1.2) — radar dışı. Sharpe negatif (-7.78) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-4.7.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
65,9159+1.14%
MA 90
64,4964+3.37%
MA 200
61,9776+7.57%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →◌Diğer%65.3
- ◌Diğer%65.31
- 🏢Özel Sektör%31.74
- 📈Hisse Senedi%2.95
Günlük dağılım değişimi
08.06.26 → 09.06.26 Portföyün ~%0,0'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi −%0,0 azaldı
- Hisse Senedi%3,0 →%3,0▼ −%0,0
- Özel Sektör%31,7 →%31,7▲ +%0,0
- Diğer%65,3 →%65,3–
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
75 snapshotHisse SenediÖzel SektörDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-7.78
Sortino (90g)yüksek iyi
-6.61
Calmar (1Y)yüksek iyi
13.65
Volatilite (90g)düşük iyi
%3.6
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-2.12%
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
-0.01
-4.68%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikSıralama (3M)-1.25%
11292
917
Bu fon
+4.15%
Medyan
+5.40%
Yüzdelik
%29
Sıralama (1Y)-2.75%
11168
724
Bu fon
+26.18%
Medyan
+28.93%
Yüzdelik
%38
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 2 | -2 | 4 | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | +7% |
| 2025 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | +34% |
| 2024 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | -0 | 1 | 2 | +29% |
| 2023 | 0 | -0 | 5 | 1 | 1 | 31 | 8 | 0 | 2 | 3 | 6 | 5 | +78% |
| 2022 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6 | 1 | +7% |
| Ort. | 1.7 | 1.9 | 2.8 | 1.7 | 1.4 | 9.5 | 4.2 | 2.4 | 2.3 | 1.7 | 3.8 | 2.6 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 15 May 2023 | 23 May 2023 | 8 gün | -7.12% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
QNB Portföy Taner Serbest (Döviz) Özel Fon, son bir yılda %27 nominal getiri sunarken, reel getirisi %-4 ile enflasyon karşısında erime yaşamış. Portföyün %65’i diğer varlıklarda, %32’si kurumsal bonoda; bu da fonun döviz bazlı ve nispeten muhafazakâr bir duruş sergilediğini gösteriyor. Ancak Sharpe oranının -8.24 olması, risk-getiri dengesinin oldukça zayıf olduğuna işaret ediyor; volatilite %3.5 ile düşük kalsa da, bu düşük getiriyle birleşince riskin karşılığını alamadığınız bir tablo çıkıyor. 0.30 milyar TL’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak dikkat çekiyor; yatırımcı talebi sınırlı kalmış.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
9 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 9 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Genel AçıklamaQNB PORTFÖY TANER SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON20.04.202618:15
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriQNB PORTFÖY TANER SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON14.04.202617:22
- Fon Gider BilgileriQNB PORTFÖY TANER SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON08.04.202617:13
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıQNB PORTFÖY TANER SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON08.04.202616:08
- Sorumluluk Beyanı1 ekQNB PORTFÖY TANER SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON31.03.202622:07
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekQNB PORTFÖY TANER SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON31.03.202621:43
- Genel AçıklamaQNB PORTFÖY TANER SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON08.03.202615:15
- Performans Sunum Raporu1 ekQNB PORTFÖY TANER SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON30.01.202617:08
- Genel AçıklamaQNB PORTFÖY TANER SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON02.12.202520:26
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
297,9 milyon
+2.40% 1A
Yatırımcı
4
Takipteyiz
07 Kas 2022 tarihinden beri
1310 gün
yeni
OTZ'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 933.7%Sharpe: 12.27
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 6618.6%Sharpe: 9.36
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1760.4%Sharpe: 9.25
PDGPusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: -78.8%Sharpe: 8.13
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 215.0%Sharpe: 7.86
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 103.4%Sharpe: 7.79
Sık sorulanlar·OTZ
01OTZ fonu nedir?
Qnb Portföy Taner Serbest (Döviz) Özel Fon (OTZ), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Qnb Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYFIPO00479.
02OTZ fonunun güncel fiyatı nedir?
OTZ biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺66.67 (2026-06-09).
03OTZ fonunun yıllık getirisi nedir?
OTZ son 12 ayda %26.2 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %-4.7. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04OTZ fonunun Sharpe oranı kaç?
OTZ için 90 günlük Sharpe oranı -7.78 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05OTZ fonunu hangi şirket yönetiyor?
OTZ fonu Qnb Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
06OTZ fonunun büyüklüğü ne kadar?
OTZ fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 298 milyon TL ve 4 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.