Veriler yükleniyor
OTZ
QNB Portföy Taner Serbest (Döviz) Özel Fon
Yatırım FonuSerbest Şemsiye FonuKatılım: Hayır≈ 0,011 gr altınQNB PortföySerbest (nitelikli)
Fiyat · NAV30 Ekim 2026 · TEFAS
₺72,619134%0,08
Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisAğuEki
1 yıl getiri
%21,8
reel −%6,1
Büyüklük
324,8 Mn ₺
%0,1 bugün
Yatırımcı
4
+0 kişi bugün
Kategori sırası
738. / 1345
büyüklükte
Yönetim ücreti
%0,46 / yıl
kategori medyanı %2
Bu fon neyin içinde?
Varlık dağılımı 30 Ekim 2026 · TEFAS
En büyük pozisyonlar
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%2.4) — radar dışı. Sharpe negatif (-7.73) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-6.1.
30 EkiEconomic Confidence Indexbu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Fonoloji notu
AI · günlük güncel
Getiri özeti
dönem getirileri TL ve dolar bazında · hareketli ortalamalar
Dönem getirileri₺72,619134
30 günlük ortalama71,7066 ₺fiyat %1,3 üstünde
90 günlük ortalama70,8679 ₺fiyat %2,5 üstünde
200 günlük ortalama68,7380 ₺fiyat %5,6 üstünde
Getiri geçmişi
aylık getiri · takvim ayı · gün gün harita
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği · kısmi aylar hariç
Oca+%1,74/4 yıl artı
Şub+%1,93/4 yıl artı
Mar+%2,83/4 yıl artı
Nis+%1,74/4 yıl artı
May+%1,44/4 yıl artı
Haz+%9,94/4 yıl artı
Tem+%3,64/4 yıl artı
Ağu+%2,44/4 yıl artı
Eyl+%1,84/4 yıl artı
Eki+%1,72/3 yıl artı
Kas+%3,84/4 yıl artı
Ara+%2,64/4 yıl artı
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
Kalite
Sharpe · Vol · DD
Benchmark
BIST · döviz · altın · TÜFE · mevduat
Sıralama
kategori içi
Mevsimsellik
yıl × ay · TL ya da dolar bazında
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşler
Tüm fiyat tablosu
NAV geçmişi · 1.013 gün · CSV ile indirilebilir
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılar
Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü324,8 Mn ₺kategorisinde 738./1345 fon · ▲ %0,1 (gün)
Yatırımcı4+0 kişi (gün)
Pay adedi4,5 Mntedavüldeki pay
Portföy
dağılım + DNA
KAP
16 bildirim · portföy raporları, özel durum
Aynı kategoriden fonlar
Serbest Şemsiye Fonu · Sharpe oranına göre en iyi 6 fon
Fon1 yılSharpe
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon%254,313,36ZSBZiraat Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon%114,711,04OVTQNB Portföy Dcd Serbest (Döviz) Özel Fon%363,27,97DLNAura Portföy Dolunay Serbest Fon%72,27,77IIFİş Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon%65,55,99SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)%111,84,93
Bu fonla devam et
kıyasla, hikâyesini oku, verisini al
Yeni · hikâye moduOTZ'nın hikâyesiKaydırdıkça açılan 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikâye modunda aç →KarşılaştırBaşka fonla yan yana koyKarşılaştır →
MCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; OTZ'yi doğal dille sorgula.
Künye
kimlik, durum ve önemli değişiklikler
ISINTRYFIPO00479
DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
Fon hakkında
kimlik, kategori ve temel rakamlar
OTZ (QNB Portföy Taner Serbest (Döviz) Özel Fon), QNB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYFIPO00479. Fon 11 Ekim 2022'de satışa sunuldu.
Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır.
Fonun büyüklüğü 324,8 Mn TL ve 4 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %21,8 nominal, −%6,1 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -7,73.
Yönetim
ekip, maliyet ve vergi
Maliyet ve vergiÜcret ve giderler KAP kayıtlarından · oran tarihi 28 Eyl 2022
Gider dönemi 2026 · 9 ayYıllık yönetim ücreti%0,46günlük %0,00126 · fonun uyguladığı oran
Gerçekleşen toplam gider%0,57yılın ilk 9 ayı (birikimli)kategori medyanı %1,61 · 104 fonda en düşük 9.
Toplam gider üst sınırıYokbildirimde azami oran belirtilmemiş
Stopaj · bugün alınan pay%17,5kazanç üzerinden, satışta kesilir
Yönetim ücreti kategorisine göre düşük · 385 fon içinde en düşük 19.
en düşük %0,1medyan %2en yüksek %5,25
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗
Yönetim ücreti%59,8Aracılık komisyonu%0,3Saklama ücreti%23,7Diğer giderler%16,2
Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %20,0Stopaj alış tarihine göre değişir
bugün alınan %17,51 yıl önce alınan %17,52 yıl önce alınan %105 yıl önce alınan %10
Oran fon türüne ve payın alış tarihine göre değişir; satışta yalnız kazanç üzerinden kesilir, zararda kesilmez. Dayanak: Cumhurbaşkanı Kararı 10041 · 09.07.2025'ten itibaren alınan paylar. Tahminidir, vergi tavsiyesi değildir.Ücret ve giderler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler bu kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.
Sık sorulanlar
01OTZ fonu nedir?+
QNB Portföy Taner Serbest (Döviz) Özel Fon (OTZ), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde QNB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYFIPO00479.
02OTZ fonunun güncel fiyatı nedir?+
OTZ biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺72,62 (30 Ekim 2026).
03OTZ fonunun yıllık getirisi nedir?+
OTZ son 12 ayda %21,8 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%6,1. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04OTZ fonunun Sharpe oranı kaç?+
OTZ için 90 günlük Sharpe oranı -7,73 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05OTZ fonunu hangi şirket yönetiyor?+
OTZ fonu QNB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
06OTZ fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 324,8 Mn TL; 4 yatırımcısı bulunmaktadır.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.