Oragon Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

OR1, Oragon Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi çatısı altında işlem gören bir girişim sermayesi yatırım fonu; 1 aylık getirisi %-0.8 ile nominal bazda hafif ekside, yıllık veri ise henüz oluşmadığı için reel getiri kıyaslaması yapılamıyor. Portföy kompozisyonu verisi bulunmadığından kategori tutarlılığı net doğrulanamasa da, girişim sermayesi fonlarının doğası gereği uzun vadeli ve likiditesi düşük varlıklara yönelmesi beklenir. Sharpe oranının 2.05 gibi güçlü bir seviyede olması dikkat çekici; ancak %190.2 volatilite ve %-1.5 maksimum drawdown birlikte okunduğunda, getirinin görece dar bir bantta dalgalandığı, sert bir kayıp yaşanmadığı anlaşılıyor. 0.04 milyar ₺ AUM ile fon, girişim sermayesi evreninde niş ölçekli bir yapıya işaret ediyor; yatırımcı tale